Informe Anual Estruturado RBDS11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do RB Capital Desenv. Residencial II (RBDS11), fundo imobiliário residencial, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBDS11 fechou a R$ 1,61, com P/VP de 0,07 (valor patrimonial de R$ 24,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 3,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA-19,10%
CNPJ: 11.945.604/0001-27
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 16:04
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	RB Capital Desenv. Resid. II FII – Resp. LTDA
CNPJ Fundo	11945604000127
Data Funcionamento	18/10/2010
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRRBDSCTF006
Qtd Cotas Emitidas	126.523
Fundo Exclusivo	Sim
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	31/12/2026
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	Oliveira Trust DTVM S.A.
CNPJ Administrador	36113876000191
Logradouro	Avenida das Américas
Numero	3434
Complemento	Bloco 7, sala 201
Bairro	Barra da Tijuca
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22640-102
Telefone1	(21) 3514-0000
Site	www.oliveiratrust.com.br
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Residencial

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	Considerando a fase de desinvestimento, não há expectativa de novas aquisições de imóveis pelo Fundo.
Criterios Avaliacao	Os investimentos em entidades controladas, são atualizados utilizando-se o método da equivalência patrimonial, com base nas demonstrações contábeis das entidades investidas.
Regras Prazos Chamada Capital	Não aplicável.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	RB ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ	07.981.934/0001-09
Endereco	Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1663, 14º andar, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001
Telefone	(11) 3127-2700

Custodiante

Nome	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ	36.113.876/0001-91
Endereco	Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-102
Telefone	(21) 3514-0000

Auditor Independente

Nome	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
CNPJ	54.276.936/0001-79
Endereco	Rua Major Quedinho, 90, 3º andar, Centro, São Paulo/SP, CEP 01.050-901
Telefone	(11) 3848-5880

Distribuidor Cotas

Nome	BANCO MORGAN STANLEY
CNPJ	02.801.938/0001-36
Endereco	Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 6º e 8º andares, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.538-132
Telefone	(11) 3048-6053

Consultor Especializado

Nome	RB ASSET OPERACOES E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
CNPJ	11.426.501/0001-50
Endereco	Av. Brigadeiro Faria Lima, 1663, 14º andar - parte, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001
Telefone	(11) 3127-2700

Outros Prestadores

Prestador

Nome	OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.
CNPJ	02.150.453/0001-20
Endereco	Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 202, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-102
Telefone	(21) 3514-0000

Analise Administrador

Resultado Fundo	Ao final do exercício em junho/2026, o FII não realizou novas distribuições. No acumulado, até o encerramento do exercício em junho/2026, o fundo já distribuiu o montante de R$ 238.049.422,66 valor equivalente a R$ 1.881,47 por cota, valor este superior ao volume total integralizado pelos quotistas do fundo em 80,02%. Mais informações podem ser observadas no tópico “Distribuição de Rendimentos e Amortização do FII” do presente relatório. Com relação aos andamentos das obras dos empreendimentos que compõem o portfólio do FII, nesse momento temos 100% das obras concluídas.
Conjuntura Economica	Em relação às vendas, o mês de jun/26 somou o total de 9.308 unidades comercializadas, volume 6,9% menor no comparativo às vendas de maio, assim como teve resultado 8,3% inferior em relação à jun/25. Já em relação aos lançamentos, o mês de junho apresentou o montante de 12.571 unidades, volume 4,3% abaixo em relação ao mês de maio, assim como apresentou redução de 7,4% no comparativo com jun/25. Em relação às zonas da cidade, a Zona Sul liderou em lançamentos com 50% de participação (6.603 unidades), vendas (34%, equivalente a 3.373 unidades), oferta final (35% equivalente a 31.062 unidades) e em VGO (38%, R$ 25,2 bilhões). Já a Zona Oeste registrou maior VGV (39%, equivalente a R$ 2,2 bilhões) e por fim, a Zona Leste liderou em VSO (11,1%). Em junho, o Banco Central deu continuidade ao ciclo de flexibilização monetária, reduzindo a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,25% a.a.. Apesar do novo corte, a ata do Copom reforçou uma postura cautelosa, destacando que a inflação e suas expectativas permanecem acima da meta, enquanto o ambiente internacional segue marcado por elevada incerteza, fatores que recomendam prudência na condução da política monetária. O Comitê sinalizou que as próximas decisões permanecerão condicionadas à evolução do cenário econômico e inflacionário. No mercado imobiliário, a perspectiva de redução gradual dos juros continua favorecendo as expectativas para a atividade. Entretanto, um dos principais desafios do setor permanece sendo a disponibilidade de recursos para financiamento habitacional. A contínua migração de recursos da caderneta de poupança, tradicional principal fonte de funding do crédito imobiliário, tem reduzido a capacidade dos bancos de expandir suas carteiras utilizando esse instrumento. Em resposta, as instituições financeiras vêm ampliando o uso de fontes alternativas de captação, como letras financeiras, LIGs e operações de mercado de capitais, buscando sustentar a oferta de crédito diante da mudança estrutural no perfil de captação do sistema financeiro. Nesse contexto, a combinação entre a continuidade do ciclo de queda da Selic e a diversificação das fontes de financiamento tende a criar condições mais favoráveis para o mercado imobiliário ao longo dos próximos trimestres. Ainda assim, a velocidade dessa recuperação dependerá da evolução da inflação, do ritmo de flexibilização monetária e da capacidade do sistema financeiro de ampliar a oferta de crédito em um ambiente de funding estruturalmente mais desafiador.
Perspectiva Periodo Seguinte	Dos 23 projetos investidos, há 1 projeto em desinvestimento. Os demais foram liquidados. O projeto remanescente em carteira tem seu financeiro e estoque liquidado, restando apenas passivos judiciais em tratativas de acordo.

Valor Contabil Ativos

Ativo

Nome	RB CAP DES RS II S.A
Valor Justo	NÃO
Valor	1.685.436,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,872268

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.640-102
Endereco Eletronico Docs Assembleias	[email protected]
Meios Comunicacao	As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, [email protected] ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: https://www.oliveiratrust.com.br/contato#mensagem
Regras Proc Participacao Cotistas	i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância, com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo, o que é informado através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas enviam os votos através de Portal Eletrônico, conforme informado no respectivo edital de convocação. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado é firmado e publicado o Termo de Apuração no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	A Administradora receberá, pelos respectivos serviços de administração fiduciária prestados em favor da Classe, Taxa de Administração fixa, a ser paga mensalmente, em montante equivalente a R$ 5.375,00 (cinco mil e trezentos e setenta e cinco reais). TAXA DE GESTÃO: Considerando o estágio da Classe em processo de liquidação, não será devido qualquer valor a título de Taxa de Gestão à Gestora. CORREÇÃO ANUAL DA TAXA MÁXIMA GLOBAL: variação positiva do IPCA, a partir de 1º de março de 2024. DATA DE PAGAMENTO DA TAXA MÁXIMA GLOBAL: pagáveis mensalmente, devida a primeira no último dia útil do mês em que ocorrer a primeira integralização de cotas do Fundo e as demais no último dia útil dos meses subsequentes. TAXA DE PERFORMANCE: Será devida uma Taxa de Performance ao Consultor Imobiliário a ser provisionada mensalmente e paga (i) após a realização da amortização integral das Cotas; ou (ii) na data de liquidação do Fundo, o que ocorrer primeiro, que será calculada da seguinte forma: i. até que os Cotistas recebam, por meio do pagamento de amortizações parciais e/ou total das Cotas e de lucros, valores a qualquer título que correspondam ao Preço de Integralização das Cotas acrescido da Remuneração Base, o Consultor Imobiliário não fará jus a qualquer pagamento de Taxa de Performance; e ii. após cumpridos os requisitos descritos no inciso (i) acima, quaisquer distribuições de recursos pelo Fundo observarão a seguinte proporção: (a) 80% (oitenta por cento) serão entregues aos Cotistas, a título de amortização de Cotas ou distribuição de lucros, e (b) 20% (vinte por cento) serão entregues ao Consultor Imobiliário a título de pagamento de Taxa de Performance. Para fins do disposto no inciso (i) acima, quaisquer valores pagos aos Cotistas a título de amortização de suas Cotas e distribuição de lucros, ao longo do prazo de duração do Fundo, deverão ser atualizados pela variação do Índice de Inflação acrescido de 8% (oito por cento) ao ano (considerando-se, para tanto, um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis), desde a data do seu efetivo pagamento aos Cotistas até a data de apuração da Taxa de Performance. TAXA DE INGRESSO: Não há. / TAXA DE SAÍDA: Não há. / TAXA DO CONSULTOR IMOBILIÁRIO: corresponderá à Taxa de Administração, deduzidas as remunerações do Administrador, do Gestor, do Agente de Controladoria e do Custodiante. Base de Cálculo: patrimônio líquido da Classe Única. Provisionamento: todo Dia Útil. Data de Pagamento: no último Útil do mês referente à prestação de serviços.
Valor Pago Ano	68.095,45
Percent Patrimonio Contabil	0,0218
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0139

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	José Alexandre Costa de Freitas
Idade	54
CPF	008.991.207-17
Email	[email protected]
Profissao	Diretor Presidente
Formacao Academica	Direito
Data Inicio Funcao	05/03/2014
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Oliveira Trust
Periodo	Março/1992 - Data Atual
Cargo Funcoes	Diretor Presidente
Atividade Principal Empresa	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Eventos

Condenacao Criminal	Não
Condenacao Proc Admin CVM	Não

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	795
Num Cotas Detidas	94.880
Perc Detido Rel Total	0,7499
Perc Detido PF	0,9004
Perc Detido PJ	0,0996

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	3
Num Cotas Detidas	31.643
Perc Detido Rel Total	0,2501
Perc Detido PF	0,3998
Perc Detido PJ	0,6002

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	Nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar impacto relevante da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador.
Politica Negociacao Cotas	https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: http://www.rbcapitalam.com/ (na página principal, procurar o tópico “Informações Regulatórias”, depois clicar em “Política de Voto”).