RBRX11 (RBRX) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado RBRX11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Patria Plus Multiestratégia Real Estate (RBRX11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRX11 fechou a R$ 6,25, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 9,38 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,84% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.088.458/0001-21
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 20:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,67
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 15,84% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII CNPJ Fundo 41088458000121 Data Funcionamento 28/06/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBRXCTF006 Qtd Cotas Emitidas 146.354.302 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro Quando identificada uma necessidade de contratação, são realizadas as etapas necessárias para levantamento das especificações e obtenção de propostas junto ao mercado. Sempre que aplicável, busca-se a realização de cotações com múltiplos fornecedores aptos a atender à demanda. As propostas recebidas devem apresentar informações básicas para análise e comparação, incluindo valores, descrição do objeto, condições comerciais e demais requisitos pertinentes à contratação.
Lst Imov Venda Construcao Imovel Nome Kalea Jardins Endereco Rua Da Consolacao, 3290, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01416-000 Area 1.843,65 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes direito de propriedade Percent Vendido 0,6
Percent Conclusao Obras Previsto 0,8222 Realizado 0,8222
Custo Construcao Previsto 0,87 Realizado 0,87
Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco Kalea Jardins Just Evolucao Inferior não se aplica Just Custo Superior não se aplica
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo CENU - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 37899356000119 Quantidade 38.530 Valor 3.813.638,75
Emissor 2 Fundo ESTOQUE CENTRO-OESTE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 66285471000100 Quantidade 200.000 Valor 20.304.456,88
Emissor 3 Fundo FII FII EDIFICIO GALERIA CNPJ 15333306000137 Quantidade 100.000 Valor 1.325.000
Emissor 4 Fundo FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36642275000176 Quantidade 112.440 Valor 12.084.086,52
Emissor 5 Fundo FII - FII TORRE NORTE CNPJ 04722883000102 Quantidade 25.441 Valor 2.696.746
Emissor 6 Fundo FII EDIFICIO OURINVEST - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 06175262000173 Quantidade 95.220 Valor 13.804.043,4
Emissor 7 Fundo FII INDUSTRIAL DO BRASIL RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 14217108000145 Quantidade 22.800 Valor 10.100.400
Emissor 8 Fundo FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD CNPJ 30166700000111 Quantidade 47.414 Valor 4.243.553
Emissor 9 Fundo FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES CNPJ 35652174000113 Quantidade 214.035 Valor 8.591.888,84
Emissor 10 Fundo GLOBAL APARTAMENTOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 40886521000102 Quantidade 863.800 Valor 118.421.354,37
Emissor 11 Fundo JFL LIVING FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36501181000187 Quantidade 175.000 Valor 9.758.000
Emissor 12 Fundo LOTEAR FII CNPJ 33554611000130 Quantidade 5.116,47 Valor 2.937.940,96
Emissor 13 Fundo PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII CNPJ 37899400000190 Quantidade 7.163 Valor 717.150,87
Emissor 14 Fundo PATRIA LOGISTICA II FII CNPJ 35705463000133 Quantidade 1.155.657 Valor 85.795.975,68
Emissor 15 Fundo PATRIA MALLS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 26499833000132 Quantidade 3.282.741 Valor 345.705.454,71
Emissor 16 Fundo RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII CNPJ 34736474000118 Quantidade 297.621 Valor 25.917.998,28
Emissor 17 Fundo RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII CNPJ 53391567000100 Quantidade 147.458 Valor 9.437.312
Emissor 18 Fundo RBR FLAGSHIP I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 57682963000130 Quantidade 132.678 Valor 13.580.914,19
Emissor 19 Fundo RBR MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESP CNPJ 43009610000169 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 20 Fundo RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 42502842000191 Quantidade 15.566 Valor 1.230.025,32
Emissor 21 Fundo RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 53391653000105 Quantidade 440.683 Valor 47.153.081
Emissor 22 Fundo TERRA MINAS FII CNPJ 53275496000172 Quantidade 154.676,37 Valor 4.259.266,04
Emissor 23 Fundo VIA PARQUE SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 00332266000131 Quantidade 39.048 Valor 2.276.498,4
Emissor 24 Fundo YUCA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36445551000106 Quantidade 30.000 Valor 1.176.636,66
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 8.792 Valor 8.811.787,1
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 10.705 Valor 6.629.041,49
Emissor 3 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 20.125 Valor 20.193.623,28
Emissor 4 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 19.765 Valor 16.943.216,2
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 53 Serie 1 Quantidade 20.973 Valor 21.213.118,78
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 71 Serie 1 Quantidade 27.575 Valor 27.654.395,97
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 55.000 Valor 54.982.797,47
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 20.446 Valor 20.475.336,29
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 5.995 Valor 5.977.871,34
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 1.239 Valor 1.267.390
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 11.930 Valor 12.002.117,58
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 18.613 Valor 18.451.381,24
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 2.000 Valor 1.982.633,78
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 4.198 Valor 4.577.212,79
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 32.385 Valor 33.276.510,57
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 17.250 Valor 17.886.030,86
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 42.500 Valor 44.162.626,07
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 40.260 Valor 41.867.904,45
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 9.475 Valor 9.490.456,48
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 83 Serie 1 Quantidade 1.606 Valor 1.713.916,15
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 108 Serie 1 Quantidade 67.900 Valor 19.452.827,43
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 107 Serie 1 Quantidade 10.125 Valor 7.012.648,95
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 5.214 Valor 3.932.911,42
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 281 Serie 1 Quantidade 10.627 Valor 10.657.194,8
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 274 Serie 1 Quantidade 7.000 Valor 7.000.000
Emissor 26 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 294 Serie 1 Quantidade 12.773 Valor 15.264.542,06
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 28.526 Valor 8.172.406,55
Emissor 28 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 223 Serie 2 Quantidade 1.628 Valor 1.090.408,11
Emissor 29 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 83 Serie 2 Quantidade 2.383 Valor 2.530.692,08
Emissor 30 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 271 Serie 2 Quantidade 2.982 Valor 2.981.673,24
Emissor 31 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 319 Serie 2 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 32 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 161 Serie 3 Quantidade 195 Valor 151.327,4
Emissor 33 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 223 Serie 3 Quantidade 8.013 Valor 6.228.077,44
Emissor 34 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 274 Serie 3 Quantidade 2.452 Valor 2.452.000,01
Emissor 35 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 83 Serie 3 Quantidade 2.265 Valor 2.416.657,76
Emissor 36 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 294 Serie 3 Quantidade 1.860 Valor 2.180.805,49
Emissor 37 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 16.364 Valor 16.017.324,86
Emissor 38 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 239 Quantidade 12.787 Valor 14.639.882,2
Emissor 39 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 417 Quantidade 13 Valor 13
Emissor 40 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 1.782 Valor 2.177.340,56
Emissor 41 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 201 Serie 1 Quantidade 20.800 Valor 17.209.803,8
Emissor 42 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 32 Quantidade 1.012 Valor 4.058.305,15
Emissor 43 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 2 Quantidade 24.348 Valor 19.526.655,91
Emissor 44 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 8 Quantidade 1.564 Valor 1.123.473,22
Emissor 45 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 9 Quantidade 10 Valor 6.108,34
Emissor 46 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 10 Quantidade 13.225 Valor 8.584.582,39
Emissor 47 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 11 Quantidade 7.500 Valor 5.007.787,01
Emissor 48 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 12 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 49 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 13 Quantidade 0 Valor 0
Acoes Emissor 1 Companhia B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO CNPJ 09346601000125 Codigo ILOG11 Quantidade 55.992 Valor 5.599.200
Emissor 2 Companhia RBR FLAGSHIP I FII RL - SUB C CNPJ 57682963000130 Codigo SHIP25 Quantidade 12.529 Valor 1.252.900
Emissor 3 Companhia RBR FLAGSHIP I FII RL - SUB C CNPJ 57682963000130 Codigo SHIP29 Quantidade 65.943 Valor 6.594.300
Emissor 4 Companhia RBR FLAGSHIP I FII RL - SUB C CNPJ 57682963000130 Codigo SHIP30 Quantidade 9.200 Valor 920.000
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 09215250000113 Quantidade 235.613,59 Valor 1.295.832,09
Emissor 2 Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI CNPJ 06175696000173 Quantidade 0,02 Valor 1,55
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor Banco BTG Pactual S.A. CNPJ 30306294000145 Nome Ativo Operações Compromissadas - Lastro: LTN Quantidade 27.140 Valor 24.497.070,97
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 24.497.070,96 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.295.833,75
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Alienacoes Imovel Nome Kalea Jardins Endereco Rua Da Consolacao, 3290, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01416-000 Data Alienacao 22/12/2024 Area 1.843,65 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Venda unidade 171 e 91 Percent Total Investido 0,252 Percent PL 0,2008
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Contabil 289.088,03 Financeiro 289.088,03
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 289.088,03 Financeiro 289.088,03
TVM Receitas Juros Contabil 25.496.621,43 Financeiro 25.158.570,45
Ajuste Valor Contabil -65.498.583,72 Financeiro -62.072,28
Resultado Venda Contabil 6.534.618,52 Financeiro 6.534.618,52
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -33.467.343,77 Financeiro 31.631.116,69
Resultado Liquido Total Contabil -33.178.255,74 Financeiro 31.920.204,72
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.448.776,13 Financeiro 1.448.776,13
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -328.013,29 Financeiro -328.013,29
Resultado Liquido Contabil 1.120.762,84 Financeiro 1.120.762,84
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -3.702.630,55 Financeiro -3.702.630,55
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -29.507,44 Financeiro -29.507,44
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -1.937,71 Financeiro -1.937,71
Auditoria Independente Contabil -5.521,17 Financeiro -12.300
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil 28.460,58 Financeiro 28.460,58
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 47.395,95 Financeiro 3.264.539,74
Total Contabil -3.663.740,34 Financeiro -453.375,38
Resultado Trimestral Liquido Contabil -35.721.233,24 Financeiro 32.587.592,18
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 81.264.239,42 Percent Result Finan Liq Acumulado 77.201.027,45 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.830.295,63 Rendimentos Declarados 79.031.323,08 Rendimentos Pagos Antec -65.859.435,9 Rendimento Pagar 13.171.887,18 Resultado Liquido Declarado 0,972523
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 