RBRD11 (RBRD) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado RBRD11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do RB Capital Renda II (RBRD11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRD11 fechou a R$ 36,75, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 71,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,58 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,34% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 133,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.006.914/0001-34
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 13/01/2026 15:02
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,51
Último dividendo R$ 0,58 Nov/2026
Último DY 1,56%
DY Acumulado 18,34% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL RENDA II - FII CNPJ Fundo 09006914000134 Data Funcionamento 30/08/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBRDCTF008 Qtd Cotas Emitidas 1.851.786 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 7.479 Pessoa Fisica 7.450 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Fechada Prev Compl 1 Outros Fundos Inv 1 Outros Tipos Cotistas 26
Resumo Ativo 121.801.386,11 Patrimonio Liquido 120.185.553,29 Num Cotas Emitidas 1.851.786 Valor Patr Cotas 64,902507 Despesas Tx Administracao 0,000097 Despesas Ag Custodiante 0,000018 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008265 Rent Patrimonial Mes -0,00188493 Dividend Yield Mes 0,01014993
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 5.499.864,84 Disponibilidades 17.498,78 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 5.482.366,06
Total Investido Total 115.260.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 115.260.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 115.260.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.041.521,27 Alugueis 1.012.120,68 Venda Imoveis 0 Outros Valores 29.400,59
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.233.078,92 Tx Administracao Pagar 11.604,25 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 371.149,65 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.615.832,82 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
