Informe Mensal Estruturado RBRX11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Patria Plus Multiestratégia Real Estate (RBRX11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRX11 fechou a R$ 6,25, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 9,38 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,84% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA-15,88%
CNPJ: 41.088.458/0001-21
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 14/09/2026 21:20
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	PATRIA PLUS MULT FII
CNPJ Fundo	41088458000121
Data Funcionamento	28/06/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRBRXCTF006
Qtd Cotas Emitidas	146.354.302
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	128.185
Pessoa Fisica	127.840
PJ Nao Financeira	272
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	14
Entidade Aberta Prev Compl	4
Entidade Fechada Prev Compl	4
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	2
Fundos Inv Imobiliario	15
Outros Fundos Inv	33
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	1.353.918.662,63
Patrimonio Liquido	1.352.681.336,75
Num Cotas Emitidas	146.354.302
Valor Patr Cotas	9,242512
Despesas Tx Administracao	0,000859
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0
Rent Patrimonial Mes	0
Dividend Yield Mes	0

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	34.673.847,63
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	33.371.457,77
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	1.302.389,86

Total Investido

Total	1.306.797.215
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	751.425.107,18
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	2.377.800
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	542.421.601,47
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	10.572.706,35
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	10.572.706,35
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	12.447.600
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	12.447.600

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	1.162.401,61
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	74.924,27
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	1.237.325,88
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0