RBIR11 (RBIR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado RBIR11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do RB Capital Desenvolvimento Residencial IV (RBIR11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBIR11 fechou a R$ 65,30, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 75,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 2,4205 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,82% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 116 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.161.410/0001-48
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 14/08/2026 18:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,86
Último dividendo R$ 2,42 Out/2026
Último DY 3,31%
DY Acumulado 13,82% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RB Capital Desenv. Residencial IV FII - RESP. LTDA. CNPJ Fundo 31161410000148 Data Funcionamento 20/02/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBIRCTF007 Qtd Cotas Emitidas 1.528.615 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 20/08/2027 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 31161410000148 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro Seguro da construção, conforme previsto em contrato.
Lst Imov Venda Construcao Imovel 1 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 115,99 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RESI-1003/10ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 2 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 88,32 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RESI-1101/11ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 3 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RESI-1202/12ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 4 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 88,32 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RESI-1301/13ºPAV Percent Vendido 1
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 5 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 115,99 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RESI-1403/14ºPAV Percent Vendido 1
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 6 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RESI-1502/15ºPAV Percent Vendido 1
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 7 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RESI-702/7ºPAV Percent Vendido 1
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 8 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RESI-802/8ºPAV Percent Vendido 1
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 9 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RESI-902/9ºPAV Percent Vendido 1
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 10 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 36,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes STUDIO - 305/3ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 11 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 36,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes STUDIO - 405/4ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco Não aplicável Just Evolucao Inferior Não aplicável Just Custo Superior Não aplicável
Ativos Financeiros Cotas Soc FII Emissor Sociedade RB Capital Residencial IV Holding CNPJ 37233894000170 Quantidade 135.940.555 Valor 42.500.489,14
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 375,19 Titulos Publicos 10.404.296,84 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Alienacoes Imovel Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Data Alienacao 22/05/2026 Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Unidade 802 Percent Total Investido 0,08655 Percent PL 0,001673
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Contabil 1.076.420,19 Financeiro 1.592.780,73
Custo Imov Estoque Contabil 0 Financeiro -760.840,04
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 1.076.420,19 Financeiro 831.940,69
Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 0 Financeiro 3.028.615,1
Ajuste Valor Contabil 12.264.995,88 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 12.264.995,88 Financeiro 3.028.615,1
Resultado Liquido Total Contabil 13.341.416,07 Financeiro 3.860.555,79
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 266.417,19
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 264.360,41 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 264.360,41 Financeiro 266.417,19
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -132.146,25 Financeiro -352.869,92
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil 0 Financeiro -270.423,44
Empresa Especializada Formador Mercado Contabil -1.206,07 Financeiro 0
Custodia Titulos Valores Contabil -16.130,82 Financeiro -31.028,99
Auditoria Independente Contabil -24.950 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -15.948,16 Financeiro -26.961,61
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -277.218,56 Financeiro -28.881,73
Total Contabil -467.599,86 Financeiro -710.165,69
Resultado Trimestral Liquido Contabil 13.138.176,62 Financeiro 3.416.807,29
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 3.268.857,06 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.105.414,207 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 163.442,85 Rendimentos Declarados 3.268.857,057 Rendimentos Pagos Antec -2.499.142,18 Rendimento Pagar 769.714,877 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 