Outros Relatórios RBRR11 de 31/12/2025

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RBR Rendimento High Grade

Dezembro 2025 | Lâmina Mensal

RBRR11 | Objetivo do Fundo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) de risco high grade, majoritariamente indexado a IPCA+.

RBRR11 | Encerramento da oferta

Foi publicado um Fato Relevante informando o encerramento da emissão de novas cotas do Fundo, que foi realizada para promover a consolidação dos fundos RBRR11 e PULV11. Para acessar o documento, Clique aqui.

Informações Fundo

Resultados | Distribuição de Dividendos

Portfólio | Informações sobre a carteira completa de CRI

Cota PL¹ R$ 93,54 Cota Mercado R$ 87,57 Desconto Mercado/PL¹ 9,88% Taxas Gestão: 0,80% a.a. Adm: 0,20% a.a. Perf: 20% > CDI (benchmark) CNPJ 29.467.977/0001-03 Cotas 16.300.275,00

R$ 93,54 Relatório completo com a carteira total do
fundo estará disponível ao longo do mês
Cota Mercado Maior
Concentração
R$ 87,57
Desconto Mercado/PL¹
9,88% 35% das garantias localizadas
; em regiões Prime, como Faria 1
Taxas Gestão: 0,80% a.a. ;l Lima, Jardins, Pinheiros; entre outros e... o - À1
Adm: 0,20% a.a. Menor
Concentração
Perf: 20% > CDI (benchmark)
CNPJ
67% das garantias
29.467.977/0001-03
localizadas no Estado
*Estatísticas referentes às garantias dos CRIs não
de SP .
Cotas pulverizados pertencentes ao portfóliodo Fundo.
16.300.275,00
Informações Portfólio Alocação por LTV - % da carteira de CRIs Setor Imobiliário - % da carteira de CRIs
LTV / Razão de garantia 0%-35% 5% 1%
48% / 2,10 x 20%
35%-45% 15%
Liquidez média Diária (mês) 46%
R$ 4.163.656,69 45%-65% 51%
33%
Quantidade de Ativos
65%-75% 13%
56
Duration Médio 75%-100% 6% Residencial Laje Corporativa
E Galpão Logístico - Outros
4,6 anos
N/A 10%
7 Lol-0--
Spread MTM Médio (%a.a.)
IPCA+ 9,41% Rating RBR - % da carteira de CRIs
93% das operações
Indexação com rating maior ou
0% CDI igual a “A”
100% Inflação à 1
1
¹ O PL considerado é gerencial, à1
fornecido pelo gestor, e pode divergir
do valor oficial divulgado pelo |À | | |. E
administrador no relatório completo AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB B+ B B- CCC CC C D
ao longo do mês. Conheça mais sobre as atividades sociais da RBR 1
Instituto Rizomas – educação é a raiz de tudo Colégio Mão Amiga João Paulo II - Home | Facebook FormaDescrição gerada automaticamente com confiança média À Uma imagem contendo Interface gráfica do usuárioDescrição gerada automaticamente Home - Todos Pela Educação
pintando 4 U7 mrassa Conheça mais sobre as
atividades sociais da RBR
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Anexos | Informações Complementares

• CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários): É um CNPJ: Taxas sob PL instrumento de securitização, lastreado em recebíveis de 29.467.977/0001-03 Gestão: 0,8% a.a. natureza imobiliária, distribuídos como título de renda fixa Adm.: 0,20% a.a. e que gera um direito de crédito ao investidor. Início: Perf.: 20% > CDI (benchmark) Mai/2018 Datas dos Dividendos • Duration: A Duration de um ativo é a média ponderada do prazo que um investidor leva para recuperar um Periodicidade dos Rendimentos: Anexos | investimento Volume no Secundário realizado, geralmente medido em meses ou Data-base : 7° Dia útil anos. Mensal Pagamento: 12° Dia útil • LTV (Loan-to-Value): Saldo devedor da operação / valor Prazo de Duração: da garantia. Indeterminado

• Duration: A Duration de um ativo é a média ponderada do prazo que um investidor leva para recuperar um Anexos | investimento Volume no Secundário realizado, geralmente medido em meses ou anos.

A metodologia de análise da RBR visa classificar o nível de risco de cada uma das operações investidas, utilizando como métrica o Rating Proprietário. Com ele, é possível mensurar o risco sobre a qualidade de crédito de cada investimento, bem como, a capacidade de um emissor de honrar com as obrigações financeiras do CRI, de forma integral e no prazo determinado. O produto final são notas, seguindo um escala que varia de AAA até D. No FII RBR Rendimento High Grade são investidas novas operações com rating preponderantemente igual ou maior a “A”, conforme demonstrado na Escala de Rating na página anterior.

O material contém informações preliminares, sendo que o Relatório Gerencial completo será publicado ao longo do mês. Clique aqui e acesse a página do RBRR11.

Anexos | Disclaimers

As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability").

Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

As informações contidas nesta lâmina representam a visão gerencial da gestora com base no fechamento de mercado do mês de referência. Os cálculos apresentados foram elaborados a partir do fechamento contábil do mês anterior e têm caráter preliminar. Os números oficiais poderão sofrer ajustes e serão divulgados ao longo do mês seguinte ao de referência, conforme disponibilização das informações definitivas pelo Administrador do fundo.

Este boletim tem caráter meramente informativo, destina-se aos cotistas do Fundo, e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referencias as datas e as condições indicadas no material, e não serão atualizadas. Verifique a tributação aplicável. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou informações nele contidas. Adicionalmente, não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Credito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, bem como as disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. Os riscos eventualmente mencionados neste material não refletem todos os riscos, cenários e possibilidades associados ao ativo. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre todos os riscos, previamente a tomada de decisão sobre investimentos. Ao investidor caberá a decisão final, sob sua única e exclusiva responsabilidade, acerca dos investimentos e ativos mencionados neste material. Para obter informações sobre objetivo, público-alvo e riscos, consulte o regulamento do Fundo. São vedadas a cópia, a distribuição ou a reprodução total ou parcial deste material, sem a prévia e expressa concordância do administrador e do gestor do Fundo.

RBR Asset Management Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400 Cj. 122 São Paulo, SP - CEP: 04543-000 Tel: +55 11 4083-9144 | [email protected] www.rbrasset.com.br

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