Fato Relevante RBLG11 de 09/03/2026
Fato Relevante do RB Logístico (RBLG11), fundo imobiliário de logística, com entrega no FundosNet (B3) em 09/03/2026. No pregão de 22/10/2026, a cota do RBLG11 fechou a R$ 16,00, com P/VP de 0,52 (valor patrimonial de R$ 30,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,78% sobre a cotação de 22/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 19,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- RB LOGÍSTICO RESPONSABILIDADE LIMITADA-3,96%
- CNPJ
- 35.652.227/0001-04
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 09/03/2026
- Data de entrega
- 09/03/2026 18:02
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
CLASSE ÚNICA DO RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
NPJ nº 35.652.227/0001-04 – Código de Negociação na Bolsa: RBLG11
(“Classe” ou “Fundo”)
FATO RELEVANTE – AMORTIZAÇÃO DE COTAS
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM , inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administradora”) e a RB ASSET MANAGEMENT LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.981.934/0001-09 (“Gestora”), na qualidade de Administradora e Gestora, respectivamente, do Fundo, servem-se do presente para informar aos cotistas ( “Cotistas”) e ao mercado em geral que:
I. Nos termos do item 7.2 do regulamento do Fundo, será efetuada uma amortização parcial de capital em favor dos cotistas, no montante total de R$ 22.899.918,23 (vinte e dois milhões, oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e dezoito reais e vinte e três centavos) bruto, correspondente a aproximadamente R$ 35,77 (trinta e cinco reais e setenta e sete centavos) por cota (“Amortização Extraordinária”), conforme indicado no cronograma abaixo:
II.
| Evento | Início | Final |
|---|---|---|
| Divulgação do fato relevante sobre a amortização e dos procedimentos para envio do custo médio de aquisição das cotas | 09/03 | /2026 |
| Data base de corte para amortização | 16/03 | /2026 |
| Prazo de envio de custo médio à Administradora | 19/03/2026 | 10/04/2026 |
| Apuração pela Administradora do custo médio1 | 13/04/2026 | 23/04/2026 |
| Pagamento da amortização extraordinária | 24/04 | /2026 |
III. Conforme o item 7.2 do regulamento do Fundo, a Administradora informa que para realizar o pagamento do saldo referente à amortização de principal do Fundo e viabilizar o tratamento fiscal adequado, os cotistas deverão informar seu respectivo custo médio unitário de aquisição de cotas do Fundo (“Custo Médio”) à Administradora nas datas previstas no cronograma do item I, exclusivamente por meio da plataforma do Portal do Investidor da Administradora (“Portal”) disponível no endereço: https://portaldoinvestidor.btgpactual.com/.
IV. O procedimento para declaração do Custo Médio por meio do Portal pode ser acessado por meio do Manual de Custo Médio.
V. A Administradora utilizará as informações que lhe tiverem sido fornecidas na forma acima para cálculo de eventuais tributos incidentes e que estejam sob sua responsabilidade, sendo os cotistas os únicos responsáveis pela veracidade de tais informações.
VI. No caso de a Administradora não receber o Custo Médio de um determinado cotista, dentro dos prazos indicados acima, o valor do custo de aquisição será considerado igual à menor cotação histórica do Fundo até a data da efetivação da Amortização Extraordinária. Além disso, ressalta-se que a Administradora não assumirá responsabilidade, em qualquer circunstância, perante os cotistas, por ajustes posteriores e/ou pela restituição de valores pagos a maior.
A Administradora permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
09 de março de 2026
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
e
RB ASSET MANAGEMENT LTDA.
1 O qual se faz necessária para fins tributários, nos termos da legislação aplicável.
BTG PACTUAL btgpactual.com