RBRD11 (RBRD) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado RBRD11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do RB Capital Renda II (RBRD11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 23/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRD11 fechou a R$ 36,75, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 71,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,58 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,34% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 133,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.006.914/0001-34
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 23/07/2026 09:35
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,51
Último dividendo R$ 0,58 Nov/2026
Último DY 1,56%
DY Acumulado 18,34% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL RENDA II CNPJ Fundo 09006914000134 Data Funcionamento 28/08/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBRDCTF008 Qtd Cotas Emitidas 1.851.786 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 09006914000134 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Sem informação apresentada Politica Contratacao Seguro Sem informação apresentada
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome AMPLA Endereco R. Dr. Felíciano Sodré, 230 - Centro, São Gonçalo - RJ, 24440-440 Area 10.219,9 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes MATR 5159 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,588561
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Energia Percent Receita Imovel 0,1 Percent Receitas FII 0,0058856
Imovel 2 Nome CATETE Endereco R. do Catete, 194 - Glória, Rio de Janeiro - RJ, 22220-000 Area 3.358,08 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes MATR 231432 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,191116
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimento Percent Receita Imovel 0,1 Percent Receitas FII 0,0019111
Imovel 3 Nome AMBEV Endereco Rodovia 497, Km 2, Anel Viário Ayrton Senna, S/n - Luizote de Freitas, MG Area 9.013,31 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes MATR 91249 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,17818
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo de Bebidas Percent Receita Imovel 0,1 Percent Receitas FII 0,001781
Imovel 4 Nome NATAL Endereco R. João Pessoa, 86 - Cidade Alta, Natal - RN, 59025-500 Area 3.682,78 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes MATR 32854 Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Vago Percent Receita Imovel 0,1 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,614456314630815 Percent Receitas FII 0,588561104744165
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,385543685369185 Percent Receitas FII 0,369295606514131
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,957856711258297
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco SÃO GONÇALO - ENEL Caract Contratuais mar/27 - Atípico
Imovel 2 Nome Ou Endereco CATETE – ZONA SUL Caract Contratuais out/33 - Típico
Imovel 3 Nome Ou Endereco UBERLÂNDIA - AMBEV Caract Contratuais fev/30 - Típico
Imovel 4 Nome Ou Endereco NATAL – MEGA LOJA Caract Contratuais Imóvel Vago
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF CNPJ 34658789000194 Quantidade 2.875,18858602 Valor 5.121.995,84
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 17.498,77 Fundos Renda Fixa 5.121.995,84
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 3.373.699,73 Financeiro 3.264.430,86
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -318.281,89 Financeiro -318.281,89
Resultado Liquido Contabil 3.055.417,84 Financeiro 2.946.148,97
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 3.055.417,84 Financeiro 2.946.148,97
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 146.134,61 Financeiro 0
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 143.981,39
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 146.134,61 Financeiro 143.981,39
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -60.862,78 Financeiro -59.120,54
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -43.019,23 Financeiro 0
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -9.816,12 Financeiro -40.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -18.859,52 Financeiro -18.540,89
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -13.400 Financeiro -13.400
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -1.680,25 Financeiro -43.919,41
Total Contabil -147.637,9 Financeiro -174.980,84
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.053.914,55 Financeiro 2.915.149,52
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.915.149,52 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.769.392,044 Resultado Financeiro Excede Minimo 286.054,86 Rendimentos Declarados 3.055.446,904 Rendimentos Pagos Antec -2.036.964,6 Rendimento Pagar 1.018.482,304 Resultado Liquido Declarado 1,048127
