RBHY11 (RBHY) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado RBHY11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield (RBHY11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBHY11 fechou a R$ 53,27, com P/VP de 0,57 (valor patrimonial de R$ 94,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,90 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,86% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 178 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.899.479/0001-50
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 11:42
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,57
Último dividendo R$ 0,90 Nov/2026
Último DY 1,57%
DY Acumulado 22,86% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIO BRAVO CRÉDITO IMOB HIGH YIELD FUNDO DE INV. IMOB. - FII CNPJ Fundo 37899479000150 Data Funcionamento 16/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBHYCTF005 Qtd Cotas Emitidas 1.893.505 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 3.445 Pessoa Fisica 3.432 PJ Nao Financeira 6 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 1
Resumo Ativo 180.333.266,07 Patrimonio Liquido 177.990.460,89 Num Cotas Emitidas 1.893.505 Valor Patr Cotas 94,0005233099464 Despesas Tx Administracao 0,000794001932987522
Rent Efetiva Mensal Total 0,018315 Rent Patrimonial Mes 0,008127 Dividend Yield Mes 0,010188
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.451.919,59 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 4.451.819,59
Total Investido Total 175.278.466,14 FII 9.597.457,97 Cri Cra 165.681.008,17
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 602.880,34 Outros Valores 602.880,34
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.798.829,75 Tx Administracao Pagar 141.324,77 Tx Performance Pagar 376958.42 Outros Valores Pagar 25.692,24 Total Passivo 2.342.805,18
