RBIR11 (RBIR) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado RBIR11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do RB Capital Desenvolvimento Residencial IV (RBIR11), fundo imobiliário residencial, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 26/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBIR11 fechou a R$ 65,30, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 75,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 2,4205 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,82% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 116 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.161.410/0001-48
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 26/08/2026 15:13
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,86
Último dividendo R$ 2,42 Out/2026
Último DY 3,31%
DY Acumulado 13,82% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII CNPJ Fundo 31.161.410/0001-48 Data Funcionamento 20/02/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBIRCTF007 Qtd Cotas Emitidas 1.528.615 Fundo Exclusivo Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 20/08/2027 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 1.445
Resumo Ativo 131.971.455,93 Patrimonio Liquido 123.751.511,45 Num Cotas Emitidas 1.528.615 Valor Patr Cotas 80,9566250821822 Despesas Tx Administracao 0,000167 Despesas Ag Custodiante 0,000043 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000953 Rent Patrimonial Mes -0,000953 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 9.840.727,82 Disponibilidades 2.354,21 Titulos Publicos 9.838.373,61 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 43.229.403,31 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 42.500.489,14 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 728.914,17 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 728.914,17 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 78.901.324,8 Alugueis 0 Venda Imoveis 893.717,52 Outros Valores 78.007.607,28
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 192.004,58 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 8.027.939,9 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 8.219.944,48 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
