RBHG11 (RBHG) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado RBHG11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade (RBHG11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBHG11 fechou a R$ 53,06, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 87,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,07% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 190,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.647.758/0001-87
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 30/01/2026 11:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,61
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 1,35%
DY Acumulado 18,07% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII RESP LIMITADA CNPJ Fundo 30647758000187 Data Funcionamento 16/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBHGCTF002 Qtd Cotas Emitidas 2.167.957 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 30647758000187 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo IRIM11- FII IRIM CNPJ 41076564000195 Quantidade 4.484 Valor 304.912
Emissor 2 Fundo PVBI11 - FII VBI PRI CNPJ 35652102000176 Quantidade 38.671 Valor 3.171.022
Emissor 3 Fundo VRTM11 - FII VRTM CNPJ 51870412000113 Quantidade 34.168 Valor 252.501,52
Emissor 4 Fundo SAO BENEDITO FI DE RESP LIMITADA CNPJ 57640413000158 Quantidade 100.000 Valor 3.644.895,61
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_19K0981679 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 54 Quantidade 4.000 Valor 3.088.651,33
Emissor 2 Companhia CRI_20E0896474_DU - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 4 Serie 108 Quantidade 1.760 Valor 777.997,89
Emissor 3 Companhia CRI_20E0896474_DU - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 4 Serie 108 Quantidade 2.240 Valor 990.179,14
Emissor 4 Companhia CRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 308 Quantidade 5.128 Valor 5.594.461,95
Emissor 5 Companhia CRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 308 Quantidade 872 Valor 951.320,36
Emissor 6 Companhia CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 295 Quantidade 5.500 Valor 3.610.394,27
Emissor 7 Companhia CRI_20K0866670 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 152 Quantidade 1.954 Valor 1.714.664,71
Emissor 8 Companhia CRI_21B0544455 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 175 Quantidade 5.000 Valor 1.316.614,14
Emissor 9 Companhia CRI_21E0517062 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 339 Quantidade 60 Valor 5.728.480,29
Emissor 10 Companhia CRI_21F0568504 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 301 Quantidade 9.450 Valor 8.866.007,56
Emissor 11 Companhia CRI_21F0569265 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 302 Quantidade 521 Valor 265.093,88
Emissor 12 Companhia CRI_21F0569265 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 302 Quantidade 1.105 Valor 562.243,27
Emissor 13 Companhia CRI_21F0569265 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 302 Quantidade 275 Valor 139.924,79
Emissor 14 Companhia CRI_21F0569265 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 302 Quantidade 1.249 Valor 635.512,98
Emissor 15 Companhia CRI_21F0950009 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 279 Quantidade 3.650 Valor 3.310.671,19
Emissor 16 Companhia CRI_21F0950228 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 315 Quantidade 650 Valor 448.135,76
Emissor 17 Companhia CRI_21F0968888 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 277 Quantidade 1.123 Valor 967.157,98
Emissor 18 Companhia CRI_21F0968888 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 277 Quantidade 10.535 Valor 9.073.027,05
Emissor 19 Companhia CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 46 Quantidade 4.000 Valor 2.078.745,21
Emissor 20 Companhia CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 46 Quantidade 5.000 Valor 2.598.431,51
Emissor 21 Companhia CRI_21K0058017 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 401 Quantidade 10.000 Valor 11.689.466,36
Emissor 22 Companhia CRI_21L0905775 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 474 Quantidade 8.754 Valor 4.895.483,17
Emissor 23 Companhia CRI_21L0905775 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 474 Quantidade 4.507 Valor 2.520.441,24
Emissor 24 Companhia CRI_21L0905775 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 474 Quantidade 11.739 Valor 6.564.779,19
Emissor 25 Companhia CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 47 Quantidade 1.000 Valor 960.002,48
Emissor 26 Companhia CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 48 Quantidade 1.000 Valor 1.047.176,2
Emissor 27 Companhia CRI_22B0945202 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 373 Quantidade 1.976 Valor 1.710.294,87
Emissor 28 Companhia CRI_22K1360944 - OPEASECURITIZADORA CNPJ 12320349000190 Emissao 84 Serie 1 Quantidade 3.376 Valor 1.933.014,3
Emissor 29 Companhia CRI_22K1360944 - OPEASECURITIZADORA CNPJ 12320349000190 Emissao 84 Serie 1 Quantidade 8.052 Valor 4.610.376,53
Emissor 30 Companhia CRI_23F1242736 - OPEASECURITIZADORA CNPJ 12320349000190 Emissao 151 Serie 1 Quantidade 2.794 Valor 2.933.220,78
Emissor 31 Companhia CRI_23H1104566 - CANAL COMPANHIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 50 Serie 1 Quantidade 3.826 Valor 3.840.991,53
Emissor 32 Companhia CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 1.248 Valor 1.118.386,14
Emissor 33 Companhia CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 14.994 Valor 13.436.764,28
Emissor 34 Companhia CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 2.070 Valor 1.855.015,47
Emissor 35 Companhia CRI_24H2216619 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 72 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 8.491.448,55
Emissor 36 Companhia CRI_24J2484109 - PORTO5 CNPJ 41811375000119 Emissao 119 Serie 1 Quantidade 6.000 Valor 6.026.871,68
Emissor 37 Companhia CRI_24J2484109 - PORTO5 CNPJ 41811375000119 Emissao 119 Serie 1 Quantidade 994 Valor 998.451,74
Emissor 38 Companhia CRI_24J2484109 - PORTO5 CNPJ 41811375000119 Emissao 119 Serie 1 Quantidade 3.956 Valor 3.973.717,39
Emissor 39 Companhia CRI_24J4921075 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 221 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.981.949,93
Emissor 40 Companhia CRI_24J4921075 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 221 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.981.949,93
Emissor 41 Companhia CRI_24J4921075 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 221 Serie 1 Quantidade 1.250 Valor 1.242.479,13
Emissor 42 Companhia CRI_24L2170982 - BARI SEC CNPJ 10608405000241 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.006.024,86
Emissor 43 Companhia CRI_24L2429377 - LEVERAGE CIA SEC CNPJ 48415978000140 Emissao 28 Serie 1 Quantidade 12.000 Valor 11.467.361,19
Emissor 44 Companhia CRI_25E1733963 - OPEASECURITIZADORA CNPJ 12320349000190 Emissao 445 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.342.043,64
Emissor 45 Companhia CRI_25E1733963 - OPEASECURITIZADORA CNPJ 12320349000190 Emissao 445 Serie 1 Quantidade 1.287 Valor 1.433.736,72
Emissor 46 Companhia CRI_25E1733963 - OPEASECURITIZADORA CNPJ 12320349000190 Emissao 445 Serie 1 Quantidade 1.829 Valor 2.037.532,6
Emissor 47 Companhia CRI_25F2199910 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 106 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 1.912.624,28
Emissor 48 Companhia CRI_25H4328913 - PLANTAS SAO PAULO SA CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 2 Quantidade 3.500 Valor 3.499.999,98
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 1.111.196,1589 Valor 9.091.050
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor JHSF PARTICIPACOES S/A CNPJ 8294224000165 Nome Ativo JHSFA3 Quantidade 500 Valor 505.365,37
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 150.998,81 Fundos Renda Fixa 9.091.050
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 5.742.173,86 Financeiro 5.742.173,86
Ajuste Valor Contabil -826.580,23 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -663.388,19 Financeiro -663.388,19
Outras Rec Ou Desp Contabil 527.242,36 Financeiro 527.242,36
Resultado Liquido Contabil 4.779.447,8 Financeiro 5.606.028,03
Resultado Liquido Total Contabil 4.779.447,8 Financeiro 5.606.028,03
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 288.893,25 Financeiro 268.352,98
Resultado Liquido Contabil 288.893,25 Financeiro 268.352,98
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -382.974,55 Financeiro -383.489,17
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -188.361,94 Financeiro -188.417,56
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -12.497,83 Financeiro -12.165,19
Auditoria Independente Contabil -8.087,6 Financeiro -12.250
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -67.023,26 Financeiro -67.023,26
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -5.960,14 Financeiro 650.094,16
Total Contabil -664.905,32 Financeiro -13.251,02
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.403.435,73 Financeiro 5.861.129,99
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 10.818.361 Percent Result Finan Liq Acumulado 10.277.442,95 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 128.750,65 Rendimentos Declarados 10.406.193,6 Rendimentos Pagos Antec -8.671.828 Rendimento Pagar 1.734.365,6 Resultado Liquido Declarado 0,961901
