RBIR11 (RBIR) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado RBIR11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do RB Capital Desenvolvimento Residencial IV (RBIR11), fundo imobiliário residencial, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 20/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBIR11 fechou a R$ 65,30, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 75,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 2,4205 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,82% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 116 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.161.410/0001-48
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 20/01/2026 15:16
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,86
Último dividendo R$ 2,42 Out/2026
Último DY 3,31%
DY Acumulado 13,82% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII CNPJ Fundo 31.161.410/0001-48 Data Funcionamento 20/02/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBIRCTF007 Qtd Cotas Emitidas 1.528.615 Fundo Exclusivo Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/06 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 1.544 Pessoa Fisica 1.537 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 2 Cotistas Dist Fundo 4
Resumo Ativo 138.660.074,31 Patrimonio Liquido 137.022.258,2 Num Cotas Emitidas 1.528.615 Valor Patr Cotas 89,6381745567066 Despesas Tx Administracao 0,000159 Despesas Ag Custodiante 0,000039 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,001479 Rent Patrimonial Mes -0,010506 Dividend Yield Mes 0,009027
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.399.765,46 Disponibilidades 2.009,63 Titulos Publicos 2.397.755,83 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 89.165.132,1 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 87.578.619,55 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.586.512,55 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.586.512,55 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 47.095.176,75 Alugueis 0 Venda Imoveis 1.286.063,21 Outros Valores 45.809.113,54
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.251.370,4 Tx Administracao Pagar 361.127,54 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 25.318,17 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.637.816,11 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
