RBRS11 (RBRS) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado RBRS11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rio Bravo Renda Residencial (RBRS11), fundo imobiliário residencial, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRS11 fechou a R$ 46,82, com P/VP de 0,49 (valor patrimonial de R$ 95,86 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,08% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 73,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.517.660/0001-91
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 17:44
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,49
Último dividendo R$ 0,20 Nov/2026
Último DY 0,45%
DY Acumulado 4,08% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FII CNPJ Fundo 36517660000191 Data Funcionamento 02/03/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBRSCTF006 Qtd Cotas Emitidas 764.452 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro AV. CHEDID JAFET Numero 222 Complemento Conjunto 32 - BLOCO B Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 854
Resumo Ativo 73.510.162,35 Patrimonio Liquido 73.311.421,01 Num Cotas Emitidas 764.452 Valor Patr Cotas 95,9006203267177 Despesas Tx Administracao 0,000834 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,002083 Rent Patrimonial Mes 0,000206 Dividend Yield Mes 0,001877
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.983.809,54 Disponibilidades 5.676,78 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.978.132,76
Total Investido Total 70.330.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 70.330.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 70.330.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 196.352,81 Alugueis 188.268,52 Venda Imoveis 0 Outros Valores 8.084,29
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 137.601,36 Tx Administracao Pagar 61.139,98 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 0 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 198.741,34 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
