RBRX11 (RBRX) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado RBRX11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Patria Plus Multiestratégia Real Estate (RBRX11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRX11 fechou a R$ 6,25, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 9,38 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,84% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.088.458/0001-21
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 16:06
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,67
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 15,84% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII CNPJ Fundo 41088458000121 Data Funcionamento 28/06/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBRXCTF006 Qtd Cotas Emitidas 146.354.302 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Venda Construcao Imovel Nome Kalea Jardins Endereco Rua Da Consolacao, 3290, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01416-000 Area 1.843,65 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco Kalea Jardins Just Evolucao Inferior Não se aplica Just Custo Superior Não se aplica
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo CAPITANIA SHOPPINGS FII CNPJ 47896665000199 Quantidade 152.547 Valor 1.690.220,76
Emissor 2 Fundo CENU - FII CNPJ 37899356000119 Quantidade 38.530 Valor 3.799.231,54
Emissor 3 Fundo FII FII EDIFICIO GALERIA CNPJ 15333306000137 Quantidade 104.050 Valor 1.423.404
Emissor 4 Fundo FII - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER CNPJ 10869155000112 Quantidade 3.155 Valor 7.411.095
Emissor 5 Fundo FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36642275000176 Quantidade 112.440 Valor 9.593.437,13
Emissor 6 Fundo FII - FII TORRE NORTE CNPJ 04722883000102 Quantidade 37.736 Valor 3.584.920
Emissor 7 Fundo FII BTG PACTUAL SHOPPINGS CNPJ 33046142000149 Quantidade 313.387 Valor 26.684.903,05
Emissor 8 Fundo FII EDIFICIO OURINVEST - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 06175262000173 Quantidade 62.532 Valor 8.119.780,2
Emissor 9 Fundo FII ELDORADO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 13022994000199 Quantidade 46.377 Valor 77.124.691,1
Emissor 10 Fundo FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD CNPJ 30166700000111 Quantidade 72.145 Valor 7.055.781
Emissor 11 Fundo FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES CNPJ 35652174000113 Quantidade 214.035 Valor 9.124.144,03
Emissor 12 Fundo GLOBAL APARTAMENTOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 40886521000102 Quantidade 863.800 Valor 111.001.871,52
Emissor 13 Fundo JFL LIVING FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36501181000187 Quantidade 175.000 Valor 11.900.000
Emissor 14 Fundo KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 24960430000113 Quantidade 13.061 Valor 1.182.542,94
Emissor 15 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 16706958000132 Quantidade 1 Valor 107,51
Emissor 16 Fundo LOTEAR FII CNPJ 33554611000130 Quantidade 5.116,47 Valor 2.954.076,56
Emissor 17 Fundo PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII - RL CNPJ 37899400000190 Quantidade 7.163 Valor 7.596.445,67
Emissor 18 Fundo RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF - FII RL CNPJ 35689670000141 Quantidade 2 Valor 188
Emissor 19 Fundo RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RL CNPJ 34736474000118 Quantidade 297.621 Valor 24.551.382,31
Emissor 20 Fundo RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII RL CNPJ 53391567000100 Quantidade 147.458 Valor 17.103.653,42
Emissor 21 Fundo RBR FLAGSHIP I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 57682963000130 Quantidade 132.678 Valor 12.881.746,43
Emissor 22 Fundo RBR LOG - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 35705463000133 Quantidade 1.155.657 Valor 106.886.715,93
Emissor 23 Fundo RBR MALLS FII CNPJ 43009610000169 Quantidade 1.146.425 Valor 110.860.422,14
Emissor 24 Fundo RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII CNPJ 41088458000121 Quantidade 58.536 Valor 488.775,6
Emissor 25 Fundo RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII RL CNPJ 42502842000191 Quantidade 16.595 Valor 1.417.047,05
Emissor 26 Fundo RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 53391653000105 Quantidade 440.683 Valor 43.026.959,02
Emissor 27 Fundo RBR TOP OFFICES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 56805391000176 Quantidade 32.312 Valor 2.484.469,68
Emissor 28 Fundo TELLUS PROPERTIES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 26681370000125 Quantidade 4.192.204 Valor 36.388.330,72
Emissor 29 Fundo TERRA MINAS FII CNPJ 53275496000172 Quantidade 128.779,09 Valor 3.559.835,26
Emissor 30 Fundo VIA PARQUE SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 00332266000131 Quantidade 42.429 Valor 2.991.244,5
Emissor 31 Fundo YUCA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36445551000106 Quantidade 30.000 Valor 1.369.466,8
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 21.074 Valor 21.122.105,58
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 9.992.278,99
Emissor 3 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 30.106.207,11
Emissor 4 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 18.850 Valor 19.415.494,59
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 53 Serie 1 Quantidade 10.235 Valor 10.356.058,64
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 71 Serie 1 Quantidade 2.193 Valor 2.199.542,84
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 24.119 Valor 23.920.313,06
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 11.155 Valor 11.215.285,37
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 1.239 Valor 1.275.093,96
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 18.000 Valor 17.793.873,57
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 1.977.097,06
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 75.000 Valor 76.398.392,93
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 53.557 Valor 53.874.367,45
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 5.167 Valor 5.358.644,86
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 66.250 Valor 66.603.810,81
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 21.250 Valor 21.359.964,51
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 42.500 Valor 42.730.412,91
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 83 Serie 1 Quantidade 1.606 Valor 1.630.135,46
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 108 Serie 1 Quantidade 66.694 Valor 21.344.747,29
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 217 Serie 1 Quantidade 4.077 Valor 4.089.163,8
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 21.490 Valor 16.612.311,39
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 261 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 7.440.818,4
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 281 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 20.058.911,3
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 274 Serie 1 Quantidade 7.000 Valor 7.000.000,01
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 294 Serie 1 Quantidade 12.773 Valor 14.589.449,2
Emissor 26 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 319 Serie 1 Quantidade 8.854 Valor 6.583.402,88
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 10.000 Valor 3.231.801,28
Emissor 28 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 223 Serie 2 Quantidade 1.628 Valor 1.178.507,08
Emissor 29 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 83 Serie 2 Quantidade 2.383 Valor 2.407.878,11
Emissor 30 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 319 Serie 2 Quantidade 9.417 Valor 10.282.654,52
Emissor 31 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 161 Serie 3 Quantidade 6.166 Valor 5.203.547,69
Emissor 32 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 223 Serie 3 Quantidade 8.013 Valor 6.619.784,33
Emissor 33 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 274 Serie 3 Quantidade 2.452 Valor 2.452.000,02
Emissor 34 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 83 Serie 3 Quantidade 2.265 Valor 2.298.416,63
Emissor 35 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 294 Serie 3 Quantidade 1.860 Valor 2.086.888,3
Emissor 36 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 417 Quantidade 13 Valor 13
Emissor 37 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 201 Serie 1 Quantidade 20.800 Valor 18.839.102,68
Emissor 38 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 32 Quantidade 1.012 Valor 4.404.271,98
Emissor 39 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 2 Quantidade 43.556 Valor 34.075.060,92
Emissor 40 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 8 Quantidade 9.258 Valor 7.426.631,69
Emissor 41 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 9 Quantidade 3.968 Valor 2.721.869,01
Emissor 42 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 10 Quantidade 13.225 Valor 9.570.217,32
Emissor 43 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 11 Quantidade 7.500 Valor 5.583.232,27
Emissor 44 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 12 Quantidade 5.250 Valor 4.303.450,15
Emissor 45 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 13 Quantidade 2.250 Valor 1.547.103,45
Acoes Emissor 1 Companhia RBR FLAGSHIP I FII RL - SUB C CNPJ 57682963000130 Codigo SHIP25 Quantidade 12.529 Valor 1.252.900
Emissor 2 Companhia RBR FLAGSHIP I FII RL - SUB C CNPJ 57682963000130 Codigo SHIP29 Quantidade 65.943 Valor 6.594.300
Acoes Soc FII Emissor Sociedade POINCARE PARTICIPACOES LTDA CNPJ 56989243/0001-59 Quantidade 33.009.647 Valor 22.046.078
Outras Cotas FI Emissor Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI CNPJ 09215250000113 Quantidade 237.913,14 Valor 1.224.010,02
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor Banco BTG Pactual S.A. CNPJ 30306294000145 Nome Ativo Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA Quantidade 12.637 Valor 54.825.257,24
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 54.825.257,24 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.224.010,02
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Contabil 36.893,26 Financeiro 36.893,26
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 36.913,59 Financeiro 36.893,26
TVM Receitas Juros Contabil 26.322.923,76 Financeiro 27.397.736,92
Ajuste Valor Contabil 31.266.056,17 Financeiro 20,33
Resultado Venda Contabil 1.927.169,06 Financeiro 1.927.169,06
Outras Rec Ou Desp Contabil -42.093,36 Financeiro -42.093,36
Resultado Liquido Contabil 59.474.055,63 Financeiro 29.282.832,95
Resultado Liquido Total Contabil 59.510.969,22 Financeiro 29.319.726,21
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.975.105,66 Financeiro 1.975.105,66
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -388.066,18 Financeiro -388.066,18
Resultado Liquido Contabil 1.587.039,48 Financeiro 1.587.039,48
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -2.322.820,02 Financeiro -2.322.820,02
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -9.873,6 Financeiro -9.873,6
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -2.099,36 Financeiro -2.099,36
Auditoria Independente Contabil -15.009 Financeiro -10.553
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -7.589,49 Financeiro -7.589,49
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -57.303,14 Financeiro -57.303,14
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -957,6 Financeiro -957,6
Outras Rec Ou Desp Contabil -25.622,1 Financeiro 309.416,88
Total Contabil -2.441.274,31 Financeiro -2.101.779,33
Resultado Trimestral Liquido Contabil 58.656.734,39 Financeiro 28.804.986,36
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 36.373.868,35 Percent Result Finan Liq Acumulado 34.555.174,93 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.392.048,43 Rendimentos Declarados 36.947.223,36 Rendimentos Pagos Antec -23.775.336,18 Rendimento Pagar 13.171.887,18 Resultado Liquido Declarado 1,015763
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 