Informe Trimestral Estruturado RBRR11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Patria Rendimento High Grade (RBRR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRR11 fechou a R$ 62,00, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 93,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,73 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,77% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,5 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA-12,33%
CNPJ: 29.467.977/0001-03
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 20:26
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	29467977000103
Data Funcionamento	02/05/2018
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRBRRCTF008
Qtd Cotas Emitidas	16.300.275
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	2/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I FII DE Rl
CNPJ	41269052000145
Quantidade	1.231.551
Valor	10.899.226,35

Emissor 2

Fundo	NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	40041603000156
Quantidade	600.000
Valor	5.418.000

Emissor 3

Fundo	RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII Rl
CNPJ	42502842000191
Quantidade	205.999
Valor	16.278.040,98

Emissor 4

Fundo	VALORA CRI INFRA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	46322850000107
Quantidade	100.215
Valor	7.666.262,8

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	127
Serie	1
Quantidade	12.500
Valor	12.518.987,22

Emissor 2

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	127
Serie	2
Quantidade	49.500
Valor	49.576.363,25

Emissor 3

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	235
Valor	201.449,82

Emissor 4

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	148
Quantidade	10.668
Valor	3.966.296,38

Emissor 5

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	5.201
Valor	5.158.619,28

Emissor 6

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	3.727
Valor	3.673.747,55

Emissor 7

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	3.733
Valor	3.655.611,49

Emissor 8

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	6.288
Valor	6.576.985,13

Emissor 9

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	16
Serie	2
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 10

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	14.547
Valor	14.542.450,09

Emissor 11

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	65.260
Valor	65.073.541,93

Emissor 12

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	56
Serie	1
Quantidade	8.037
Valor	7.744.905,49

Emissor 13

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	71
Serie	1
Quantidade	1.500.000
Valor	4.602.834,93

Emissor 14

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	92
Serie	1
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 15

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	116
Serie	1
Quantidade	22.000
Valor	18.811.258,07

Emissor 16

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	123
Serie	1
Quantidade	600
Valor	280.747,43

Emissor 17

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	158
Serie	1
Quantidade	14.900
Valor	8.233.768,88

Emissor 18

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	171
Serie	1
Quantidade	221
Valor	211.566,77

Emissor 19

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	267
Serie	1
Quantidade	13.048
Valor	7.983.012,01

Emissor 20

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	332
Serie	1
Quantidade	1.331
Valor	1.431.781,22

Emissor 21

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	360
Serie	1
Quantidade	33.019
Valor	33.492.406,36

Emissor 22

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	68
Serie	2
Quantidade	120.000
Valor	117.683.222,48

Emissor 23

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	92
Serie	2
Quantidade	90.732
Valor	103.549.542,65

Emissor 24

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	71
Serie	2
Quantidade	10.000
Valor	3.656.628,19

Emissor 25

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	161
Serie	2
Quantidade	4.847
Valor	3.512.798,71

Emissor 26

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	223
Serie	2
Quantidade	4.318
Valor	2.892.126,67

Emissor 27

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	71
Serie	3
Quantidade	3.000
Valor	1.692.717,25

Emissor 28

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	161
Serie	3
Quantidade	11.963
Valor	9.283.741,94

Emissor 29

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	223
Serie	3
Quantidade	11.881
Valor	9.234.467,51

Emissor 30

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	290
Serie	3
Quantidade	10.387
Valor	2.974.108,67

Emissor 31

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	71
Serie	4
Quantidade	3.500
Valor	1.607.606,8

Emissor 32

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	71
Serie	5
Quantidade	3.464.778
Valor	1.964.110,55

Emissor 33

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	149
Quantidade	8.548
Valor	1.400.870,89

Emissor 34

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	163
Quantidade	319
Valor	8.342.984,47

Emissor 35

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	238
Quantidade	18.852
Valor	18.452.615,99

Emissor 36

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	239
Quantidade	92.213
Valor	105.574.994,74

Emissor 37

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	261
Quantidade	7.367
Valor	6.277.833,97

Emissor 38

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	268
Quantidade	6.878
Valor	5.860.478,79

Emissor 39

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	324
Quantidade	7.234
Valor	7.536.690,82

Emissor 40

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	376
Quantidade	3.415
Valor	1.743.858,75

Emissor 41

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	379
Quantidade	7.227
Valor	8.249.718,49

Emissor 42

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	415
Quantidade	18.664
Valor	247.700,29

Emissor 43

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	416
Quantidade	18.664
Valor	311.868,15

Emissor 44

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	423
Quantidade	47.417
Valor	41.804.222,21

Emissor 45

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	428
Quantidade	96.005
Valor	75.433.719,36

Emissor 46

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	466
Quantidade	30.947
Valor	20.457.319,43

Emissor 47

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	477
Quantidade	4.660
Valor	3.562.431,37

Emissor 48

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	477
Quantidade	77.190
Valor	76.907.032,87

Emissor 49

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	478
Quantidade	11.198
Valor	8.561.180,66

Emissor 50

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	479
Quantidade	10.098
Valor	7.719.620,6

Emissor 51

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	510
Quantidade	7.000
Valor	8.294.340,36

Emissor 52

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	513
Quantidade	2.560
Valor	1.407.065,07

Emissor 53

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	514
Quantidade	2.899
Valor	1.593.391,29

Emissor 54

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	515
Quantidade	2.864
Valor	1.570.007,13

Emissor 55

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	516
Quantidade	3.000
Valor	1.636.422,12

Emissor 56

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	517
Quantidade	2.765
Valor	1.493.691,5

Emissor 57

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	518
Quantidade	2.708
Valor	1.445.953,32

Emissor 58

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	519
Quantidade	2.979
Valor	1.573.085,7

Emissor 59

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	520
Quantidade	3.000
Valor	1.559.065,51

Emissor 60

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	521
Quantidade	2.803
Valor	1.725.415,63

Emissor 61

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	522
Quantidade	2.567
Valor	1.328.159,89

Emissor 62

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	7
Serie	1
Quantidade	59.000
Valor	47.955.150,95

Emissor 63

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	42.690
Valor	35.321.467,52

Emissor 64

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	32
Quantidade	3.186
Valor	12.776.442,9

Emissor 65

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	283
Quantidade	8.000
Valor	3.604.871,71

Emissor 66

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	329
Quantidade	0
Valor	-0,01

Emissor 67

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	338
Quantidade	15.124
Valor	13.538.809,39

Emissor 68

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	442
Quantidade	10.210
Valor	11.724.510,01

Emissor 69

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	71
Serie	6
Quantidade	4.244.350
Valor	3.168.554,55

Emissor 70

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	16.742
Valor	12.567.060,23

Emissor 71

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	5.022
Valor	3.731.556,46

Emissor 72

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	11.719
Valor	9.691.524,51

Emissor 73

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	3.000
Valor	2.275.455,11

Emissor 74

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	12.839
Valor	10.910.360,93

Emissor 75

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	18.341
Valor	14.095.992,51

Emissor 76

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	17.995
Valor	9.498.564,64

Emissor 77

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	11.247
Valor	11.187.799,73

Emissor 78

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	2.828
Valor	2.587.521,96

Emissor 79

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	5.000
Valor	4.394.633,64

Emissor 80

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	17.761
Valor	15.133.004,38

Emissor 81

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	19.352
Valor	16.989.771,32

Emissor 82

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	13.547
Valor	13.079.655,6

Emissor 83

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	8
Serie	1
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 84

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	58
Serie	1
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 85

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	121
Serie	1
Quantidade	10.200
Valor	3.098.666,22

Emissor 86

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	132
Serie	1
Quantidade	8.665
Valor	4.790.823,4

Emissor 87

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	1
Quantidade	17.744
Valor	9.443.089,48

Emissor 88

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	136
Serie	1
Quantidade	22.386
Valor	17.653.676,11

Emissor 89

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	9
Serie	1
Quantidade	50.000
Valor	45.407.935,61

Emissor 90

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	9
Serie	2
Quantidade	106.444
Valor	85.366.164,03

Emissor 91

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	2
Quantidade	293
Valor	161.115,2

Emissor 92

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	136
Serie	2
Quantidade	4.943
Valor	5.062.404,86

Emissor 93

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	136
Serie	3
Quantidade	1.943
Valor	2.047.740,72

Emissor 94

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	5
Quantidade	17.146
Valor	9.129.873,13

Emissor 95

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	6
Quantidade	12.002
Valor	7.008.856,14

Emissor 96

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	7
Quantidade	5.144
Valor	1.930.744,23

Emissor 97

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	8
Quantidade	8.223
Valor	5.906.854,41

Emissor 98

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	10
Quantidade	9.100
Valor	5.906.971,63

Emissor 99

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	11
Quantidade	10.110
Valor	6.750.496,89

Emissor 100

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	13
Quantidade	3.033
Valor	1.856.988,73

Emissor 101

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	14
Quantidade	20.380
Valor	14.371.902,34

Emissor 102

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	15
Quantidade	14.266
Valor	11.011.439,32

Emissor 103

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	16
Quantidade	6.114
Valor	4.033.133,83

Outros Ativos Financeiros

Ativo

Emissor	Banco BTG Pactual S.A.
CNPJ	30306294000145
Nome Ativo	Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA
Quantidade	8.929
Valor	38.274.756,08

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	38.274.756,1
Titulos Privados	-1.892,02
Fundos Renda Fixa	17,82

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	211.664.380,84
Financeiro	53.123.826,43

Ajuste Valor

Contabil	-68.468.492,05
Financeiro	-888.382,17

Resultado Venda

Contabil	293.620,31
Financeiro	293.620,31

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-1.553.864,65
Financeiro	-1.553.864,65

Resultado Liquido

Contabil	141.935.644,45
Financeiro	50.975.199,92

Resultado Liquido Total

Contabil	141.935.644,45
Financeiro	50.975.199,92

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	1.284.737,88
Financeiro	1.284.737,88

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-289.065,34
Financeiro	-289.065,34

Resultado Liquido

Contabil	995.672,54
Financeiro	995.672,54

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-3.405.823,93
Financeiro	-3.405.823,93

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	-51.264,3
Financeiro	-51.264,3

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-516,37
Financeiro	-516,37

Auditoria Independente

Contabil	31.036,87
Financeiro	0,01

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-42.690,92
Financeiro	-42.690,92

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	-120
Financeiro	-120

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-114.921,49
Financeiro	-47.888,07

Total

Contabil	-3.584.300,14
Financeiro	-3.548.303,58

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	139.347.016,85
Financeiro	48.422.568,88

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	86.107.878,1
Percent Result Finan Liq Acumulado	81.802.484,2
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	187.899,06
Rendimentos Declarados	81.990.383,26
Rendimentos Pagos Antec	-66.016.113,75
Rendimento Pagar	15.974.269,51
Resultado Liquido Declarado	0,952182

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1