RBFM11 (RBFM) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado RBFM11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Rio Bravo Multiestratégia (RBFM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBFM11 fechou a R$ 8,92, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 12,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,108 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 227,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.329.029/0001-14
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 20:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,73
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 12,09% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 17329029000114 Data Funcionamento 17/12/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBFMCTF004 Qtd Cotas Emitidas 18.746.075 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 17329029000114 Logradouro AVENIDA CHEDID JAFET Numero 222 Complemento CONJUNTO 32 BLOCO B Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 11 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII BRESCO CI CNPJ 20.748.515/0001-81 Quantidade 28.368 Valor 3.252.391,2
Emissor 2 Fundo FII BC FUND CI CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 147.606 Valor 6.193.547,76
Emissor 3 Fundo FII BTG CRI CI CNPJ 09.552.812/0001-14 Quantidade 848.087 Valor 7.734.553,44
Emissor 4 Fundo BTHF11 CNPJ 45.188.176/0001-57 Quantidade 625.885 Valor 5.582.894,2
Emissor 5 Fundo FII BTLG CI ER CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 186.314 Valor 19.065.511,62
Emissor 6 Fundo FII CENESP CI ER CNPJ 13.551.286/0001-45 Quantidade 161.105 Valor 225.547
Emissor 7 Fundo FII CAPI SECCI CNPJ 18.979.895/0001-13 Quantidade 1.011.890 Valor 7.599.293,9
Emissor 8 Fundo FII CX RBRA2CI CNPJ 31.887.401/0001-39 Quantidade 50.773 Valor 3.909.521
Emissor 9 Fundo FII CX RBRAVCI CNPJ 17.098.794/0001-70 Quantidade 26.536 Valor 1.748.722,4
Emissor 10 Fundo FII DAY MULT CNPJ 38.293.921/0001-62 Quantidade 654.210 Valor 2.734.597,8
Emissor 11 Fundo FII GRUL CI CNPJ 54.483.412/0001-59 Quantidade 269.883 Valor 2.231.932,41
Emissor 12 Fundo FII IRIM CI CNPJ 41.076.564/0001-95 Quantidade 11.557 Valor 765.535,68
Emissor 13 Fundo FII JS REAL CI CNPJ 13.371.132/0001-71 Quantidade 52.314 Valor 3.166.566,42
Emissor 14 Fundo FII KINEA RICI CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade 9.843 Valor 1.061.961,27
Emissor 15 Fundo FII KINEA HYCI CNPJ 30.130.708/0001-28 Quantidade 36.257 Valor 3.631.863,69
Emissor 16 Fundo FII KINEA SCCI ES CNPJ 35.864.448/0001-38 Quantidade 480.690 Valor 4.412.734,2
Emissor 17 Fundo FII KINEA UNCI CNPJ 42.754.362/0001-18 Quantidade 40.450 Valor 4.283.250,5
Emissor 18 Fundo FII LEGATUS CI CNPJ 30.248.158/0001-46 Quantidade 38.153 Valor 4.272.754,47
Emissor 19 Fundo FII MAUA CI CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 58.100 Valor 5.485.221
Emissor 20 Fundo FII MAXI RENCI CNPJ 97.521.225/0001-25 Quantidade 1.246.305 Valor 9.523.702
Emissor 21 Fundo FII OURI JPPCI CNPJ 26.091.656/0001-50 Quantidade 47.693 Valor 3.625.621,86
Emissor 22 Fundo FII VBI CRI CI CNPJ 28.729.197/0001-13 Quantidade 68.126 Valor 5.347.891
Emissor 23 Fundo FII PSEC PAX CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 9.301 Valor 528.296,8
Emissor 24 Fundo FII VBI PRI CI CNPJ 35.652.102/0001-76 Quantidade 10.397 Valor 761.060,4
Emissor 25 Fundo FII RBFY CNPJ 62.662.477/0001-90 Quantidade 45.173 Valor 3.162.110
Emissor 26 Fundo FII RBCRI IVCI CNPJ 30.647.758/0001-87 Quantidade 5.548 Valor 351.077,44
Emissor 27 Fundo FII RIOB RR CI ES CNPJ 36.517.660/0001-91 Quantidade 7.826 Valor 318.909,5
Emissor 28 Fundo FII RBR PCRICI CNPJ 30.166.700/0001-11 Quantidade 72.215 Valor 6.463.242,5
Emissor 29 Fundo FII RIOB VA CI CNPJ 15.576.907/0001-70 Quantidade 2.393.819 Valor 21.807.691,09
Emissor 30 Fundo FII RIOB RC CI CNPJ 03.683.056/0001-86 Quantidade 119.132 Valor 16.374.693,4
Emissor 31 Fundo FII TG ATIVOCI CNPJ 25.032.881/0001-53 Quantidade 24.671 Valor 1.314.470,88
Emissor 32 Fundo FII SDI LOG CI CNPJ 16.671.412/0001-93 Quantidade 66.435 Valor 4.157.502,3
Emissor 33 Fundo FII TRX REALCI CNPJ 28.548.288/0001-52 Quantidade 17.375 Valor 1.595.025
Emissor 34 Fundo FII VALOR HECI CNPJ 36.771.692/0001-19 Quantidade 180.586 Valor 1.088.933,58
Emissor 35 Fundo FII VINCI LGCI CNPJ 24.853.044/0001-22 Quantidade 129.838 Valor 12.171.014,12
Emissor 36 Fundo FII VINCI SCCI CNPJ 17.554.274/0001-25 Quantidade 93.142 Valor 9.837.658,04
Emissor 37 Fundo FII VINCI IUCI CNPJ 36.445.587/0001-90 Quantidade 447.632 Valor 1.042.982,56
Emissor 38 Fundo FII VERS CRICI CNPJ 36.244.015/0001-42 Quantidade 227.362 Valor 402.430,74
Emissor 39 Fundo FII XP CRED CI CNPJ 28.516.301/0001-91 Quantidade 140.891 Valor 11.950.374,62
Emissor 40 Fundo FII XP INDL CI CNPJ 28.516.325/0001-40 Quantidade 28.354 Valor 1.843.010
Emissor 41 Fundo FII XP LOG CI CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 100.032 Valor 9.382.001,28
Emissor 42 Fundo FII XP MALLSCI ER CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 74.238 Valor 7.755.643,86
Cri Cra Emissor Companhia HABITASEC SECURITIZADORA CNPJ 09.304.427/0001-58 Emissao 122 Serie 1 Quantidade 3.598 Valor 3.533.817,89
Outras Cotas FI Emissor Fundo OT SOBERANO OLIVEIRA TRUST CNPJ 17455369000191 Quantidade 4.319,9 Valor 14.639.885,16
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Fundos Renda Fixa 14.639.885,16
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 6.240.116,46 Financeiro 6.240.058,77
Ajuste Valor Contabil -10.350.851,4 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 8.109,64
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -4.110.734,94 Financeiro 6.248.168,41
Resultado Liquido Total Contabil -4.110.734,94 Financeiro 6.248.168,41
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 400.110,71 Financeiro 340.022,72
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 400.110,71 Financeiro 340.022,72
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -356.079,02 Financeiro -389.152,44
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Contabil -50.551,83 Financeiro -50.551,83
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -3.674,64 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -25.609,81 Financeiro -55.320,1
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -11.111,69 Financeiro -11.111,69
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -11.081,93 Financeiro -10.298,79
Total Contabil -458.108,92 Financeiro -516.434,85
Resultado Trimestral Liquido Contabil -4.168.733,15 Financeiro 6.071.756,28
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 12.426.405,73 Percent Result Finan Liq Acumulado 11.805.085,4435 Resultado Financeiro Excede Minimo 304.879 Rendimentos Declarados 12.109.964,4435 Rendimentos Pagos Antec -10.085.388,35 Rendimento Pagar 2.024.576,0935 Resultado Liquido Declarado 0,974535
