Esclarecimentos de consulta B3 / CVM RBRD11 de 11/05/2026
Esclarecimentos de consulta B3 / CVM do RB Capital Renda II (RBRD11), fundo imobiliário híbrido, sobre Solicitação de esclarecimentos, com entrega no FundosNet (B3) em 11/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRD11 fechou a R$ 36,75, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 71,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,58 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,34% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 133,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- RB CAPITAL RENDA II DE RESP LIMITADA-1,95%
- CNPJ
- 09.006.914/0001-34
- Tipo
- Comunicado ao Mercado
- Assunto
- Solicitação de esclarecimentos
- Data de referência
- 11/05/2026
- Data de entrega
- 11/05/2026 19:47
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Sra. Ana Lucia Pereira - Superintendência de Listagem e Acompanhamento de Emissores
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Bruno de Freitas Gomes – Superintendência de Supervisão de Securitização
Sra. Cynthia Barião da Fonseca Braga – Gerência de Supervisão de Securitização
Ref.: Ofício 089/2026-SLE
Assunto: Solicitação de Esclarecimentos – RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Prezados (as) Senhores (as),
O BANCO DAYCOVAL S.A. (“Instituição” e/ou “Daycoval”), na qualidade de Administrador do RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, em atenção ao Ofício nº 089/2026-SLE, vem, respeitosamente, apresentar os esclarecimentos solicitados, conforme segue.
“Tendo em vista a ressalva apresentada pela RSM Brasil Auditores Independentes Ltda nas Demonstrações Financeiras do RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, referentes ao exercício social de 2025 entregues em 31/03/2026, solicitamos informar as medidas a serem tomadas pela Administradora para endereçar a ressalva apontada, bem como o cronograma de implantação dessas medidas.”
Em atenção à solicitação de esclarecimentos referente à ressalva constante do relatório dos auditores independentes das Demonstrações Financeiras do Fundo relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, a Administradora esclarece que o apontamento decorreu exclusivamente da indisponibilidade, à época da conclusão dos trabalhos de auditoria, de documentação suporte relacionada a saldo de disponibilidade financeira do Fundo.
A Administradora informa que foram adotadas as providências necessárias para obtenção das evidências e documentos complementares relacionados ao referido saldo, os quais se encontram atualmente em processo de validação e análise junto aos auditores independentes.
A expectativa da Administradora é concluir referido processo nas próximas semanas e, uma vez finalizada a análise pelos auditores independentes, promover a reemissão das Demonstrações Financeiras do Fundo, contemplando o encerramento do apontamento objeto da ressalva.
A Administradora seguirá acompanhando o tema junto aos auditores independentes e adotando as providências pertinentes, observadas as conclusões decorrentes da análise em curso.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
