RBHY11 (RBHY) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado RBHY11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield (RBHY11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBHY11 fechou a R$ 53,27, com P/VP de 0,57 (valor patrimonial de R$ 94,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,90 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,86% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 178 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.899.479/0001-50
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 18:36
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,57
Último dividendo R$ 0,90 Nov/2026
Último DY 1,57%
DY Acumulado 22,86% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIO BRAVO CRÉDITO IMOB HIGH YIELD FUNDO DE INV. IMOB. - FII CNPJ Fundo 37899479000150 Data Funcionamento 16/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBHYCTF005 Qtd Cotas Emitidas 1.893.505 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 3.458 Pessoa Fisica 3.444 PJ Nao Financeira 6 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 3
Resumo Ativo 177.693.861,16 Patrimonio Liquido 175.548.626,88 Num Cotas Emitidas 1.893.505 Valor Patr Cotas 92,7109391736489 Despesas Tx Administracao 0,000795041934992776
Rent Efetiva Mensal Total 0,008543 Rent Patrimonial Mes -0,002219 Dividend Yield Mes 0,010762
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 659.653,54 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 659.553,54
Total Investido Total 176.897.756,97 FII 9.536.926,82 Cri Cra 167.360.830,15
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 136.450,65 Outros Valores 136.450,65
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.893.505 Tx Administracao Pagar 139.568,52 Tx Performance Pagar 92672.05 Outros Valores Pagar 19.488,71 Total Passivo 2.145.234,28
