Informe Trimestral Estruturado PVBI11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do VBI Prime Properties (PVBI11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PVBI11 fechou a R$ 56,30, com P/VP de 0,54 (valor patrimonial de R$ 104,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,37 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,72% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,8 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VBI PRIME PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-15,97%
CNPJ: 35.652.102/0001-76
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 13/02/2026 15:37
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES
CNPJ Fundo	35652102000176
Data Funcionamento	22/07/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRPVBICTF003
Qtd Cotas Emitidas	27.130.067
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	4/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Segmento Atuacao	Escritórios
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	Edificio Faria Lima 4440 (VBI FL 4440)
Endereco	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 04538-132
Area	22.111,73
Num Unidades	20
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,282
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,335

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Serviços Financeiros Diversos
Percent Receita Imovel	0,743647
Percent Receitas FII	0,05243545432833

Inquilino 2

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	0,160547
Percent Receitas FII	0,01132034363908

Imovel 2

Nome	Edificio Park Tower
Endereco	Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 3521, Sem Complemento, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01401-001
Area	22.340
Num Unidades	26
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,186

Imovel 3

Nome	Union Faria Lima
Endereco	Rua Leopoldo Couto Magalhaes Junior, 822, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 04542-000
Area	1.808
Num Unidades	7
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,658
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,071

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Comércio
Percent Receita Imovel	0,18964686141656
Percent Receitas FII	0,00362924095528

Inquilino 2

Setor Atuacao	Serviços Diversos
Percent Receita Imovel	0,23186246406122
Percent Receitas FII	0,00443711403541

Inquilino 3

Setor Atuacao	Serviços Financeiros Diversos
Percent Receita Imovel	0,5161069401641
Percent Receitas FII	0,00987665406406

Imovel 4

Nome	Vila Olimpia Corporate
Endereco	Rua Fidencio Ramos, 302, Sem Complemento, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP, Brasil, 04551-010
Area	11.874
Num Unidades	28
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,0668202764977
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,24

Imovel 5

Nome	Empreendimento The One
Endereco	Rua Ministro Jesuino Cardoso, 454, Sem Complemento, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP, Brasil, 04544-051
Area	1.610
Num Unidades	5
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,169
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,092

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Telecomunicações
Percent Receita Imovel	0,24339720800341
Percent Receitas FII	0,00340304266218

Inquilino 2

Setor Atuacao	Programas e Serviços
Percent Receita Imovel	0,33375512384251
Percent Receitas FII	0,00466637614488

Inquilino 3

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	0,17820564324755
Percent Receitas FII	0,00249157092469

Inquilino 4

Setor Atuacao	Serviços Financeiros Diversos
Percent Receita Imovel	0,24464202490653
Percent Receitas FII	0,00342044699095

Imovel 6

Nome	Condominio Edificio Vera Cruz II
Endereco	Rua Elvira Ferraz, 68, Sem Complemento, Vila Olímpia, São Paulo/SP, Brasil, 04552-040
Area	7.202
Num Unidades	8
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,111

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Mineração
Percent Receita Imovel	0,28819658845283
Percent Receitas FII	0,01921269865588

Inquilino 2

Setor Atuacao	Serviços Financeiros Diversos
Percent Receita Imovel	0,6560970576
Percent Receitas FII	0,04373887673115

Imovel 7

Nome	Edificio Cidade Jardim
Endereco	Avenida Cidade Jardim, 803, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 01453-000
Area	6.852
Num Unidades	9
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,115

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Outros
Percent Receita Imovel	0,65308054077713
Percent Receitas FII	0,06179639629554

Inquilino 2

Setor Atuacao	Serviços Financeiros Diversos
Percent Receita Imovel	0,34691945922287
Percent Receitas FII	0,03282653676874

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,07359618841733
Percent Receitas FII	0,0411986537132

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,05706298566422
Percent Receitas FII	0,03194347746504

Seis Ate Nove Meses

Percent Receita Imovel	0,0022564544186
Percent Receitas FII	0,00126314808159

Nove Ate Doze Meses

Percent Receita Imovel	0,01206776461078
Percent Receitas FII	0,00675545386226

Doze Ate Quinze Meses

Percent Receita Imovel	0,07813397582059
Percent Receitas FII	0,04373887673115

Quinze Ate Dezoito Meses

Percent Receita Imovel	0,00519127736906
Percent Receitas FII	0,00290604232714

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses

Percent Receita Imovel	0,05305544577939
Percent Receitas FII	0,02970008345908

Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses

Percent Receita Imovel	0,00611019629354
Percent Receitas FII	0,00342044699095

Vinte Sete Ate Trinta Meses

Percent Receita Imovel	0,06211237742285
Percent Receitas FII	0,03477009317707

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,01087287045907
Percent Receitas FII	0,0060865601133

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,09087748273315
Percent Receitas FII	0,05087260661137

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,54653269453358
Percent Receitas FII	0,3059453445789

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	0,00213028647785
Percent Receitas FII	0,00119252011277

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0,25388827291114
Percent Receitas FII	0,14212495595827

INPC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

IPCA

Percent Receita Imovel	0,69667071037456
Percent Receitas FII	0,38999160100654

INCC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Outros Indicadores

Indicador

Nome	Outros
Percent Receita Imovel	0,0494410167143
Percent Receitas FII	0,027676750259

Caract Contratuais Individual

Imovel 1

Nome Ou Endereco	Edificio Faria Lima 4440 (VBI FL 4440)
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 2

Nome Ou Endereco	Edificio Park Tower
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 3

Nome Ou Endereco	Union Faria Lima
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 4

Nome Ou Endereco	Vila Olimpia Corporate
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 5

Nome Ou Endereco	Empreendimento The One
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 6

Nome Ou Endereco	Condominio Edificio Vera Cruz II
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 7

Nome Ou Endereco	Edificio Cidade Jardim
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	HEDGE AAA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	27445482000140
Quantidade	297.766
Valor	16.374.152,34

Emissor 2

Fundo	RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	53391653000105
Quantidade	176.273
Valor	17.210.764,08

Emissor 3

Fundo	VBI TR FARIA LIMA 4440 FII
CNPJ	50808042000121
Quantidade	3.454.262
Valor	475.550.329,73

Outras Cotas FI

Emissor 1

Fundo	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF
CNPJ	09215250000113
Quantidade	6.236.037,37
Valor	32.097.644,48

Emissor 2

Fundo	BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF CP
CNPJ	00840011000180
Quantidade	101.217,92
Valor	5.411.503,37

Emissor 3

Fundo	ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES
CNPJ	05073650000180
Quantidade	22.779,86
Valor	240.486,5

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	317,2
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	37.749.634,19

Outras Info

Rentabilidade Garantida

Rent Efetiva Vig Garantia

Rentabilidade 1

Mes Referencia	10/2025
Rent Efetiva FII Mes	0,004552
Rent Auf Ausencia Garantia	0,00453404947156

Rentabilidade 2

Mes Referencia	11/2025
Rent Efetiva FII Mes	0,003589
Rent Auf Ausencia Garantia	0,00354198207128

Rentabilidade 3

Mes Referencia	12/2025
Rent Efetiva FII Mes	0,00343
Rent Auf Ausencia Garantia	0,00337658734233

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	37.313.052,34
Financeiro	37.270.963,67

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-1.417.369,69
Financeiro	-1.407.142,42

Resultado Liquido

Contabil	35.895.682,65
Financeiro	35.863.821,25

TVM

Receitas Juros

Contabil	4.631.089,68
Financeiro	4.631.089,68

Ajuste Valor

Contabil	928.194,04
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	5.559.283,72
Financeiro	4.631.089,68

Resultado Liquido Total

Contabil	41.454.966,37
Financeiro	40.494.910,93

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	1.672.547,38
Financeiro	1.672.547,38

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-570.285,71
Financeiro	-570.285,71

Resultado Liquido

Contabil	1.102.261,67
Financeiro	1.102.261,67

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-4.891.466,37
Financeiro	-4.891.466,37

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	-476.483,24
Financeiro	-476.483,24

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-337,56
Financeiro	-337,56

Auditoria Independente

Contabil	-76.065,96
Financeiro	-94.460,64

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-351.552,89
Financeiro	-308.333,84

Comissoes Emolumentos

Contabil	-831.669,46
Financeiro	-831.669,46

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	-106.565
Financeiro	-106.565

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	-13.925,01
Financeiro	-27.850

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	-79,02
Financeiro	-79,02

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-102.918,56
Financeiro	-102.918,56

Total

Contabil	-6.851.063,07
Financeiro	-6.840.163,69

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	35.706.164,97
Financeiro	34.757.008,91

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	72.691.708,7
Percent Result Finan Liq Acumulado	69.057.123,265
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	3.634.585,435
Rendimentos Declarados	72.691.708,7
Rendimentos Pagos Antec	-43.327.842,65
Rendimento Pagar	29.363.866,05
Resultado Liquido Declarado	1

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1