Informe Trimestral Estruturado PVBI11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do VBI Prime Properties (PVBI11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PVBI11 fechou a R$ 56,30, com P/VP de 0,54 (valor patrimonial de R$ 104,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,37 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,72% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,8 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Edificio Faria Lima 4440 (VBI FL 4440)
Endereco
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 04538-132
Area
11.166,6
Num Unidades
20
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,17224235386609
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,11364
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Serviços Financeiros Diversos
Percent Receita Imovel
0,73285
Percent Receitas FII
0,08328
Inquilino 2
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
0,26715
Percent Receitas FII
0,03036
Imovel 2
Nome
Edificio Park Tower
Endereco
Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 3521, Sem Complemento, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01401-001
Area
22.340
Num Unidades
26
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,30609742642441
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Saúde
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,30609742642441
Imovel 3
Nome
Complexo JK - Torre B
Endereco
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Sem Complemento, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP, Brasil, 04543-011
Area
6.852,2
Num Unidades
9
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 4
Nome
Union Faria Lima
Endereco
Rua Leopoldo Couto Magalhaes Junior, 822, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 04542-000
Area
5.041,7
Num Unidades
7
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,472
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,04176
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Serviços Financeiros Diversos
Percent Receita Imovel
0,86774
Percent Receitas FII
0,02747
Inquilino 2
Setor Atuacao
Serviços Diversos
Percent Receita Imovel
0,45124
Percent Receitas FII
0,01429
Imovel 5
Nome
Vila Olimpia Corporate
Endereco
Rua Fidencio Ramos, 302, Sem Complemento, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP, Brasil, 04551-010
Area
11.873,7
Num Unidades
28
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,145
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0869
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Serviços Financeiros Diversos
Percent Receita Imovel
0,13463
Percent Receitas FII
0,01169478265445
Inquilino 2
Setor Atuacao
Saúde
Percent Receita Imovel
0,25479568244396
Percent Receitas FII
0,02213366140049
Inquilino 3
Setor Atuacao
Serviços Diversos
Percent Receita Imovel
0,61058
Percent Receitas FII
0,05304
Imovel 6
Nome
Condominio The One
Endereco
Rua Ministro Jesuino Cardoso, 454, 1º, 2º, 7º E 10º Pavimentos, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP, Brasil, 04544-051
Area
7.841
Num Unidades
5
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,169
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,09607
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Telecomunicações
Percent Receita Imovel
0,22044
Percent Receitas FII
0,02118
Inquilino 2
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
0,26344
Percent Receitas FII
0,02531
Inquilino 3
Setor Atuacao
Serviços Financeiros Diversos
Percent Receita Imovel
0,5161142357781
Percent Receitas FII
0,04958323268376
Imovel 7
Nome
Condominio Edificio Vera Cruz II
Endereco
Rua Elvira Ferraz, 68, Sem Complemento, Vila Olímpia, São Paulo/SP, Brasil, 04552-040
Area
7.202,1
Num Unidades
8
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,06644
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Mineração
Percent Receita Imovel
0,49057097287339
Percent Receitas FII
0,03259405877717
Inquilino 2
Setor Atuacao
Serviços Financeiros Diversos
Percent Receita Imovel
0,50942902712661
Percent Receitas FII
0,03384700801946
Imovel 8
Nome
Edificio Cidade Jardim
Endereco
Avenida Cidade Jardim, 803, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 01453-000
Area
6.852,2
Num Unidades
9
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,14911
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
0,65749481686849
Percent Receitas FII
0,09804124445406
Inquilino 2
Setor Atuacao
Serviços Financeiros Diversos
Percent Receita Imovel
0,34250518313151
Percent Receitas FII
0,05107208988523
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,06279364960272
Percent Receitas FII
0,05437172341083
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0,01061882575694
Percent Receitas FII
0,00919462175964
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0,02700651034226
Percent Receitas FII
0,02338437915158
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0,05357903051341
Percent Receitas FII
0,04639297518342
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0,0470500998827
Percent Receitas FII
0,04073970908618
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0,05510496283009
Percent Receitas FII
0,04771424843941
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0,04081978847419
Percent Receitas FII
0,03534501120176
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,01547749572203
Percent Receitas FII
0,01340164366643
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,68075428289729
Percent Receitas FII
0,5894510641539
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0,00679535397837
Percent Receitas FII
0,00588395656772
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0,18
Percent Receitas FII
0,152189
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0,7
Percent Receitas FII
0,609766
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Outros Indicadores
Indicador
Nome
Outros
Percent Receita Imovel
0,12
Percent Receitas FII
0,103925
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
Edificio Faria Lima 4440 (VBI FL 4440)
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou Endereco
Edificio Park Tower
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3
Nome Ou Endereco
Complexo JK - Torre B
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4
Nome Ou Endereco
Union Faria Lima
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5
Nome Ou Endereco
Vila Olimpia Corporate
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6
Nome Ou Endereco
Empreendimento The One
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 7
Nome Ou Endereco
Condominio Edificio Vera Cruz II
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 8
Nome Ou Endereco
Condominio The One
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 9
Nome Ou Endereco
Edificio Cidade Jardim
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
HEDGE AAA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
27445482000140
Quantidade
297.766
Valor
16.913.108,8
Emissor 2
Fundo
RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
53391653000105
Quantidade
176.273
Valor
17.274.754
Emissor 3
Fundo
VBI TR FARIA LIMA 4440 FII
CNPJ
50808042000121
Quantidade
3.454.262
Valor
426.226.803,08
Outras Cotas FI
Emissor 1
Fundo
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM
CNPJ
16565016000181
Quantidade
170.127,52
Valor
619.146,9
Emissor 2
Fundo
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMEN
CNPJ
09215250000113
Quantidade
4.877.150,71
Valor
26.849.932,42
Emissor 3
Fundo
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX
CNPJ
00840011000180
Quantidade
100.283,15
Valor
5.711.731,98
Emissor 4
Fundo
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES
