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Informe Trimestral Estruturado RBHY11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield (RBHY11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBHY11 fechou a R$ 53,27, com P/VP de 0,57 (valor patrimonial de R$ 94,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,90 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,86% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 178 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD RESP LIMITADA-8,91%
CNPJ
37.899.479/0001-50
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 20:33
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoRIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FII
CNPJ Fundo37899479000150
Data Funcionamento16/12/2020
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRRBHYCTF005
Qtd Cotas Emitidas1.893.505
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador37889479000150
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia02/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoHíbrido
Segmento AtuacaoOutros
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou EnderecoVM CONNECTION - 94
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
FundoFII GLPG CRI - GCRI11
CNPJ38293879000161
Quantidade22.553
Valor1.533.378,47
Emissor 2
FundoFII RBCRI IV - RBHG11
CNPJ30647758000187
Quantidade30.753
Valor1.946.049,84
Emissor 3
FundoFII URCA REN - URPR11
CNPJ34508872000187
Quantidade3.000
Valor61.140
Emissor 4
FundoPERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII RESP LIMITADA
CNPJ60750887000167
Quantidade50.000
Valor5.996.358,51
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaCRI_13C0038450_DU10 - CIBRASEC
CNPJ2105040000123
Emissao2
Serie192
Quantidade30
Valor0
Emissor 2
CompanhiaCRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
CNPJ2105040000123
Emissao2
Serie260
Quantidade385
Valor1.332.375,32
Emissor 3
CompanhiaCRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
CNPJ2105040000123
Emissao2
Serie260
Quantidade109
Valor377.217,94
Emissor 4
CompanhiaCRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
CNPJ2105040000123
Emissao2
Serie260
Quantidade216
Valor747.514,46
Emissor 5
CompanhiaCRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
CNPJ2105040000123
Emissao2
Serie260
Quantidade290
Valor1.003.607,38
Emissor 6
CompanhiaCRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC
CNPJ2773542000122
Emissao1
Serie316
Quantidade1.100
Valor569.848,5
Emissor 7
CompanhiaCRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC
CNPJ2773542000122
Emissao1
Serie316
Quantidade8.900
Valor4.610.592,47
Emissor 8
CompanhiaCRI_21E0517062 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao1
Serie339
Quantidade60
Valor6.172.433,48
Emissor 9
CompanhiaCRI_21L0823062 - VIRGOSEC
CNPJ20502525000132
Emissao4
Serie402
Quantidade6.535
Valor3.504.515,28
Emissor 10
CompanhiaCRI_21L0823062 - VIRGOSEC
CNPJ20502525000132
Emissao4
Serie402
Quantidade3.465
Valor1.858.170,69
Emissor 11
CompanhiaCRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC
CNPJ12320349000190
Emissao1
Serie47
Quantidade6.500
Valor6.240.016,17
Emissor 12
CompanhiaCRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC
CNPJ12320349000190
Emissao1
Serie48
Quantidade6.500
Valor6.806.645,34
Emissor 13
CompanhiaCRI_22E1285202 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao20
Serie1
Quantidade1.114
Valor1.096.147,48
Emissor 14
CompanhiaCRI_22E1285202 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao20
Serie1
Quantidade11.000
Valor10.823.718,44
Emissor 15
CompanhiaCRI_22E1285202 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao20
Serie1
Quantidade496
Valor488.051,3
Emissor 16
CompanhiaCRI_22E1285202 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao20
Serie1
Quantidade500
Valor491.987,2
Emissor 17
CompanhiaCRI_22E1285202 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao20
Serie1
Quantidade514
Valor505.762,84
Emissor 18
CompanhiaCRI_22I1293391 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao77
Serie1
Quantidade4.000
Valor2.650.417,71
Emissor 19
CompanhiaCRI_22I1293391 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao77
Serie1
Quantidade2.000
Valor1.325.208,85
Emissor 20
CompanhiaCRI_22K1360944 - OPEASEC
CNPJ2773542000122
Emissao84
Serie1
Quantidade4.653
Valor2.946.854,13
Emissor 21
CompanhiaCRI_23F1242736 - OPEA SEC
CNPJ2773542000122
Emissao151
Serie1
Quantidade2.206
Valor2.585.723,25
Emissor 22
CompanhiaCRI_23F1242736 - OPEA SEC
CNPJ2773542000122
Emissao151
Serie1
Quantidade750
Valor879.099,01
Emissor 23
CompanhiaCRI_23F1242736 - OPEA SEC
CNPJ2773542000122
Emissao151
Serie1
Quantidade1.250
Valor1.465.165,03
Emissor 24
CompanhiaCRI_23H1487992 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao193
Serie1
Quantidade7.332
Valor6.600.718,58
Emissor 25
CompanhiaCRI_23L2510335 - OPEA SEC
CNPJ2773542000122
Emissao179
Serie2
Quantidade1.000
Valor880.785,63
Emissor 26
CompanhiaCRI_23L2510336 - OPEA SEC
CNPJ2773542000122
Emissao179
Serie1
Quantidade968
Valor819.327,73
Emissor 27
CompanhiaCRI_23L2510336 - OPEA SEC
CNPJ2773542000122
Emissao179
Serie1
Quantidade2.000
Valor1.692.825,89
Emissor 28
CompanhiaCRI_23L2510336 - OPEA SEC
CNPJ2773542000122
Emissao179
Serie1
Quantidade1.000
Valor846.412,94
Emissor 29
CompanhiaCRI_24B1861489 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao269
Serie1
Quantidade5.000
Valor4.677.343,65
Emissor 30
CompanhiaCRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ4200649000107
Emissao60
Serie1
Quantidade2.000
Valor1.943.069,99
Emissor 31
CompanhiaCRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ4200649000107
Emissao60
Serie1
Quantidade500
Valor485.767,49
Emissor 32
CompanhiaCRI_24E2388811 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao313
Serie1
Quantidade1.009
Valor906.560,51
Emissor 33
CompanhiaCRI_24E2388811 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao313
Serie1
Quantidade3.960
Valor3.557.958,02
Emissor 34
CompanhiaCRI_24E2388811 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao313
Serie1
Quantidade986
Valor885.895,6
Emissor 35
CompanhiaCRI_24E2388811 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao313
Serie1
Quantidade3.959
Valor3.557.059,54
Emissor 36
CompanhiaCRI_24E3617805 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao354
Serie1
Quantidade8.000
Valor5.388.457,98
Emissor 37
CompanhiaCRI_24E3617805 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao354
Serie1
Quantidade2.000
Valor1.347.114,49
Emissor 38
CompanhiaCRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ4200649000107
Emissao62
Serie1
Quantidade6.316
Valor5.658.009,52
Emissor 39
CompanhiaCRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ4200649000107
Emissao62
Serie1
Quantidade9.472
Valor8.485.222,63
Emissor 40
CompanhiaCRI_24I2114236 - CANAL CIA DE SEC
CNPJ41811375000119
Emissao124
Serie1
Quantidade5.475
Valor3.545.855,89
Emissor 41
CompanhiaCRI_24J2484109 - PORTO5
CNPJ4200649000107
Emissao119
Serie1
Quantidade12.006
Valor12.432.881,8
Emissor 42
CompanhiaCRI_24J2484109 - PORTO5
CNPJ4200649000107
Emissao119
Serie1
Quantidade2.500
Valor2.588.889,26
Emissor 43
CompanhiaCRI_24K1606845 - OPEA SEC
CNPJ2773542000122
Emissao355
Serie1
Quantidade4.000
Valor4.053.110,37
Emissor 44
CompanhiaCRI_24K1606845 - OPEA SEC
CNPJ2773542000122
Emissao355
Serie1
Quantidade2.090
Valor2.117.750,17
Emissor 45
CompanhiaCRI_24L3357433 - OPEA SEC
CNPJ2773542000122
Emissao388
Serie1
Quantidade3.000
Valor2.973.706,78
Emissor 46
CompanhiaCRI_25E1733963 - OPEASEC
CNPJ2773542000122
Emissao445
Serie1
Quantidade3.000
Valor3.690.121,6
Emissor 47
CompanhiaCRI_25F8639835 - VIRGOSEC
CNPJ20502525000132
Emissao4
Serie512
Quantidade2.500
Valor2.571.528,93
Emissor 48
CompanhiaCRI_25I4729319 - LEVERAGE COMPANHIA SEC
CNPJ48415978000140
Emissao47
Serie1
Quantidade1.400
Valor1.403.101,5
Emissor 49
CompanhiaCRI_25I4729319 - LEVERAGE COMPANHIA SEC
CNPJ48415978000140
Emissao47
Serie1
Quantidade9.000
Valor9.019.938,23
Emissor 50
CompanhiaCRI_25I4737698 - LEVERAGE CIA SEC
CNPJ48415978000140
Emissao47
Serie2
Quantidade2.500
Valor2.501.837,69
Emissor 51
CompanhiaCRI_26B4183560 - LEVERAGE CIA SEC
CNPJ48415978000140
Emissao55
Serie1
Quantidade5.000
Valor4.997.055,98
Emissor 52
CompanhiaCRI_24G2775710 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao333
Serie1
Quantidade3.800
Valor3.587.296,74
Emissor 53
CompanhiaCRI_24G2775710 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao333
Serie1
Quantidade2.900
Valor2.737.673,83
Emissor 54
CompanhiaCRI_24G2775710 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao333
Serie1
Quantidade3.100
Valor2.926.478,92
Outras Cotas FI
Emissor
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ6175696000173
Quantidade7.553,74
Valor659.553,54
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades100
Fundos Renda Fixa659.553,54

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
TVM
Receitas Juros
Contabil-3.239.669,08
Financeiro-3.239.669,08
Ajuste Valor
Contabil5.538.408,3
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil5.645.746,91
Financeiro5.645.746,91
Outras Rec Ou Desp
Contabil135.675
Financeiro135.675
Resultado Liquido
Contabil8.080.161,13
Financeiro2.541.752,83
Resultado Liquido Total
Contabil8.080.161,13
Financeiro2.541.752,83
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil136.198,08
Financeiro136.198,08
Resultado Liquido
Contabil136.198,08
Financeiro136.198,08
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-405.498,97
Financeiro-411.912,48
Taxa Desempenho
Contabil157.579,12
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-55.672,32
Financeiro-55.672,32
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil-11.536,25
Financeiro-11.715,76
Auditoria Independente
Contabil-4.304,16
Financeiro0
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-38.528
Financeiro-45.935,23
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-30.960,48
Financeiro338.878,53
Total
Contabil-388.921,06
Financeiro-186.357,26
Resultado Trimestral Liquido
Contabil7.827.438,15
Financeiro2.491.593,65

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado11.114.385
Percent Result Finan Liq Acumulado10.558.665,75
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil776.826,4
Resultado Financeiro Excede Minimo555.719,25
Rendimentos Declarados11.891.211,4
Rendimentos Pagos Antec-9.997.706,4
Rendimento Pagar1.893.505
Resultado Liquido Declarado1,069894

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