RBHG11 (RBHG) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado RBHG11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade (RBHG11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RBHG11 fechou a R$ 53,35, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 87,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,98% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 190,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.647.758/0001-87
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 11:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,61
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 1,35%
DY Acumulado 17,98% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII CNPJ Fundo 30647758000187 Data Funcionamento 16/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBHGCTF002 Qtd Cotas Emitidas 2.167.957 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 6.437 Pessoa Fisica 6.409 PJ Nao Financeira 11 Corretora Distribuidora 1 Entidade Aberta Prev Compl 1 Sociedade Cap Arrend Mercantil 10 Fundos Inv Imobiliario 5
Resumo Ativo 193.583.785,83 Patrimonio Liquido 190.103.465,05 Num Cotas Emitidas 2.167.957 Valor Patr Cotas 87,6878393113886 Despesas Tx Administracao 0,000664995506350977
Rent Efetiva Mensal Total 0,021975 Rent Patrimonial Mes 0,012964 Dividend Yield Mes 0,009011
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 21.581.277,31 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 21.581.177,31
Total Investido Total 169.999.656,54 Debentures 315.209,39 FII 5.605.882,76 Cri Cra 164.078.564,39
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 2.002.851,98 Outros Valores 2.002.851,98
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.691.006,46 Tx Administracao Pagar 126.417,95 Outros Valores Pagar 1.662.896,37 Total Passivo 3.480.320,78
