RBFM11 (RBFM) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado RBFM11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rio Bravo Multiestratégia (RBFM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RBFM11 fechou a R$ 8,99, com P/VP de 0,74 (valor patrimonial de R$ 12,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,108 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,99% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 227,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.329.029/0001-14
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 19:50
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,74
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 11,99% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIO BRAVO FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 17329029000114 Data Funcionamento 17/12/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBFFCTF008 Qtd Cotas Emitidas 18.746.075 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro AVENIDA CHEDID JAFET Numero 222 Complemento BLOCO B - CONJUNTO 32 Bairro VILA OLIMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/01/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/01/2026 Total 25.342
Resumo Ativo 249.173.323,28 Patrimonio Liquido 246.824.698,52 Num Cotas Emitidas 18.746.075 Valor Patr Cotas 13,1667401586732 Despesas Tx Administracao 0,000504 Despesas Ag Custodiante 0,000017 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,024241 Rent Patrimonial Mes 0,016061 Dividend Yield Mes 0,00818
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 14.695.422,99 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 14.695.422,99
Total Investido Total 234.037.769,44 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 234.037.769,44 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 440.130,85 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 440.130,85
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.029.732,21 Tx Administracao Pagar 124.336,9 Tx Performance Pagar 165653.43 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 28.902,22 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.348.624,76 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
