Fato Relevante RBRR11 de 14/01/2026
Fato Relevante do Patria Rendimento High Grade (RBRR11), fundo imobiliário de papel, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRR11 fechou a R$ 62,00, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 93,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,73 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,77% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,5 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 14/01/2026
- Data de entrega
- 14/01/2026 19:54
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ nº 29.467.977/0001-03 - Código de Negociação: RBRR11
FATO RELEVANTE
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM , instituição devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar fundos de investimento, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 59.281.253/0001- 23, na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE , inscrito no CNPJ sob o nº 29.467.977/0001- 03 (“Fundo”), serve-se do presente para informar aos cotistas e ao mercado em geral que:
I. A Administradora informa que o foi concluído o leilão de cotas do fundo, conforme previsto no processo de encerramento do FII RBR PULV (CNPJ nº 53.018.363/0001-10), com entrega de cotas do RBRR11 e teve um resultado obtido pelo valor aproximado de liquidação definido em R$ 88,108635 por cota.
II.
O valor líquido da operação totalizou um montante de R$ R$ 35.637,74.
III. Os cotistas do Fundo que tiveram suas frações de cotas liquidadas farão jus ao reembolso proporcional de suas respectivas frações, o qual será pago aos referidos cotistas no dia 16 de janeiro de 2026 e calculado de acordo com a seguinte fórmula:
Valor a ser recebido = (Fração possuída pelo cotista) x R$ 88,108635
Abaixo, encontra-se tabela com exemplos hipotéticos de valores a serem recebidos por cotistas que tiveram frações negociadas em leilão:
| Fração de cota possuída pelo cotista | Valor a ser recebido em R$1 |
|---|---|
| 0,900 | R$ 79,30 |
| 0,800 | R$ 70,49 |
| 0,700 | R$ 61,68 |
| 0,600 | R$ 52,87 |
| 0,500 | R$ 44,05 |
| 0,400 | R$ 35,24 |
| 0,300 | R$ 26,43 |
| 0,200 | R$ 17,62 |
| 0,100 | R$ 8,81 |
| 0,050 | R$ 4,41 |
A Administradora permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, através do e-mail: [email protected]
São Paulo, 14 de janeiro de 2026
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. e RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
1 Os valores informados na tabela acima, são apenas exemplos hipotéticos e arredondados de valores a serem recebidos pelos investidores na simulação acima promovida, e não representam uma promessa do recebimento de qualquer valor.
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