Fato Relevante RBRI11 de 01/07/2026
Fato Relevante do RBR Desenvolvimento III (RBRI11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 01/07/2026. No pregão de 28/10/2026, a cota do RBRI11 fechou a R$ 200,50, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 301,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 42,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- RBR DESENVOLVIMENTO III RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,90%
- CNPJ
- 32.441.656/0001-36
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 01/07/2026
- Data de entrega
- 01/07/2026 20:18
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RBR DESENVOLVIMENTO III RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ nº 32.441.656/0001-36 - Código de negociação na B3: RBRI11
(“Classe” ou “Fundo”)
FATO RELEVANTE – AMORTIZAÇÃO DE COTAS
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. , inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administradora”) e a RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. , inscrita no CNPJ sob o nº 40.147.051/0001- 65 (“Gestora”), na qualidade de Administradora e Gestora, respectivamente, do Fundo, servem-se do presente para informar aos cotistas e ao mercado em geral que:
- I. Nos termos do capítulo 7 do regulamento do Fundo, será efetuada uma amortização parcial de cotas em favor dos cotistas (“Amortização Extraordinária”), conforme indicado no cronograma abaixo:
| Evento | Início | Final |
|---|---|---|
| Divulgação do fato relevante sobre a amortização e dos procedimentos para envio do custo médio de aquisição das cotas | 01/07 | /2026 |
| Data base de corte para amortização e divulgação do PU do evento | 08/07 | /2026 |
| Prazo de envio de custo médio à Administradora | 13/07/2026 | 05/08/2026 |
| Apuração pela Administradora do custo médio1 | 06/08/2026 | 14/08/2026 |
| Pagamento da amortização | 17/08 | /2026 |
II. Conforme o capítulo 7 do regulamento do Fundo, a Administradora informa que para realizar o pagamento do saldo referente à amortização de principal do Fundo e viabilizar o tratamento fiscal adequado, os cotistas deverão informar seu respectivo custo médio unitário de aquisição de cotas do Fundo (“Custo Médio”) à Administradora nas datas previstas no cronograma do item I, exclusivamente por meio da plataforma do Portal do Investidor da Administradora (“Portal”) disponível no endereço: https://portaldoinvestidor.btgpactual.com.
III. O procedimento para declaração do Custo Médio por meio do Portal pode ser acessado por meio do Manual de Custo Médio.
IV. A Administradora utilizará as informações que lhe tiverem sido fornecidas na forma acima para cálculo de eventuais tributos incidentes e que estejam sob sua responsabilidade, sendo os cotistas os únicos responsáveis pela veracidade de tais informações.
V. No caso de a Administradora não receber o Custo Médio de um determinado cotista, dentro dos prazos indicados acima, o valor do custo de aquisição será considerado igual à menor cotação histórica do Fundo até a data da efetivação da Amortização Extraordinária. Além disso, ressalta-se que a Administradora não assumirá responsabilidade, em qualquer circunstância, perante os cotistas, por ajustes posteriores e/ou pela restituição de valores pagos a maior.
A Administradora permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
01 de julho de 2026
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
e
RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
1 O qual se faz necessária para fins tributários, nos termos da legislação aplicável.
BTG PACTUAL btgpactual.com
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