Informe Anual Estruturado RBRD11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do RB Capital Renda II (RBRD11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 25/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRD11 fechou a R$ 36,75, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 71,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,58 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,34% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 133,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- RB CAPITAL RENDA II DE RESP LIMITADA-1,95%
- CNPJ
- 09.006.914/0001-34
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Anual Estruturado
- Data de referência
- 01/12/2025
- Data de entrega
- 25/03/2026 17:23
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | RB CAPITAL RENDA II FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 09006914000134 |
| Data Funcionamento | 30/08/2024 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRRBRDCTF008 |
| Qtd Cotas Emitidas | 1.851.786 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A |
| CNPJ Administrador | 62232889000190 |
| Logradouro | Avenida Paulista |
| Numero | 1793 |
| Complemento | 2º andar |
| Bairro | Bela Vista |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 01311200 |
| Telefone1 | 0300 111 0500 |
| Telefone2 | (11) 3563-4389 |
| Telefone3 | (11) 3563-4318 |
| Site | www.daycoval.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Anual
| Programa Investimentos | O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
|---|---|
| Criterios Avaliacao | Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documento |
| Regras Prazos Chamada Capital | As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
Prestadores Servicos
Gestor
| Nome | RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 7981934000109 |
| Endereco | R. do Rocio, 350 - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04552-000 |
| Telefone | (11) 3127-2700 |
Custodiante
| Nome | BANCO DAYCOVAL S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 62232889000190 |
| Endereco | AV. PAULISTA, 1793, 11º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO / SP |
| Telefone | (11) 3138-1300 |
Auditor Independente
| Nome | Informação não apresentada |
|---|---|
| CNPJ | 0 |
| Endereco | Informação não apresentada |
| Telefone | 0 |
Distribuidor Cotas
| Nome | BANCO DAYCOVAL S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 62232889000190 |
| Endereco | AV. PAULISTA, 1793, 11º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO / SP |
| Telefone | (11) 3138-1300 |
Analise Administrador
| Resultado Fundo | Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período. |
|---|---|
| Conjuntura Economica | Em 2025, o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no Brasil apresentou um desempenho mais equilibrado em comparação com 2024, que havia sido marcado por uma recuperação gradual do setor. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), principal indicador do segmento, refletiu esse movimento ao longo do ano, com períodos de volatilidade, mas mantendo relativa estabilidade no acumulado. Enquanto 2024 foi impulsionado principalmente pela expectativa de queda das taxas de juros e retomada econômica, 2025 foi caracterizado por um ambiente mais cauteloso, com maior sensibilidade às condições macroeconômicas, especialmente em relação à política monetária e ao cenário fiscal. Ainda assim, muitos FIIs continuaram entregando rendimentos consistentes, reforçando seu papel como instrumento de geração de renda passiva. De forma geral, 2025 consolidou um cenário mais seletivo para os investidores, no qual fundos com boa gestão, ativos de qualidade e contratos bem estruturados se destacaram em relação ao restante do mercado. |
| Perspectiva Periodo Seguinte | Ao final de 2025, observa-se que o mercado de FIIs manteve sua relevância, mesmo diante de um contexto mais desafiador do que o observado no ano anterior. Segmentos como logística e recebíveis imobiliários continuaram apresentando maior resiliência, enquanto outros, como lajes corporativas, exigiram maior cautela por parte dos investidores. Para 2026, a perspectiva é de continuidade desse ambiente seletivo, com potencial de melhora caso haja maior previsibilidade em relação às taxas de juros e ao cenário fiscal. A tendência é que os FIIs sigam como uma alternativa atrativa de investimento para geração de renda, especialmente se houver estabilização macroeconômica. Nesse contexto, a estratégia dos investidores deve permanecer focada na diversificação e na análise criteriosa dos ativos, priorizando fundos com fundamentos sólidos e capacidade de adaptação a diferentes ciclos econômicos. |
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
| Nome | IMOVEIS - AMBEV |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 16.969.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,529848547351052 |
Ativo 2
| Nome | IMOVEIS - AMPLA |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 45.899.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0392383276324103 |
Ativo 3
| Nome | IMOVEIS - NATAL |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 11.053.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0123948249344069 |
Ativo 4
| Nome | IMOVEIS - CATETE |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 41.339.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0401799753259634 |
Assembleia Geral
| Endereco Fisico Docs Assembleias | Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar |
|---|---|
| Endereco Eletronico Docs Assembleias | https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| Meios Comunicacao | De acordo com regulamento: A convocação da Assembleia deve ser feita com, no mínimo, 10 (dez) dias corridos de antecedência e exclusivamente far-se-á por meio de correio eletrônico (e-mail) endereçado aos cotistas, conforme dados de contato contidos no documento de subscrição das Cotas, cadastro do cotista junto à Administradora e/ou Escriturador, ou conforme posteriormente informados ao prestador de serviço responsável pelo recebimento de tal informação. As solicitaçãos podem ser feitas através email: [email protected], [email protected], [email protected], website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) ou por endereço físico, conforme consta neste documento: Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar. São Paulo - SP |
| Regras Proc Participacao Cotistas | Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais). A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência por correio eletrônico (e-mail) e disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, da qual constarão, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á no local onde o Administrador tiver a sede; quando houver necessidade de efetuar-se em outro lugar correspondência encaminhada por correio eletrônico, endereçada aos Cotistas indicarão, com clareza, o lugar da reunião. Por ocasião da Assembleia Geral de Cotistas ordinária do FUNDO, os Cotistas que detenham, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o(s) representante(s) de Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à ADMINISTRADORA, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral de Cotistas ordinária, que passará a ser Assembleia Geral de Cotistas ordinária e extraordinária. |
| Praticas Assembleia Meio Eletronico | A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
Remuneracao Administrador
| Politica Remuneracao | I – A Taxa de Administração referente a prestação dos serviços de administração, custódia, escrituração, controladoria do Fundo corresponderá a 0,11 % (zero vírgula onze por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo , a qual será apropriada por dia útil como despesa do FUNDO, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, observado a taxa mínima de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) na data base dezembro/2023 acrescido do valor dos tributos sobre eles incidentes, tais como Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), nas respectivas alíquotas vigentes, corrigido anualmente pela variação positiva do IGP-M. |
|---|---|
| Valor Pago Ano | 0 |
| Percent Patrimonio Contabil | 0 |
| Percent Patrimonio Valor Mercado | 0 |
Governanca
Diretor Responsavel
| Nome | Erick Warner de Carvalho |
|---|---|
| Idade | 46 |
| CPF | 27764653861 |
| [email protected] | |
| Profissao | Diretor de Administração Fiduciária |
| Formacao Academica | Administração de Empresas |
| Data Inicio Funcao | 01/08/2019 |
| Qtd Cotas Detidas FII | 0 |
| Qtd Cotas FII Compradas | 0 |
| Qtd Cotas FII Vendidas | 0 |
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
| Num Cotistas | 7.477 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 1.622.018 |
| Perc Detido Rel Total | 0,875920867746057 |
| Perc Detido PF | 0,707 |
| Perc Detido PJ | 0,168927 |
Acima Cinco Ate Dez Porcento
| Num Cotistas | 2 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 229.768 |
| Perc Detido Rel Total | 0,124079132253943 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,1241 |
Acima Dez Ate Quinze Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Ciquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Politica Divulgacao
| Politica Divulgacao Ato Fato Relevante | A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista |
|---|---|
| Politica Negociacao Cotas | A política de negociação de cotas do fundo, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM |
| Politica Exercicio Direito Voto | A Gestora adota política de exercício de direito de voto em assembleias gerais de ativos integrantes da carteira do Fundo, a qual disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. A política de exercício de voto utilizada pela Gestora pode ser encontrada em sua página na rede mundial de computadores: https://www.rbasset.com/politicas-documentos-e-manuais-para-download/ |
| Func Responsaveis Politica Divulgacao | O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. |