RBFM11 (RBFM) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado RBFM11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rio Bravo Multiestratégia (RBFM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBFM11 fechou a R$ 8,92, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 12,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,108 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 227,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.329.029/0001-14
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,73
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 12,09% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIO BRAVO FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 17329029000114 Data Funcionamento 17/12/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBFMCTF004 Qtd Cotas Emitidas 18.746.075 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro AVENIDA CHEDID JAFET Numero 222 Complemento BLOCO B - CONJUNTO 32 Bairro VILA OLIMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 20.135 Pessoa Fisica 20.095 PJ Nao Financeira 28 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 3 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 2
Resumo Ativo 229.743.570,06 Patrimonio Liquido 227.531.862,94 Num Cotas Emitidas 18.746.075 Valor Patr Cotas 12,1375734888503 Despesas Tx Administracao 0,000511 Despesas Ag Custodiante 0,000017 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,007903 Rent Patrimonial Mes -0,000986 Dividend Yield Mes 0,008889
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.406.207,51 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 11.406.207,51
Total Investido Total 218.318.337,72 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 214.641.443,82 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 3.676.893,9 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 19.024,83 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 19.024,83
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.074.294,1 Tx Administracao Pagar 116.274,89 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 21.138,13 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.211.707,12 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
