Informe Mensal Estruturado PVBI11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do VBI Prime Properties (PVBI11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PVBI11 fechou a R$ 56,30, com P/VP de 0,54 (valor patrimonial de R$ 104,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,37 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,72% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,8 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VBI PRIME PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-15,97%
CNPJ: 35.652.102/0001-76
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 15/10/2026 19:06
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	VBI PRIME FII RL
CNPJ Fundo	35652102000176
Data Funcionamento	22/07/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRPVBICTF003
Qtd Cotas Emitidas	27.130.067
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Escritórios

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	179.158
Pessoa Fisica	178.644
PJ Nao Financeira	389
Banco Comercial	1
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	34
Entidade Aberta Prev Compl	7
Entidade Fechada Prev Compl	9
Regime Proprio Prev	1
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	2
Fundos Inv Imobiliario	27
Outros Fundos Inv	40
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	4

Resumo

Ativo	2.863.521.368,33
Patrimonio Liquido	2.843.198.565,73
Num Cotas Emitidas	27.130.067
Valor Patr Cotas	104,798804
Despesas Tx Administracao	0,000494
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,004699
Rent Patrimonial Mes	0,000363
Dividend Yield Mes	0,004336

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	37.063.514,66
Disponibilidades	1.312.730,16
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	35.750.784,5

Total Investido

Total	2.809.515.631,11
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	463.199.629,16
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	2.346.316.001,95
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	2.346.316.001,95
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	16.942.222,56
Alugueis	11.564.138,86
Venda Imoveis	0
Outros Valores	5.378.083,7

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	10.038.124,79
Tx Administracao Pagar	1.403.345,78
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	8.881.332,03
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	20.322.802,6
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0