RBIR11 (RBIR) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado RBIR11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do RB Capital Desenvolvimento Residencial IV (RBIR11), fundo imobiliário residencial, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBIR11 fechou a R$ 65,30, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 75,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 2,4205 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,82% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 116 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.161.410/0001-48
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 17:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,86
Último dividendo R$ 2,42 Out/2026
Último DY 3,31%
DY Acumulado 13,82% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII CNPJ Fundo 31.161.410/0001-48 Data Funcionamento 20/02/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBIRCTF007 Qtd Cotas Emitidas 1.528.615 Fundo Exclusivo Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/06 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 1.464
Resumo Ativo 133.576.502,34 Patrimonio Liquido 120.414.062,37 Num Cotas Emitidas 1.528.615 Valor Patr Cotas 78,7733094140774 Despesas Tx Administracao 0,000171 Despesas Ag Custodiante 0,000045 Amortiz Acoes Cotas 0,085646
Rent Efetiva Mensal Total 0,088219 Rent Patrimonial Mes 0,067833 Dividend Yield Mes 0,020386
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 14.831.537,44 Disponibilidades 3.161,98 Titulos Publicos 14.828.375,46 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 78.668.502,29 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 77.735.493,26 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 933.009,03 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 933.009,03 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 40.076.462,61 Alugueis 0 Venda Imoveis 1.484.892 Outros Valores 38.591.570,61
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.499.285,53 Tx Administracao Pagar 160.536,86 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 10.502.617,58 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 13.162.439,97 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
