PVBI11 (PVBI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado PVBI11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do VBI Prime Properties (PVBI11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PVBI11 fechou a R$ 56,30, com P/VP de 0,54 (valor patrimonial de R$ 104,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,37 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,72% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,8 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.652.102/0001-76
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:01
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,54
Último dividendo R$ 0,37 Nov/2026
Último DY 0,61%
DY Acumulado 8,72% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VBI PRIME FII RL CNPJ Fundo 35652102000176 Data Funcionamento 22/07/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPVBICTF003 Qtd Cotas Emitidas 27.130.067 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 179.158 Pessoa Fisica 178.644 PJ Nao Financeira 389 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 34 Entidade Aberta Prev Compl 7 Entidade Fechada Prev Compl 9 Regime Proprio Prev 1 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 2 Fundos Inv Imobiliario 27 Outros Fundos Inv 40 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 4
Resumo Ativo 2.860.163.305,15 Patrimonio Liquido 2.842.841.457,95 Num Cotas Emitidas 27.130.067 Valor Patr Cotas 104,785641 Despesas Tx Administracao 0,000494 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 37.058.161,95 Disponibilidades 1.312.730,16 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 35.745.431,79
Total Investido Total 2.808.582.860,47 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 463.199.629,16 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.345.383.231,31 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 2.345.383.231,31 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 14.522.282,73 Alugueis 12.647.979,94 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.874.302,79
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 1.403.345,78 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 15.918.501,42 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 17.321.847,2 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
