Relatório Gerencial RBRK11 de setembro de 2026

Relatório Gerencial

RBRK 11

Patria Prime Offices FII

Setembro 2026

Informações Gerais RBRK11

Objetivo do Fundo

O Fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, mediante investimento do seu patrimônio líquido (i) diretamente em imóveis ou direitos reais sobre imóveis, relacionados e/ou destinados ao segmento corporativo ou comercial, por meio de aquisição para posterior alienação, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, inclusive bens e direitos a eles relacionados; e (ii) indiretamente nos Imóveis Alvo mediante a aquisição de (a) ações ou cotas de sociedades de propósito específico ("SPE") que invistam em Imóveis Alvo; (b) cotas de FII que invistam em Imóveis Alvo, de forma direta ou de forma indireta; (c) cotas de Fundos de Investimento em Participações.

Para mais informações, clique aqui e acesse o Regulamento do Fundo

A Gestora resolveu, de forma voluntária, renunciar a 50% da taxa de gestão do Fundo, até que haja ocupação de pelo menos 50% do imóvel que compõe a carteira do Fundo. *Termos e definições no glossário ( clique aqui ).

Início das Atividades

Abril 2024

Código de Negociação

RBRK11

CNPJ

53.391.653/0001-05

Cotas Emitidas

1.832.784

Prazo

Indeterminado

Gestor *

Patria Gestão de Recursos Ltda.

Administrador e Escriturador *

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

Taxa de Administração Total *

0,6% a.a. sobre o patrimônio líquido¹

Público Alvo

Investidores em geral

Tipo Anbima

Tijolo Renda Gestão Ativa - Escritórios

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Resumo do Cenário de FIIs

Performance Setorial do IFIX *

Performance Setorial Ponderada do IFIX *

PANORAMA DE SETEMBRO/26:

Em setembro, os fundos imobiliários recuaram pelo quinto mês consecutivo , com o IFIX em -0,2% . O desempenho ficou aquém do Ibovespa, que encerrou o mês com alta de 5%. Entre os fatores que direcionaram os ativos de risco no mês, destaca-se o aumento de volatilidade provocado pela agenda política local .

No cenário externo, o conflito entre EUA e Irã segue em curso e o petróleo fechou o mês acima de US$ 95/barril, mantendo a pressão sobre os bancos centrais. O Federal Reserve elevou os juros em setembro , em linha com o discurso mais duro adotado por seus membros ao longo dos últimos meses, reforçando o ambiente de cautela para os ativos de risco globais.

No cenário local, com a proximidade das eleições nacionais, a trajetória da dívida pública e os planos fiscal e econômico do próximo governo ocuparam o centro do debate. A eleição, realizada em 5 de outubro, levou a uma reprecificação generalizada dos ativos locais, com o Ibovespa avançando 8% , o real se valorizando 4,6% frente ao dólar e os juros futuros recuando 133 bps . Em setembro, o Copom reduziu a Selic para 13,75% a.a. , acumulando 125 bps de flexibilização no ciclo de cortes de 2026 , mas reiterou cautela diante das expectativas de inflação ainda desancoradas.

Os setores do IFIX apresentaram desempenho misto . Office (+1,4%), Logística (+0,6%) e Shopping (+0,8%) tiveram performance positiva, enquanto os fundos de Crédito (-0,8%), Renda Urbana (-3,1%) e Outros (-1,3%) registraram queda no período. O IFIX encerrou setembro negociando a 0,9x o valor patrimonial , com volume médio diário acima de R$ 350 milhões , refletindo uma recuperação parcial do apetite dos investidores frente aos níveis observados nos meses anteriores.

Comentários da Gestão (1/2)

Setembro 2026

Destacamos abaixo as principais atualizações do Fundo no mês:

RESULTADO & RENDIMENTOS DISTRIBUÍDOS:

• Em setembro, o Fundo apresentou uma receita total de R$ 0,59/cota , o que levou a um resultado negativo de R$ 0,05/cota . Conforme indicado no relatório anterior, os efeitos do encerramento do período de carência de dois locatários foram capturados integralmente no mês, contribuindo positivamente em aproximadamente R$ 0,13/cota para o resultado do Fundo. Ainda assim, parte do efeito positivo foi reduzido por um impacto não recorrente relacionado às despesas de comissão referentes às novas locações ( R$ 0,23/cota ).
• A captura integral das receitas associadas aos contratos que encerraram seus respectivos períodos de carência reforça a evolução operacional do portfólio, contribuindo para o aumento da geração recorrente de receitas do Fundo.
• A gestão mantém uma perspectiva positiva, apoiada pela captura gradual das receitas associadas às locações recentes e pelo avanço das negociações comerciais em andamento para a ocupação do 2º andar e da loja do empreendimento, atualmente os únicos espaços vagos do ativo. Ainda assim, em linha com o anunciado nos últimos relatórios, projetamos para este semestre a manutenção da não distribuição, refletindo a estratégia atualmente adotada pelo Fundo.

^* Termos e definições no glossário ( clique aqui ). Fonte: Patria. 4

Comentários da Gestão (2/2)

MOVIMENTAÇÕES DE LOCATÁRIOS:

• Durante o mês, não houve movimentações de locatários do Fundo . Diante disso, a vacância física e a vacância financeira permaneceram estáveis em 22,4% e 34,4% , respectivamente. O prazo médio remanescente dos contratos vigentes (WALE*) é de 8,6 anos. Para melhor descrição das movimentações mapeadas pelo time de gestão nos próximos meses, clique aqui .

REAJUSTES E REVISIONAIS*:

• Não havia reajustes ou revisionais programados para o mês.

ALAVANCAGEM*:

• O Fundo tem atualmente 13,2% de alavancagem no portfólio, referente ao financiamento do Edifício JHA Corporate Boutique. Para mais detalhes, clique aqui .

Performance

Distribuições por Cota (R$) Dividend Yield Média 12M | R$ 0,00 /cota *

Guidance 2S26: R$ 0,00/cota

• Dividend Yield anualizado (sobre a cota patrimonial)
• Dividend Yield anualizado (sobre a cota de fechamento)

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26 mar-26 abr-26 mai-26 jun-26 jul-26 ago-26 set-26

^0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26 mar-26 abr-26 mai-26 jun-26 jul-26 ago-26 set-26

^* Termos e definições no glossário ( clique aqui ). ¹Valor da cota ajustada por rendimento, considera também reinvestimentos. Os indicadores dos gráficos consideram a metodologia da base 100 desde o início das negociações das cotas do Fundo em bolsa. 6 Fonte: Patria e Economatica.

Resultado

Demonstração de Resultado (R$)

Para acessar mais informações sobre o Fundo, clique aqui

Para acessar mais informações sobre o Fundo, clique aqui

Balanço Patrimonial

Carteira (em R$ milhões) P arcelas a Pagar

O Fundo fechou o mês com aproximadamente 96% dos ativos em imóveis e 3% em caixa. O Fundo mantém apenas a dívida bancária relacionada à aquisição do Edifício JHA Corporate Boutique, com saldo devedor de R$ 28,1 milhões (13,2% PL), estruturada por meio de uma CCB de tabela price e com vencimento em setembro de 2031 a uma taxa de TR + 9,68% a.a.

Clique para acessar e conferir o ativo do RBRK11

Atualmente, o Fundo é proprietário de 100% do Edifício JHA Corporate Boutique, localizado no bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo-SP.

¹Todas as informações desta seção referem-se à receita contratada potencial do mês. Fonte: Patria.

Portfólio com 1 ativo , localizado na cidade de São Paulo e de aproximadamente 6 mil m² de ABL

Carteira de Ativos ¹ (3/4)

Carteira de Ativos ¹ (4/4)

^* Termos e definições no glossário ( clique aqui) . ¹Todas as informações desta seção referem-se à receita contratada potencial do mês. ²No relatório de junho, ajustamos a metodologia de cálculo da vacância financeira para incluir as carências concedidas aos 12 inquilinos, refletindo de forma mais precisa o potencial de geração de receita de locação dos imóveis. Fonte: Patria.

Comercial | Movimentações¹

Movimentações esperadas na carteira de locatários do fundo

M² vago por ativo x Vacância física no período (competência)

Sem movimentações mapeadas além das descritas no gráfico abaixo

^* Termos e definições no glossário ( clique aqui ). ¹A análise de vacância projetada considera apenas contratos de locação assinados e desocupações formalizadas via notificações de rescisão antecipada e sinalização formal de não renovação dos contratos por 13 parte dos inquilinos. Desta forma, a análise não contempla eventuais saídas dos contratos que vencem no período e estão em negociação. Fonte: Patria.

Comercial | Estratégia

Funil de Locação - ABL (m²)

Resumo da Estratégia C omercial

Dando continuidade ao trabalho comercial no JHA, a gestão conduz negociações em duas frentes: a ocupação do 2º andar e a locação da loja do empreendimento , ambas com tratativas em andamento junto a potenciais interessados.

No acumulado de 2026, foram formalizados três novos contratos , que somam cerca de 3,6 mil m ² de ABL, com empresas de diferentes segmentos, reforçando a atratividade e a localização estratégica do ativo.

Para o fim do ano, a gestão mantém um fluxo consistente de visitas e propostas em discussão, sustentando uma perspectiva positiva para o avanço da ocupação das áreas remanescentes.

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Este material foi preparado pelo Patria Investimentos ("Patria"), tem caráter meramente informativo e foi desenvolvido para uso exclusivo dos cotistas e/ou potenciais, dos Fundos Imolifarios geridos pelo Patria para fins de ve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento ou sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. As informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. O Patria não garante a veracidade e integridade das informações dos dados, tampouco garante que estajam livrs. As informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. O Patria não garante a veracidade e integridade das informações dos dados, tampouco garante que estajam livrs. As informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. O Patria não garante a veracidade e integridade das informações dos dados, tampouco garante que estajam livrs. As informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. O Patria não garante a veracidade e integridade das informações dos dados, tampouco garante que estajam livrs. As informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. O Patria não garante a veracidade e integridade das informações des dados, tampouco garante que estajam livrs. As informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. O Patria não garante a veracidade e integridade das informações des dados, tampouco garante que estajam livrs. As informações públicas, dados desenvolvidos na determinação de seu ador a condições de retorno, análises e cenários feitos com base em determinadas premissas. Ainda que o Patria acredite que essas premissas se das experimentes as condições de mercado no futuros. As informações e defentivas, patria de sea patria de resultados futuros. As análises e cenários produces na determinadas premissas as ela