RBRK11 (RBRK) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado RBRK11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Prime Offices (RBRK11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 26/05/2026, a cota do RBRK11 fechou a R$ 107,00, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 115,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 212 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.391.653/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,93
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA PRIME FII CNPJ Fundo 53391653000105 Data Funcionamento 22/04/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBRKCTF003 Qtd Cotas Emitidas 1.832.784 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 19 Pessoa Fisica 5 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 5 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 241.091.584,37 Patrimonio Liquido 211.963.052,27 Num Cotas Emitidas 1.832.784 Valor Patr Cotas 115,650864 Despesas Tx Administracao 0,000876 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000001 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000001
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.465.457,61 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 6.541.269,11 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 924.188,5
Total Investido Total 232.337.199,17 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 232.337.199,17 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 232.337.199,17 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.288.927,59 Alugueis 1.010.471,25 Venda Imoveis 0 Outros Valores 278.456,34
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 185.766,11 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 28.942.765,99 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 29.128.532,1 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
