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Informe Trimestral Estruturado RBHG11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade (RBHG11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBHG11 fechou a R$ 53,06, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 87,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,07% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 190,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE RESP LIMITADA-6,88%
CNPJ
30.647.758/0001-87
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 20:34
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoRIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII RESP LIMITADA
CNPJ Fundo30647758000187
Data Funcionamento16/12/2019
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRRBHGCTF002
Qtd Cotas Emitidas2.167.957
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador30647758000187
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia02/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoHíbrido
Segmento AtuacaoOutros
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou EnderecoVM CONNECTION - 94
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
FundoIRIM11- FII IRIM
CNPJ41076564000195
Quantidade4.484
Valor297.020,16
Emissor 2
FundoPVBI11 - FII VBI PRI
CNPJ35652102000176
Quantidade31.471
Valor2.303.677,2
Emissor 3
FundoSAO BENEDITO FI DE RESP LIMITADA
CNPJ57640413000158
Quantidade100.000
Valor3.407.528,86
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaCRI_19K0981679 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie54
Quantidade4.000
Valor2.919.672,7
Emissor 2
CompanhiaCRI_20E0896474_DU - BARI SEC
CNPJ10608405000160
Emissao4
Serie108
Quantidade1.760
Valor727.131,32
Emissor 3
CompanhiaCRI_20E0896474_DU - BARI SEC
CNPJ10608405000160
Emissao4
Serie108
Quantidade2.240
Valor925.439,86
Emissor 4
CompanhiaCRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao1
Serie308
Quantidade6.000
Valor6.324.335,53
Emissor 5
CompanhiaCRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC
CNPJ3559006000191
Emissao1
Serie295
Quantidade5.500
Valor3.160.931,67
Emissor 6
CompanhiaCRI_20K0866670 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie152
Quantidade1.954
Valor1.647.326,48
Emissor 7
CompanhiaCRI_21E0517062 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao1
Serie339
Quantidade60
Valor6.172.433,48
Emissor 8
CompanhiaCRI_21F0568504 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie301
Quantidade9.450
Valor9.405.163,55
Emissor 9
CompanhiaCRI_21F0569265 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie302
Quantidade521
Valor292.966,93
Emissor 10
CompanhiaCRI_21F0569265 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie302
Quantidade1.105
Valor621.359,82
Emissor 11
CompanhiaCRI_21F0569265 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie302
Quantidade275
Valor154.637,06
Emissor 12
CompanhiaCRI_21F0569265 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie302
Quantidade1.249
Valor702.333,41
Emissor 13
CompanhiaCRI_21F0950009 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie279
Quantidade3.650
Valor3.181.768,41
Emissor 14
CompanhiaCRI_21F0950228 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie315
Quantidade650
Valor429.592,76
Emissor 15
CompanhiaCRI_21F0968888 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie277
Quantidade1.123
Valor910.479,98
Emissor 16
CompanhiaCRI_21F0968888 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie277
Quantidade10.535
Valor8.541.323,82
Emissor 17
CompanhiaCRI_21K0058017 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie401
Quantidade10.000
Valor11.868.277,68
Emissor 18
CompanhiaCRI_21L0905775 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao1
Serie474
Quantidade25.000
Valor12.938.555,01
Emissor 19
CompanhiaCRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC
CNPJ12320349000190
Emissao1
Serie47
Quantidade1.000
Valor960.002,48
Emissor 20
CompanhiaCRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC
CNPJ12320349000190
Emissao1
Serie48
Quantidade1.000
Valor1.047.176,2
Emissor 21
CompanhiaCRI_22B0945202 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie373
Quantidade1.976
Valor1.637.590,89
Emissor 22
CompanhiaCRI_23F1242736 - OPEASECURITIZADORA
CNPJ12320349000190
Emissao151
Serie1
Quantidade2.794
Valor3.274.936,88
Emissor 23
CompanhiaCRI_23H1104566 - CANAL COMPANHIA DE SEC
CNPJ41811375000119
Emissao50
Serie1
Quantidade3.826
Valor3.609.527,6
Emissor 24
CompanhiaCRI_23H1487992 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao193
Serie1
Quantidade7.993
Valor7.195.791,55
Emissor 25
CompanhiaCRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ4200649000107
Emissao62
Serie1
Quantidade1.248
Valor1.117.985,41
Emissor 26
CompanhiaCRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ4200649000107
Emissao62
Serie1
Quantidade14.994
Valor13.431.949,77
Emissor 27
CompanhiaCRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ4200649000107
Emissao62
Serie1
Quantidade2.070
Valor1.854.350,8
Emissor 28
CompanhiaCRI_24J2484109 - PORTO5
CNPJ41811375000119
Emissao119
Serie1
Quantidade3.500
Valor3.624.444,97
Emissor 29
CompanhiaCRI_24J2484109 - PORTO5
CNPJ41811375000119
Emissao119
Serie1
Quantidade994
Valor1.029.342,37
Emissor 30
CompanhiaCRI_24J2484109 - PORTO5
CNPJ41811375000119
Emissao119
Serie1
Quantidade3.956
Valor4.096.658,37
Emissor 31
CompanhiaCRI_24J4921075 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao221
Serie1
Quantidade200
Valor180.841,17
Emissor 32
CompanhiaCRI_24J4921075 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao221
Serie1
Quantidade1.250
Valor1.130.257,36
Emissor 33
CompanhiaCRI_24L2170982 - BARI SEC
CNPJ10608405000241
Emissao43
Serie1
Quantidade10.000
Valor9.759.758,54
Emissor 34
CompanhiaCRI_24L2429377 - LEVERAGE CIA SEC
CNPJ48415978000140
Emissao28
Serie1
Quantidade12.000
Valor10.829.058,38
Emissor 35
CompanhiaCRI_25E1733963 - OPEASECURITIZADORA
CNPJ12320349000190
Emissao445
Serie1
Quantidade3.000
Valor3.690.121,6
Emissor 36
CompanhiaCRI_25E1733963 - OPEASECURITIZADORA
CNPJ12320349000190
Emissao445
Serie1
Quantidade1.287
Valor1.583.062,16
Emissor 37
CompanhiaCRI_25E1733963 - OPEASECURITIZADORA
CNPJ12320349000190
Emissao445
Serie1
Quantidade1.829
Valor2.249.744,13
Emissor 38
CompanhiaCRI_25E1733963 - OPEASECURITIZADORA
CNPJ12320349000190
Emissao445
Serie1
Quantidade1.884
Valor2.317.396,36
Emissor 39
CompanhiaCRI_25H4328913 - PLANTAS SAO PAULO SA
CNPJ41811375000119
Emissao62
Serie2
Quantidade3.500
Valor3.500.000
Emissor 40
CompanhiaCRI_25K3757811 - OPEASECURITIZADORA
CNPJ12320349000190
Emissao556
Serie1
Quantidade1.160
Valor962.885,19
Emissor 41
CompanhiaCRI_25K3757811 - OPEASECURITIZADORA
CNPJ12320349000190
Emissao556
Serie1
Quantidade3.990
Valor3.311.993,04
Emissor 42
CompanhiaCRI_25K3757811 - OPEASECURITIZADORA
CNPJ12320349000190
Emissao556
Serie1
Quantidade2.467
Valor2.047.791,18
Emissor 43
CompanhiaCRI_25K3757811 - OPEASECURITIZADORA
CNPJ12320349000190
Emissao556
Serie1
Quantidade2.480
Valor2.058.582,14
Emissor 44
CompanhiaCRI_25K3757811 - OPEASECURITIZADORA
CNPJ12320349000190
Emissao556
Serie1
Quantidade4.107
Valor3.409.111,63
Emissor 45
CompanhiaCRI_25K3757811 - OPEASECURITIZADORA
CNPJ12320349000190
Emissao556
Serie1
Quantidade1.024
Valor849.995,2
Emissor 46
CompanhiaCRI_25K3757811 - OPEASECURITIZADORA
CNPJ12320349000190
Emissao556
Serie1
Quantidade1.082
Valor898.139,46
Emissor 47
CompanhiaCRI_25K3757811 - OPEASECURITIZADORA
CNPJ12320349000190
Emissao556
Serie1
Quantidade1.030
Valor854.975,64
Emissor 48
CompanhiaCRI_26C0435984 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ4200649000107
Emissao141
Serie1
Quantidade7.500
Valor7.613.823,06
Emissor 49
CompanhiaCRI_26F3491396 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ4200649000107
Emissao163
Serie1
Quantidade7.976
Valor8.112.176,66
Emissor 50
CompanhiaCRI_26F3491396 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ4200649000107
Emissao163
Serie1
Quantidade24
Valor24.409,75
Outras Cotas FI
Emissor
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ6175696000173
Quantidade33.654,67
Valor2.938.653,47
Outros Ativos Financeiros
Ativo
EmissorJHSF PARTICIPACOES S/A
CNPJ8294224000165
Nome AtivoJHSFA3
Quantidade500
Valor442.301,95
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades100
Fundos Renda Fixa2.938.653,47

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
TVM
Receitas Juros
Contabil-1.907.646,19
Financeiro-1.907.646,19
Ajuste Valor
Contabil3.343.149,23
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil2.828.396,51
Financeiro2.828.396,51
Outras Rec Ou Desp
Contabil252.629,68
Financeiro252.629,68
Resultado Liquido
Contabil4.516.529,23
Financeiro1.173.380
Resultado Liquido Total
Contabil4.516.529,23
Financeiro1.173.380
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil116.921,04
Financeiro101.173,02
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil-0,1
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil116.920,94
Financeiro101.173,02
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-364.617
Financeiro-371.201,55
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-81.752,38
Financeiro-81.752,38
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil-13.112,03
Financeiro-13.059,02
Auditoria Independente
Contabil-6.026,19
Financeiro0
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-30.701,69
Financeiro-38.108,92
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-13.566,61
Financeiro4.514.582,85
Total
Contabil-509.775,9
Financeiro4.010.460,98
Resultado Trimestral Liquido
Contabil4.123.674,27
Financeiro5.285.014

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado10.267.118
Percent Result Finan Liq Acumulado9.753.762,1
Lucro Contabil312.512,16
Resultado Financeiro Excede Minimo513.355,9
Rendimentos Declarados10.579.630,16
Rendimentos Pagos Antec-8.845.264,56
Rendimento Pagar1.734.365,6
Resultado Liquido Declarado1,030438

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