PVBI11 (PVBI) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado PVBI11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do VBI Prime Properties (PVBI11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PVBI11 fechou a R$ 56,30, com P/VP de 0,54 (valor patrimonial de R$ 104,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,37 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,72% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,8 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.652.102/0001-76
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 18:07
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,54
Último dividendo R$ 0,37 Nov/2026
Último DY 0,61%
DY Acumulado 8,72% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VBI PRIME FII RL CNPJ Fundo 35652102000176 Data Funcionamento 22/07/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPVBICTF003 Qtd Cotas Emitidas 27.130.067 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 182.914 Pessoa Fisica 182.366 PJ Nao Financeira 426 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 31 Entidade Aberta Prev Compl 5 Entidade Fechada Prev Compl 10 Regime Proprio Prev 1 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 2 Fundos Inv Imobiliario 26 Outros Fundos Inv 43 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 4
Resumo Ativo 2.849.598.045,8 Patrimonio Liquido 2.835.904.396,28 Num Cotas Emitidas 27.130.067 Valor Patr Cotas 104,529944 Despesas Tx Administracao 0,000479 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,025978 Rent Patrimonial Mes -0,029835 Dividend Yield Mes 0,003857
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 33.434.792 Disponibilidades 200 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 33.434.592
Total Investido Total 2.803.712.665,87 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 460.414.665,88 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.343.297.999,99 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 2.343.297.999,99 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 12.450.587,93 Alugueis 12.161.629,4 Venda Imoveis 0 Outros Valores 288.958,53
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 10.852.026,8 Tx Administracao Pagar 1.357.771,98 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.483.850,74 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 13.693.649,52 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
