RBDS11 (RBDS) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado RBDS11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do RB Capital Desenv. Residencial II (RBDS11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RBDS11 fechou a R$ 1,75, com P/VP de 0,07 (valor patrimonial de R$ 24,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 3,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.945.604/0001-27
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 18:40
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,07
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - RESP. LIMITADA CNPJ Fundo 11945604000127 Data Funcionamento 27/09/2010 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRRBDSCTF006 Qtd Cotas Emitidas 126.523 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 31/12/2026 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 11945604000127 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade RB CAP DES RS II S.A. CNPJ 9450509000100 Quantidade 61.723.557 Valor 900.211,28
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 37.367,7 Titulos Publicos 129.780,36 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 215.830,93
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 9.526,8
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 9.986,23 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 9.986,23 Financeiro 9.526,8
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -22.043,7 Financeiro -6.687,67
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -3.188,22
Auditoria Independente Contabil -8.233,6 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -3.215,97 Financeiro -2.297,52
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -1.079,6 Financeiro -7.883,66
Total Contabil -34.572,87 Financeiro -20.057,07
Resultado Trimestral Liquido Contabil -24.586,64 Financeiro -10.530,27
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -69.503,97 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 