PVBI11 (PVBI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado PVBI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do VBI Prime Properties (PVBI11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PVBI11 fechou a R$ 56,30, com P/VP de 0,54 (valor patrimonial de R$ 104,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,37 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,72% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,8 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.652.102/0001-76
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:04
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,54
Último dividendo R$ 0,37 Nov/2026
Último DY 0,61%
DY Acumulado 8,72% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VBI PRIME FII RL CNPJ Fundo 35652102000176 Data Funcionamento 22/07/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPVBICTF003 Qtd Cotas Emitidas 27.130.067 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 166.221 Pessoa Fisica 165.765 PJ Nao Financeira 340 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 25 Entidade Aberta Prev Compl 5 Entidade Fechada Prev Compl 10 Regime Proprio Prev 1 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 2 Fundos Inv Imobiliario 27 Outros Fundos Inv 41 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 5
Resumo Ativo 2.937.590.719,21 Patrimonio Liquido 2.923.278.235,33 Num Cotas Emitidas 27.130.067 Valor Patr Cotas 107,750498 Despesas Tx Administracao 0,000575 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00343 Rent Patrimonial Mes -0,000311 Dividend Yield Mes 0,003741
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 37.749.951,33 Disponibilidades 317,2 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 37.749.634,13
Total Investido Total 2.888.339.305,23 Acoes 35.242,12 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 509.135.246,13 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.379.168.816,98 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 2.379.168.816,98 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 11.501.462,65 Alugueis 11.130.315,92 Venda Imoveis 0 Outros Valores 371.146,73
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 12.208.530,15 Tx Administracao Pagar 1.681.448,64 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 422.505,09 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 14.312.483,88 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
