RBDS11 (RBDS) Informe Mensal Estruturado - 06/2025 Informe Mensal Estruturado RBDS11 de junho de 2025 Informe Mensal Estruturado do RB Capital Desenv. Residencial II (RBDS11), fundo imobiliário residencial, referente a junho de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 23/04/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBDS11 fechou a R$ 1,61, com P/VP de 0,07 (valor patrimonial de R$ 24,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 3,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.945.604/0001-27
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2025
Data de entrega 23/04/2026 15:19
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,07
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - FII CNPJ Fundo 11945604000127 Data Funcionamento 27/09/2010 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRRBDSCTF006 Qtd Cotas Emitidas 126.523 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 31/12/2021 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2025
Autorregulacao Mandato Desenvolvimento para Venda Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2025 Total 823 Pessoa Fisica 800 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Fechada Prev Compl 19 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 2
Resumo Ativo 2.579.175,59 Patrimonio Liquido 2.109.694,42 Num Cotas Emitidas 126.523 Valor Patr Cotas 16,6743945369617 Despesas Tx Administracao 0,002726 Despesas Ag Custodiante 0,000889 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,084512 Rent Patrimonial Mes -0,084512 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 451.542,4 Disponibilidades 38.125,75 Titulos Publicos 210.483,23 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 202.933,42
Total Investido Total 900.211,28 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 900.211,28 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.227.421,91 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.227.421,91
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 14.254,59 Tx Administracao Pagar 402.547,66 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 52.678,92 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 469.481,17 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
