RBFM11 (RBFM) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado RBFM11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rio Bravo Multiestratégia (RBFM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RBFM11 fechou a R$ 8,99, com P/VP de 0,74 (valor patrimonial de R$ 12,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,108 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,99% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 227,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.329.029/0001-14
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 19:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,74
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 11,99% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIO BRAVO FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 17329029000114 Data Funcionamento 17/12/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBFMCTF004 Qtd Cotas Emitidas 18.746.075 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro AVENIDA CHEDID JAFET Numero 222 Complemento BLOCO B - CONJUNTO 32 Bairro VILA OLIMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 21.558 Pessoa Fisica 21.514 PJ Nao Financeira 30 Investidores Nao Residentes 3 Fundos Inv Imobiliario 7 Outros Fundos Inv 4
Resumo Ativo 236.367.811,09 Patrimonio Liquido 234.177.435,66 Num Cotas Emitidas 18.746.075 Valor Patr Cotas 12,492078243579 Despesas Tx Administracao 0,000508 Despesas Ag Custodiante 0,000014 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,019483 Rent Patrimonial Mes -0,027887 Dividend Yield Mes 0,008404
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 14.631.344,46 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 14.631.344,46
Total Investido Total 221.697.560,82 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 218.163.742,93 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 3.533.817,89 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 38.905,81 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 38.905,81
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.074.294,1 Tx Administracao Pagar 96.366,5 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 19.714,83 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.190.375,43 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
