RBLG11 (RBLG) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado RBLG11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do RB Logístico (RBLG11), fundo imobiliário de logística, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 22/10/2026, a cota do RBLG11 fechou a R$ 16,00, com P/VP de 0,52 (valor patrimonial de R$ 30,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,78% sobre a cotação de 22/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 19,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.652.227/0001-04
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 13/03/2026 16:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,52
Último dividendo R$ 0,13 Nov/2026
Último DY 0,81%
DY Acumulado 12,78% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII RB CAP LOG RL CNPJ Fundo 35652227000104 Data Funcionamento 10/07/2020 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BR04U5CTF007 Qtd Cotas Emitidas 640.199 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 239 Pessoa Fisica 234 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 3 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 42.672.820,71 Patrimonio Liquido 41.991.864,32 Num Cotas Emitidas 640.199 Valor Patr Cotas 65,591893 Despesas Tx Administracao 0,000993 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 24.160.266,79 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 24.160.266,79
Total Investido Total 18.069.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 18.069.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 18.069.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 443.553,92 Alugueis 443.553,92 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 41.691,83 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 639.264,56 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 680.956,39 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
