RBRR11 (RBRR) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado RBRR11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Rendimento High Grade (RBRR11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRR11 fechou a R$ 62,00, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 93,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,73 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,77% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,5 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 29.467.977/0001-03
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 18:43
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,73 Out/2026
Último DY 0,97%
DY Acumulado 14,77% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RBR HIGH GRADE FII CNPJ Fundo 29467977000103 Data Funcionamento 02/05/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBRRCTF008 Qtd Cotas Emitidas 16.300.275 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 143.366 Pessoa Fisica 142.973 PJ Nao Financeira 308 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 20 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 6 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 29 Outros Fundos Inv 25 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 1.521.951.169,77 Patrimonio Liquido 1.520.653.656,87 Num Cotas Emitidas 16.300.275 Valor Patr Cotas 93,290061 Despesas Tx Administracao 0,000755 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 55.026.357,59 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 9.034.056,4 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 45.992.301,19
Total Investido Total 1.466.907.035,1 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 1.466.907.035,1 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 17.777,08 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 17.777,08
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 1.148.059,81 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 149.453,09 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.297.512,9 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
