Informe Mensal Estruturado RBRX11 de janeiro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Patria Plus Multiestratégia Real Estate (RBRX11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 26/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRX11 fechou a R$ 6,25, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 9,38 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,84% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA-15,88%
CNPJ: 41.088.458/0001-21
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/01/2026
Data de entrega: 26/02/2026 18:19
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	RBR PLUS MULTI FII
CNPJ Fundo	41088458000121
Data Funcionamento	28/06/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRBRXCTF006
Qtd Cotas Emitidas	146.354.302
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/01/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/01/2026
Total	117.613
Pessoa Fisica	117.305
PJ Nao Financeira	236
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	9
Entidade Aberta Prev Compl	4
Entidade Fechada Prev Compl	4
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	22
Outros Fundos Inv	31
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	1.446.703.755,21
Patrimonio Liquido	1.441.474.913,74
Num Cotas Emitidas	146.354.302
Valor Patr Cotas	9,849215
Despesas Tx Administracao	0,000709
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,044778
Rent Patrimonial Mes	0,019611
Dividend Yield Mes	0,025167

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	62.823.315,82
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	61.587.925,45
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	1.235.390,37

Total Investido

Total	1.374.209.021,94
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	783.238.067,96
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	21.742.512,2
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	548.083.029,09
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	21.145.412,69
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	21.145.412,69
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	9.671.417,45
Alugueis	0
Venda Imoveis	3.846.684,58
Outros Valores	5.824.732,87

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	1.022.447,41
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	4.206.394,06
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	5.228.841,47
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0