RBRX11 (RBRX) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado RBRX11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Patria Plus Multiestratégia Real Estate (RBRX11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRX11 fechou a R$ 6,25, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 9,38 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,84% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.088.458/0001-21
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 14/05/2026 10:30
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,67
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 15,84% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII RL CNPJ Fundo 41088458000121 Data Funcionamento 28/06/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBRXCTF006 Qtd Cotas Emitidas 146.354.302 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Venda Construcao Imovel Nome Kalea Jardins Endereco Rua Da Consolacao, 3290, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01416-000 Area 1.843,65 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco Kalea Jardins Just Evolucao Inferior Não se aplica Just Custo Superior Não se aplica
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo CENU - FII CNPJ 37899356000119 Quantidade 38.530 Valor 3.813.720,51
Emissor 2 Fundo FII FII EDIFICIO GALERIA CNPJ 15333306000137 Quantidade 100.000 Valor 1.440.000
Emissor 3 Fundo FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36642275000176 Quantidade 112.440 Valor 9.495.904,76
Emissor 4 Fundo FII - FII TORRE NORTE CNPJ 04722883000102 Quantidade 25.441 Valor 2.976.597
Emissor 5 Fundo FII EDIFICIO OURINVEST - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 06175262000173 Quantidade 95.220 Valor 12.848.986,8
Emissor 6 Fundo FII INDUSTRIAL DO BRASIL RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 14217108000145 Quantidade 22.800 Valor 10.513.080
Emissor 7 Fundo FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD CNPJ 30166700000111 Quantidade 47.414 Valor 4.630.925,38
Emissor 8 Fundo FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES CNPJ 35652174000113 Quantidade 214.035 Valor 9.026.994,62
Emissor 9 Fundo GLOBAL APARTAMENTOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 40886521000102 Quantidade 863.800 Valor 119.215.691,99
Emissor 10 Fundo JFL LIVING FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36501181000187 Quantidade 175.000 Valor 10.690.750
Emissor 11 Fundo LOTEAR FII CNPJ 33554611000130 Quantidade 5.116,47 Valor 2.943.809,58
Emissor 12 Fundo PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII RL CNPJ 37899400000190 Quantidade 7.163 Valor 7.195.805,37
Emissor 13 Fundo RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RL CNPJ 34736474000118 Quantidade 297.621 Valor 24.443.832,72
Emissor 14 Fundo RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII RL CNPJ 53391567000100 Quantidade 147.458 Valor 14.007.035,42
Emissor 15 Fundo RBR FLAGSHIP I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 57682963000130 Quantidade 132.678 Valor 12.919.708,92
Emissor 16 Fundo RBR LOG - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 35705463000133 Quantidade 1.155.657 Valor 104.459.836,23
Emissor 17 Fundo RBR MALLS FII CNPJ 43009610000169 Quantidade 4.034.495 Valor 386.134.129,29
Emissor 18 Fundo RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII RL CNPJ 42502842000191 Quantidade 15.566 Valor 1.332.138,28
Emissor 19 Fundo RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 53391653000105 Quantidade 440.683 Valor 47.153.081
Emissor 20 Fundo TERRA MINAS FII CNPJ 53275496000172 Quantidade 128.779,09 Valor 3.554.686,08
Emissor 21 Fundo VIA PARQUE SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 00332266000131 Quantidade 39.048 Valor 2.577.168
Emissor 22 Fundo YUCA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36445551000106 Quantidade 30.000 Valor 1.363.432,19
Emissor 23 Fundo ITAU RBR DESENVOLVIMENTO LOG FII RL CNPJ 63186685/0001-22 Quantidade 13.992 Valor 1.399.200
Emissor 24 Fundo RBR FLAGSHIP I FII RL - SUB C CNPJ 57682963/0001-30 Quantidade 78.472 Valor 7.847.200
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 8.792 Valor 8.812.204,74
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 10.705 Valor 10.242.758,1
Emissor 3 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 20.125 Valor 20.195.374,3
Emissor 4 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 19.765 Valor 17.444.590,8
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 53 Serie 1 Quantidade 17.914 Valor 18.137.941,52
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 71 Serie 1 Quantidade 16.308 Valor 16.356.089,69
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 55.000 Valor 55.034.911,49
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 20.446 Valor 20.491.085,99
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 5.995 Valor 6.269.974,91
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 1.239 Valor 1.327.578,81
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 11.930 Valor 12.004.162,76
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 18.613 Valor 18.437.733,18
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 1.981.167,27
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 4.198 Valor 4.508.240,08
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 33.826 Valor 34.594.667,22
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 17.250 Valor 17.624.141,1
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 42.500 Valor 43.474.186,52
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 18.306 Valor 18.582.488,84
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 83 Serie 1 Quantidade 1.606 Valor 1.671.806,1
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 108 Serie 1 Quantidade 67.900 Valor 20.529.717,47
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 107 Serie 1 Quantidade 10.125 Valor 7.292.832,72
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 217 Serie 1 Quantidade 3.841 Valor 3.855.163,34
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 5.214 Valor 4.082.316,78
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 261 Serie 1 Quantidade 8.484 Valor 3.157.888,92
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 281 Serie 1 Quantidade 10.627 Valor 10.665.681,63
Emissor 26 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 274 Serie 1 Quantidade 7.000 Valor 7.000.000
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 294 Serie 1 Quantidade 12.773 Valor 14.808.982,7
Emissor 28 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 319 Serie 1 Quantidade 8.854 Valor 3.296.973,44
Emissor 29 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 28.526 Valor 8.624.900,17
Emissor 30 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 223 Serie 2 Quantidade 1.628 Valor 1.143.312,93
Emissor 31 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 83 Serie 2 Quantidade 2.383 Valor 2.469.123,25
Emissor 32 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 271 Serie 2 Quantidade 2.982 Valor 2.983.370,15
Emissor 33 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 319 Serie 2 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 34 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 161 Serie 3 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 35 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 223 Serie 3 Quantidade 8.013 Valor 6.472.822,88
Emissor 36 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 274 Serie 3 Quantidade 2.452 Valor 2.452.000,02
Emissor 37 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 83 Serie 3 Quantidade 2.265 Valor 2.340.847,72
Emissor 38 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 294 Serie 3 Quantidade 1.860 Valor 2.115.749,53
Emissor 39 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 16.364 Valor 16.276.590,72
Emissor 40 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 239 Quantidade 12.787 Valor 14.880.729,09
Emissor 41 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 417 Quantidade 13 Valor 13
Emissor 42 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 1.782 Valor 2.083.710,02
Emissor 43 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 201 Serie 1 Quantidade 20.800 Valor 18.081.271,2
Emissor 44 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 32 Quantidade 1.012 Valor 4.254.323,41
Emissor 45 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 2 Quantidade 24.348 Valor 18.782.416,55
Emissor 46 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 8 Quantidade 1.564 Valor 1.193.808,46
Emissor 47 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 9 Quantidade 10 Valor 6.414,63
Emissor 48 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 10 Quantidade 13.225 Valor 9.113.820,67
Emissor 49 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 11 Quantidade 7.500 Valor 5.316.934,66
Emissor 50 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 12 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 51 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 13 Quantidade 0 Valor 0
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI CNPJ 09215250000113 Quantidade 237.913,14 Valor 1.261.563,15
Emissor 2 Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI CNPJ 06175696000173 Quantidade 0,02 Valor 1,5
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor Banco BTG Pactual S.A. CNPJ 30306294000145 Nome Ativo Operações Compromissadas - Lastro: LTN Quantidade 80.487 Valor 70.179.055,79
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 70.179.055,81 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.261.563,13
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Contabil 7.395.681,63 Financeiro 7.395.681,63
Custo Propriedades Vendidas Contabil -5.286.353,17 Financeiro -5.286.353,17
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 2.109.328,46 Financeiro 2.109.328,46
TVM Receitas Juros Contabil 35.310.942,68 Financeiro 33.177.964,22
Ajuste Valor Contabil 398.262,58 Financeiro -67.885,72
Resultado Venda Contabil 25.504.754,43 Financeiro 25.504.754,43
Outras Rec Ou Desp Contabil -1.622.944,8 Financeiro -1.622.944,8
Resultado Liquido Contabil 59.591.014,89 Financeiro 56.991.888,13
Resultado Liquido Total Contabil 61.700.343,35 Financeiro 59.101.216,59
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 2.284.528,22 Financeiro 2.284.528,22
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -673.839,6 Financeiro -673.839,6
Resultado Liquido Contabil 1.610.688,62 Financeiro 1.610.688,62
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -3.129.783,06 Financeiro -3.129.783,06
Taxa Desempenho Contabil -5.952.290,02 Financeiro -5.952.290,02
Consultoria Especializada Contabil -3.376,8 Financeiro -3.376,8
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -2.199,39 Financeiro -2.199,39
Auditoria Independente Contabil -10.553,01 Financeiro -18.995,4
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -3.221,64 Financeiro -3.221,64
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -23,4 Financeiro -23,4
Outras Rec Ou Desp Contabil -60.171,8 Financeiro -858.818,58
Total Contabil -9.161.619,12 Financeiro -9.968.708,29
Resultado Trimestral Liquido Contabil 54.149.412,85 Financeiro 50.743.196,92
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 50.743.196,92 Percent Result Finan Liq Acumulado 48.206.037,074 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.537.159,846 Rendimentos Declarados 50.743.196,92 Rendimentos Pagos Antec -26.343.774,36 Rendimento Pagar 24.399.422,56 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 