RBHY11 (RBHY) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado RBHY11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield (RBHY11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBHY11 fechou a R$ 53,27, com P/VP de 0,57 (valor patrimonial de R$ 94,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,90 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,86% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 178 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.899.479/0001-50
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 18:04
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,57
Último dividendo R$ 0,90 Nov/2026
Último DY 1,57%
DY Acumulado 22,86% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIO BRAVO CRÉDITO IMOB HIGH YIELD FUNDO DE INV. IMOB. - FII CNPJ Fundo 37899479000150 Data Funcionamento 16/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBHYCTF005 Qtd Cotas Emitidas 1.893.505 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 3.381 Pessoa Fisica 3.367 PJ Nao Financeira 5 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 3
Resumo Ativo 176.346.093,7 Patrimonio Liquido 173.726.452,99 Num Cotas Emitidas 1.893.505 Valor Patr Cotas 91,7486106400564 Despesas Tx Administracao 0,00083435825405555
Rent Efetiva Mensal Total 0,013727 Rent Patrimonial Mes 0,002257 Dividend Yield Mes 0,01147
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 8.405.615,59 Disponibilidades 83.555,2 Fundos Renda Fixa 8.322.060,39
Total Investido Total 167.823.564,2 FII 9.208.314 Cri Cra 158.615.250,2
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 116.913,91 Outros Valores 116.913,91
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.988.180,25 Tx Administracao Pagar 144.950,1 Tx Performance Pagar 466558.69 Outros Valores Pagar 19.951,67 Total Passivo 2.619.640,71
