RBRD11 (RBRD) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado RBRD11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do RB Capital Renda II (RBRD11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RBRD11 fechou a R$ 36,72, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 71,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,58 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,36% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 133,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.006.914/0001-34
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,51
Último dividendo R$ 0,58 Nov/2026
Último DY 1,56%
DY Acumulado 18,36% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL RENDA II CNPJ Fundo 09006914000134 Data Funcionamento 28/08/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBRDCTF008 Qtd Cotas Emitidas 1.851.786 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 09006914000134 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Sem informação apresentada Politica Contratacao Seguro Sem informação apresentada
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome AMPLA Endereco R. Dr. Felíciano Sodré, 230 - Centro, São Gonçalo - RJ, 24440-440 Area 10.219,9 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes MATR 5159 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,60211154896829
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Energia Percent Receita Imovel 0,1 Percent Receitas FII 0,0060211
Imovel 2 Nome CATETE Endereco R. do Catete, 194 - Glória, Rio de Janeiro - RJ, 22220-000 Area 3.358,08 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes MATR 231432 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,182997680194724
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimento Percent Receita Imovel 0,1 Percent Receitas FII 0,0018299
Imovel 3 Nome AMBEV Endereco Rodovia 497, Km 2, Anel Viário Ayrton Senna, S/n - Luizote de Freitas, MG Area 9.013,31 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes MATR 91249 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,170611040132469
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo de Bebidas Percent Receita Imovel 0,1 Percent Receitas FII 0,0017061
Imovel 4 Nome NATAL Endereco R. João Pessoa, 86 - Cidade Alta, Natal - RN, 59025-500 Area 3.682,78 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes MATR 32854 Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Vago Percent Receita Imovel 0,1 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,630008139737521 Percent Receitas FII 0,60211154896829
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,369991860262479 Percent Receitas FII 0,353608720327193
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,955720269295483
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco SÃO GONÇALO - ENEL Caract Contratuais mar/27 - Atípico
Imovel 2 Nome Ou Endereco CATETE – ZONA SUL Caract Contratuais out/33 - Típico
Imovel 3 Nome Ou Endereco UBERLÂNDIA - AMBEV Caract Contratuais fev/30 - Típico
Imovel 4 Nome Ou Endereco NATAL – MEGA LOJA Caract Contratuais Imóvel Vago
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVEST RF CNPJ 34658789000194 Quantidade 3.158,49570475333 Valor 5.482.366,06
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 17.498,78 Fundos Renda Fixa 5.482.366,06
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 3.181.687,62 Financeiro 3.941.253,36
Desp Manutencao Conservacao Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 3.105.857,22 Financeiro 3.815.595,25
TVM Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil 55.800,92 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 3.161.658,14 Financeiro 3.815.595,25
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 152.649,52 Financeiro 152.607,25
Resultado Liquido Contabil 152.649,52 Financeiro 152.607,25
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -54.630,67 Financeiro -58.275,41
Consultoria Especializada Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -53.075,8 Financeiro -1.256
Despesas Avaliacoes Contabil -13.400 Financeiro -13.400
Outras Rec Ou Desp Total Contabil -260.293,02 Financeiro -111.566,23
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.054.014,64 Financeiro 3.856.636,27
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 6.348.431,71 Percent Result Finan Liq Acumulado 6.031.010,1245 Resultado Financeiro Excede Minimo 5.812,24 Rendimentos Declarados 6.036.822,3645 Rendimentos Pagos Antec -4.814.643,6 Rendimento Pagar 1.222.178,7645 Resultado Liquido Declarado 0,950916
