RBRD11 (RBRD) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado RBRD11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do RB Capital Renda II (RBRD11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRD11 fechou a R$ 36,75, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 71,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,58 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,34% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 133,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.006.914/0001-34
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 18:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,51
Último dividendo R$ 0,58 Nov/2026
Último DY 1,56%
DY Acumulado 18,34% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL RENDA II - FII CNPJ Fundo 09006914000134 Data Funcionamento 30/08/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBRDCTF008 Qtd Cotas Emitidas 1.851.786 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 7.279
Resumo Ativo 134.625.953,66 Patrimonio Liquido 133.032.583,9 Num Cotas Emitidas 1.851.786 Valor Patr Cotas 71,84015 Despesas Tx Administracao 0,000094 Despesas Ag Custodiante 0,000017 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00828626 Rent Patrimonial Mes 0,00062558 Dividend Yield Mes 0,00766068
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 5.629.946,47 Disponibilidades 17.498,77 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 5.612.447,7
Total Investido Total 127.850.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 127.850.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 127.850.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.146.007,19 Alugueis 1.106.297,26 Venda Imoveis 0 Outros Valores 39.709,93
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 860.497,45 Tx Administracao Pagar 12.555,26 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 720.317,05 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.593.369,76 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
