Informe Mensal Estruturado RBRX11 de maio de 2026

Informe Mensal Estruturado do Patria Plus Multiestratégia Real Estate (RBRX11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRX11 fechou a R$ 6,25, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 9,38 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,84% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA-15,88%
CNPJ: 41.088.458/0001-21
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/05/2026
Data de entrega: 15/06/2026 18:43
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	PATRIA PLUS MULT FII
CNPJ Fundo	41088458000121
Data Funcionamento	28/06/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRBRXCTF006
Qtd Cotas Emitidas	146.354.302
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	29/05/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	29/05/2026
Total	126.599
Pessoa Fisica	126.258
PJ Nao Financeira	267
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	11
Entidade Aberta Prev Compl	4
Entidade Fechada Prev Compl	4
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	2
Fundos Inv Imobiliario	17
Outros Fundos Inv	34
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	2

Resumo

Ativo	1.441.103.717,17
Patrimonio Liquido	1.439.726.357,62
Num Cotas Emitidas	146.354.302
Valor Patr Cotas	9,837267
Despesas Tx Administracao	0,00093
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0
Rent Patrimonial Mes	0
Dividend Yield Mes	0

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	833.763.793,07
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	33.958.748,75
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	799.805.044,32

Total Investido

Total	558.498.628,83
Acoes	14.366.400
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	0
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	544.132.228,83
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	0
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	48.841.295,27
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	48.841.295,27

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	1.339.513,84
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	37.845,71
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	1.377.359,55
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0