Informe Anual Estruturado RBRY11 de junho de 2026
Informe Anual Estruturado do Patria Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRY11 fechou a R$ 75,00, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 99,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,73% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Anual Estruturado
- Data de referência
- 01/06/2026
- Data de entrega
- 28/09/2026 16:41
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 30166700000111 |
| Data Funcionamento | 24/05/2018 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRRBRYCTF004 |
| Qtd Cotas Emitidas | 12.769.512 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR |
| CNPJ Administrador | 59281253000123 |
| Logradouro | Praia de Botafogo |
| Numero | 501 |
| Complemento | 6º Andar |
| Bairro | Botafogo |
| Cidade | Rio de Janeiro |
| Estado | RJ |
| CEP | 22250-040 |
| Telefone1 | (11) 3383-3455 |
| Site | www.btgpactual.com |
| [email protected] | |
| Competencia | 30/06/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Papel |
|---|---|
| Subclassificacao | Híbrido |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Anual
| Programa Investimentos | O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado. |
|---|---|
| Criterios Avaliacao | Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3; |
| Regras Prazos Chamada Capital | Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento. |
Prestadores Servicos
Gestor
| Nome | PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
|---|---|
| CNPJ | 12461756000117 |
| Endereco | AV CIDADE JARDIM, 803, AND 9 SL B - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 01453-000 |
| Telefone | (11) 30399000 |
Custodiante
| Nome | BANCO BTG PACTUAL S A |
|---|---|
| CNPJ | 30306294000145 |
| Endereco | PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911 |
| Telefone | (21) 32629600 |
Auditor Independente
| Nome | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES |
|---|---|
| CNPJ | 57755217000129 |
| Endereco | R. Verbo Divino, 1400 - Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo - SP, 04719-002 |
| Telefone | (11) 3940-3162 |
Distribuidor Cotas
| Nome | BANCO BTG PACTUAL S A |
|---|---|
| CNPJ | 30306294000145 |
| Endereco | PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911 |
| Telefone | (21) 32629600 |
Investimentos FII
Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
| Nome | CRI 25H2065524 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 112.441.117,96 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 2
| Nome | CRI 25H2085333 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 3.783.456,59 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 3
| Nome | CRI 25H2108710 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 19.714.368,92 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 4
| Nome | CRI 25J5662856 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 2.572.227,81 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 5
| Nome | CRI 25J5662859 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 11.403.679,25 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 6
| Nome | CRI 25K3754062 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 276.622.297,46 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 7
| Nome | CRI 25K3754075 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 87.109.289,44 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 8
| Nome | CRI 25K3782901 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 142.369.415,35 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 9
| Nome | CRI 25K3782902 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 15.973.025,19 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 10
| Nome | CRI 26B2617501 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 27.596.027,54 |
| Origem Recursos | Capital |
Ativo 11
| Nome | CRI 26F3253367 |
|---|---|
| Objetivos | Lucro na Venda |
| Montantes Investidos | 16.921.838,47 |
| Origem Recursos | Capital |
Analise Administrador
| Resultado Fundo | O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de junho de 2026 |
|---|---|
| Conjuntura Economica | No período, o mercado imobiliário e os fundos de investimento imobiliário (FIIs) operaram em um ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade relativa do setor e levou os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa e seletiva. Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade. |
| Perspectiva Periodo Seguinte | Para o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários. |
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
| Nome | CRI 21C0776201 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 758.667,46 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,106831 |
Ativo 2
| Nome | CRI 21H1011071 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.077.418,92 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,071064 |
Ativo 3
| Nome | CRI 21H1029266 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 855.736,54 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,052162 |
Ativo 4
| Nome | CRI 21H1029284 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 45 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 5
| Nome | CRI 22G1401749 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 19.310.904,52 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,17936 |
Ativo 6
| Nome | CRI 22H1582777 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 5.435.021,4 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,120729 |
Ativo 7
| Nome | CRI 22H2625803 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 28.799.305,15 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,179456 |
Ativo 8
| Nome | CRI 22H2625804 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 30.166.529,25 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,173184 |
Ativo 9
| Nome | CRI 22L1086421 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 530.076,37 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,164792 |
Ativo 10
| Nome | CRI 22L1198359 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 5.789.722,96 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,157361 |
Ativo 11
| Nome | CRI 22L1198360 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.057.101,96 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,14374 |
Ativo 12
| Nome | CRI 22L1369863 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 0 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 13
| Nome | CRI 22L1575688 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 18.561.875,74 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,889632 |
Ativo 14
| Nome | CRI 22L2786958 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 51.047.138,42 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,302928 |
Ativo 15
| Nome | CRI 23J1952372 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 0 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,187646 |
Ativo 16
| Nome | CRI 23K1697617 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 881.061,52 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,128277 |
Ativo 17
| Nome | CRI 23L1349378 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 17.267.315,73 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,214017 |
Ativo 18
| Nome | CRI 23L1728156 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 19.563.075,01 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,202442 |
Ativo 19
| Nome | CRI 23L2409740 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.766.132,09 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,208271 |
Ativo 20
| Nome | CRI 23L2409752 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 20.014.783,51 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,188058 |
Ativo 21
| Nome | CRI 24C1796102 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 24.561.285,16 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,179763 |
Ativo 22
| Nome | CRI 24D3057166 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 14.249.999,99 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,050109 |
Ativo 23
| Nome | CRI 24D3057217 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 27.929.000,13 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,065712 |
Ativo 24
| Nome | CRI 24D3160353 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 29.558.748,15 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,194754 |
Ativo 25
| Nome | CRI 24D3680472 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 29.015.198,67 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,195312 |
Ativo 26
| Nome | CRI 24D3680473 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 11.111.576,67 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,179993 |
Ativo 27
| Nome | CRI 24D3680474 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 36.057.652,74 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,194962 |
Ativo 28
| Nome | CRI 24E1296964 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 0 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 29
| Nome | CRI 24E1752053 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 14.043.461 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,193983 |
Ativo 30
| Nome | CRI 24E2696526 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 0 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 31
| Nome | CRI 24E2696528 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 0 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 32
| Nome | CRI 24F1532998 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 85.382.484,31 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,164166 |
Ativo 33
| Nome | CRI 24F2830801 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 10.773.882,62 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,163058 |
Ativo 34
| Nome | CRI 24J4816258 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 43.059.870,82 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,096076 |
Ativo 35
| Nome | CRI 24J4849357 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 29.892.822,51 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,187803 |
Ativo 36
| Nome | CRI 24K2407994 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 37.220.287,58 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,191342 |
Ativo 37
| Nome | CRI 25B2974559 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 12.084.731,13 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,148215 |
Ativo 38
| Nome | CRI 25B3323728 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 13.960.878,75 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,179155 |
Ativo 39
| Nome | CRI 25C2992007 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 716.609,17 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,175453 |
Ativo 40
| Nome | CRI 25C3605700 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 18.292.133,08 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,19738 |
Ativo 41
| Nome | CRI 25C3606646 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 18.255.375,7 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,17324 |
Ativo 42
| Nome | CRI 25C5803455 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 19.278.122,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,167978 |
Ativo 43
| Nome | CRI 25C6061108 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 15.044.611,19 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,180047 |
Ativo 44
| Nome | CRI 25D1975275 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 14.991.943,91 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,146461 |
Ativo 45
| Nome | CRI 25D1979066 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 4.990.031,57 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,156693 |
Ativo 46
| Nome | CRI 25H2065524 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 33.830.671,45 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,153207 |
Ativo 47
| Nome | CRI 25H2085333 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.826.483,19 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,153207 |
Ativo 48
| Nome | CRI 25H2108710 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 14.027.669,73 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,140632 |
Ativo 49
| Nome | CRI 25J5662856 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 2.577.656,86 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,073243 |
Ativo 50
| Nome | CRI 25J5662859 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 11.388.828,66 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,079609 |
Ativo 51
| Nome | CRI 25K3754062 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 78.454.883,8 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,070466 |
Ativo 52
| Nome | CRI 25K3754075 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 22.033.516,28 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,083541 |
Ativo 53
| Nome | CRI 25K3782901 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 60.475.909,96 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,084456 |
Ativo 54
| Nome | CRI 25K3782902 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6.847.497,2 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,087295 |
Ativo 55
| Nome | CRI 26B2617501 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 9.379.214,26 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,062532 |
Ativo 56
| Nome | CRI 26F3253367 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 16.937.585,12 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00093 |
Ativo 57
| Nome | CASAS AAA SP FII |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 166.582.555,57 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,076033 |
Ativo 58
| Nome | EQI CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.560.560,64 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,055838 |
Ativo 59
| Nome | FII IMOBILIÁRIO FII RBR REND HIGH GRADE |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 30.193.181,42 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,120616 |
Ativo 60
| Nome | GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6.321.574,22 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,047612 |
Ativo 61
| Nome | ORIZ RE CRED FII |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.942.112,45 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,010027 |
Ativo 62
| Nome | PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.555.814,5 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 63
| Nome | PATRIA RBR CRED IMOB SPECIAL OPP RL |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 9.914.983,92 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,128898 |
Ativo 64
| Nome | VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.064.943,2 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,131498 |
Ativo 65
| Nome | XP CREDITO IMOBILIARIO - FII RESP LIMITADA |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 2.864.965,14 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,043553 |
Assembleia Geral
| Endereco Fisico Docs Assembleias | Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
|---|---|
| Endereco Eletronico Docs Assembleias | Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| Meios Comunicacao | O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected] |
| Regras Proc Participacao Cotistas | i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica. |
| Praticas Assembleia Meio Eletronico | A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net. |
Remuneracao Administrador
| Politica Remuneracao | A taxa de administração será composta de (“Taxa Total de Administração”): I. valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente a ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal: de i) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais nos primeiros 6 (seis) meses contados após a primeira integralização de cotas e de ii) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do 7º (sétimo) mês contado da primeira integralização de cotas, atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo (“Taxa de Administração”); II. valor calculado entre 0,01% (um centésimo por cento) e 0,06% (seis centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago à ADMINISTRADORA ou a terceiro por ela contratado para essa função, nos termos do § 2º deste Artigo, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, considerando o valor mensal equivalente a R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por cotista, com piso de R$ 3.000,00 (três mil reais) (“Taxa de Escrituração”) não podendo superar o limite de 0,06% (seis centésimos por cento) supra citado; e III. valor equivalente a 1,10% a.a. (um inteiro e dez centésimos por cento) ao ano, calculado sobre a mesma Base de Cálculo da Taxa de Administração, acima definida, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, a ser pago ao GESTOR, nos termos do §3º deste artigo (“Taxa de Gestão”). |
|---|---|
| Valor Pago Ano | 15.724.934,28 |
| Percent Patrimonio Contabil | 0,0123475705138211 |
| Percent Patrimonio Valor Mercado | 0,0137591467646274 |
Governanca
Diretor Responsavel
| Nome | Gustavo Cotta Piersanti |
|---|---|
| Idade | 42 anos |
| CPF | 016.697.087-56 |
| [email protected] | |
| Profissao | Administrador |
| Formacao Academica | Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005. |
| Data Inicio Funcao | 31/01/2023 |
| Qtd Cotas Detidas FII | 0 |
| Qtd Cotas FII Compradas | 0 |
| Qtd Cotas FII Vendidas | 0 |
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
| Nome Empresa | Banco BTG Pactual S.A |
|---|---|
| Periodo | De julho de 2007 até o momento. |
| Cargo Funcoes | Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023. |
| Atividade Principal Empresa | Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services. |
Eventos
| Condenacao Criminal | Não há |
|---|---|
| Condenacao Proc Admin CVM | Não há |
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
| Num Cotistas | 77.131 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 12.769.512 |
| Perc Detido Rel Total | 1 |
| Perc Detido PF | 0,769451174015107 |
| Perc Detido PJ | 0,230548825984893 |
Acima Cinco Ate Dez Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Dez Ate Quinze Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Ciquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Transacoes Instrucao CVM
Ativo 1
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/06/2025 |
| Valor Envolvido | 87.176.838,701941 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 2
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/06/2025 |
| Valor Envolvido | 13.141.704,96 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 3
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/06/2025 |
| Valor Envolvido | 6.034.272,2 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 4
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/06/2025 |
| Valor Envolvido | 3.372.261,76 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 5
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/06/2025 |
| Valor Envolvido | 11.382.114,237165 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 6
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/07/2025 |
| Valor Envolvido | 59.300.851,41 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 7
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 01/07/2025 |
| Valor Envolvido | 87.224.870,1 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 8
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/07/2025 |
| Valor Envolvido | 49.898.378,77 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 9
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/07/2025 |
| Valor Envolvido | 59.333.524,11 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 10
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/07/2025 |
| Valor Envolvido | 50.739.787,53 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 11
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/07/2025 |
| Valor Envolvido | 49.925.871,03 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 12
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/07/2025 |
| Valor Envolvido | 60.779.924,26 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 13
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 04/07/2025 |
| Valor Envolvido | 50.767.743,38 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 14
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/07/2025 |
| Valor Envolvido | 62.821.270,3 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 15
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/07/2025 |
| Valor Envolvido | 60.813.411,88 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 16
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/07/2025 |
| Valor Envolvido | 42.654.094,85 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 17
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/07/2025 |
| Valor Envolvido | 62.855.882,62 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 18
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 09/07/2025 |
| Valor Envolvido | 43.101.988,62 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 19
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 09/07/2025 |
| Valor Envolvido | 42.677.595,77 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 20
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/07/2025 |
| Valor Envolvido | 43.464.793,34 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 21
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/07/2025 |
| Valor Envolvido | 43.125.736,31 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 22
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/07/2025 |
| Valor Envolvido | 58.766.917,7 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 23
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/07/2025 |
| Valor Envolvido | 43.488.740,92 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 24
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/07/2025 |
| Valor Envolvido | 59.776.260,81 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 25
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/07/2025 |
| Valor Envolvido | 58.799.296,21 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 26
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/07/2025 |
| Valor Envolvido | 60.748.897,46 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 27
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/07/2025 |
| Valor Envolvido | 59.809.195,44 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 28
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/07/2025 |
| Valor Envolvido | 71.010.463,75 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 29
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/07/2025 |
| Valor Envolvido | 60.782.367,98 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 30
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/07/2025 |
| Valor Envolvido | 71.549.519,59 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 31
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/07/2025 |
| Valor Envolvido | 71.049.588,03 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 32
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/07/2025 |
| Valor Envolvido | 79.446.804,9 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 33
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/07/2025 |
| Valor Envolvido | 71.588.940,87 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 34
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 21/07/2025 |
| Valor Envolvido | 75.136.263,81 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 35
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 21/07/2025 |
| Valor Envolvido | 79.490.577,31 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 36
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/07/2025 |
| Valor Envolvido | 75.473.462,04 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 37
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/07/2025 |
| Valor Envolvido | 75.177.661,26 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 38
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/07/2025 |
| Valor Envolvido | 114.769.013,77 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 39
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/07/2025 |
| Valor Envolvido | 75.515.045,28 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 40
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/07/2025 |
| Valor Envolvido | 116.164.656,52 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 41
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/07/2025 |
| Valor Envolvido | 114.832.247,48 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 42
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/07/2025 |
| Valor Envolvido | 118.459.525,31 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 43
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/07/2025 |
| Valor Envolvido | 116.228.659,18 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 44
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 28/07/2025 |
| Valor Envolvido | 114.296.004,27 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 45
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/07/2025 |
| Valor Envolvido | 118.524.792,37 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 46
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 29/07/2025 |
| Valor Envolvido | 102.154.498,63 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 47
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/07/2025 |
| Valor Envolvido | 114.358.977,37 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 48
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/07/2025 |
| Valor Envolvido | 111.944.165,38 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 49
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/07/2025 |
| Valor Envolvido | 102.210.782,19 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 50
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 31/07/2025 |
| Valor Envolvido | 112.307.297,12 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 51
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 31/07/2025 |
| Valor Envolvido | 112.005.842,7 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 52
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/08/2025 |
| Valor Envolvido | 109.796.789,23 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 53
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 01/08/2025 |
| Valor Envolvido | 112.369.174,51 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 54
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/08/2025 |
| Valor Envolvido | 109.843.672,23 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 55
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 04/08/2025 |
| Valor Envolvido | 109.857.283,42 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 56
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/08/2025 |
| Valor Envolvido | 110.231.725,12 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 57
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/08/2025 |
| Valor Envolvido | 109.904.192,25 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 58
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/08/2025 |
| Valor Envolvido | 100.577.494,4 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 59
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 06/08/2025 |
| Valor Envolvido | 110.292.458,95 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 60
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/08/2025 |
| Valor Envolvido | 99.353.134,9 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 61
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/08/2025 |
| Valor Envolvido | 100.632.909,08 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 62
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/08/2025 |
| Valor Envolvido | 94.594.677,08 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 63
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/08/2025 |
| Valor Envolvido | 99.407.875 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 64
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/08/2025 |
| Valor Envolvido | 101.988.691,23 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 65
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/08/2025 |
| Valor Envolvido | 94.646.795,44 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 66
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/08/2025 |
| Valor Envolvido | 102.174.804,78 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 67
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/08/2025 |
| Valor Envolvido | 102.044.883,43 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 68
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/08/2025 |
| Valor Envolvido | 102.501.232,98 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 69
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 13/08/2025 |
| Valor Envolvido | 102.231.099,53 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 70
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/08/2025 |
| Valor Envolvido | 93.053.158,81 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 71
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/08/2025 |
| Valor Envolvido | 102.557.707,57 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 72
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/08/2025 |
| Valor Envolvido | 53.747.286,54 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 73
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/08/2025 |
| Valor Envolvido | 93.104.427,85 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 74
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/08/2025 |
| Valor Envolvido | 21.017.159,06 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 75
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/08/2025 |
| Valor Envolvido | 53.776.899,42 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 76
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/08/2025 |
| Valor Envolvido | 21.613.767,72 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 77
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/08/2025 |
| Valor Envolvido | 21.028.738,78 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 78
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 20/08/2025 |
| Valor Envolvido | 22.636.015,37 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 79
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/08/2025 |
| Valor Envolvido | 21.625.676,15 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 80
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 21/08/2025 |
| Valor Envolvido | 22.973.851,67 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 81
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 21/08/2025 |
| Valor Envolvido | 22.648.487,02 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 82
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/08/2025 |
| Valor Envolvido | 24.265.215,89 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 83
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/08/2025 |
| Valor Envolvido | 22.986.509,46 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 84
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/08/2025 |
| Valor Envolvido | 29.444.440,5 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 85
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/08/2025 |
| Valor Envolvido | 24.278.585,17 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 86
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/08/2025 |
| Valor Envolvido | 30.919.299,83 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 87
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/08/2025 |
| Valor Envolvido | 29.460.663,35 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 88
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/08/2025 |
| Valor Envolvido | 37.246.974,01 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 89
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/08/2025 |
| Valor Envolvido | 30.936.335,28 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 90
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 28/08/2025 |
| Valor Envolvido | 34.582.130,17 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 91
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/08/2025 |
| Valor Envolvido | 37.267.495,79 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 92
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 29/08/2025 |
| Valor Envolvido | 49.398.170,56 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 93
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/08/2025 |
| Valor Envolvido | 34.601.183,71 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 94
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/09/2025 |
| Valor Envolvido | 40.643.157,82 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 95
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 01/09/2025 |
| Valor Envolvido | 49.425.387,22 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 96
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/09/2025 |
| Valor Envolvido | 40.660.512,37 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 97
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/09/2025 |
| Valor Envolvido | 40.665.550,78 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 98
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/09/2025 |
| Valor Envolvido | 40.742.600,15 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 99
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/09/2025 |
| Valor Envolvido | 40.682.914,89 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 100
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/09/2025 |
| Valor Envolvido | 40.759.997,15 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 101
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 04/09/2025 |
| Valor Envolvido | 40.765.047,89 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 102
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/09/2025 |
| Valor Envolvido | 37.618.906,48 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 103
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/09/2025 |
| Valor Envolvido | 40.782.454,48 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 104
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/09/2025 |
| Valor Envolvido | 37.634.969,68 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 105
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/09/2025 |
| Valor Envolvido | 37.639.633,18 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 106
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 09/09/2025 |
| Valor Envolvido | 38.452.656,39 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 107
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 09/09/2025 |
| Valor Envolvido | 37.655.705,23 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 108
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/09/2025 |
| Valor Envolvido | 38.831.825,61 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 109
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/09/2025 |
| Valor Envolvido | 38.473.842,46 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 110
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/09/2025 |
| Valor Envolvido | 24.848.406,71 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 111
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/09/2025 |
| Valor Envolvido | 38.853.220,58 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 112
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/09/2025 |
| Valor Envolvido | 25.450.781,09 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 113
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/09/2025 |
| Valor Envolvido | 24.862.097,31 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 114
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/09/2025 |
| Valor Envolvido | 25.881.290,75 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 115
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/09/2025 |
| Valor Envolvido | 25.464.803,58 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 116
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/09/2025 |
| Valor Envolvido | 10.132.036,99 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 117
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/09/2025 |
| Valor Envolvido | 25.895.550,43 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 118
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/09/2025 |
| Valor Envolvido | 13.339.774,74 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 119
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/09/2025 |
| Valor Envolvido | 10.137.619,38 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 120
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/09/2025 |
| Valor Envolvido | 70.225.174,8 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 121
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/09/2025 |
| Valor Envolvido | 13.347.124,49 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 122
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/09/2025 |
| Valor Envolvido | 16.716.250,9 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 123
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/09/2025 |
| Valor Envolvido | 70.263.866,41 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 124
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/09/2025 |
| Valor Envolvido | 35.070.335,21 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 125
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/09/2025 |
| Valor Envolvido | 16.725.460,97 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 126
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/09/2025 |
| Valor Envolvido | 17.872.619,89 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 127
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/09/2025 |
| Valor Envolvido | 35.089.657,74 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 128
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/09/2025 |
| Valor Envolvido | 46.130.533,54 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 129
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/09/2025 |
| Valor Envolvido | 17.882.467,08 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 130
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/09/2025 |
| Valor Envolvido | 50.896.483,35 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 131
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/09/2025 |
| Valor Envolvido | 46.155.949,85 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 132
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/09/2025 |
| Valor Envolvido | 91.736.833,29 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 133
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/09/2025 |
| Valor Envolvido | 50.924.525,53 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 134
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 29/09/2025 |
| Valor Envolvido | 27.001.273,98 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 135
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/09/2025 |
| Valor Envolvido | 91.787.377,08 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 136
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/09/2025 |
| Valor Envolvido | 24.625.561,52 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 137
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/09/2025 |
| Valor Envolvido | 27.016.150,73 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 138
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/10/2025 |
| Valor Envolvido | 24.085.214,32 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 139
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 01/10/2025 |
| Valor Envolvido | 24.639.129,34 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 140
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/10/2025 |
| Valor Envolvido | 25.382.507,24 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 141
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/10/2025 |
| Valor Envolvido | 24.098.484,43 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 142
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/10/2025 |
| Valor Envolvido | 25.335.756,6 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 143
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/10/2025 |
| Valor Envolvido | 25.396.492,11 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 144
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/10/2025 |
| Valor Envolvido | 25.703.106,41 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 145
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 06/10/2025 |
| Valor Envolvido | 25.349.715,71 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 146
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/10/2025 |
| Valor Envolvido | 24.427.695,58 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 147
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/10/2025 |
| Valor Envolvido | 25.717.267,92 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 148
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/10/2025 |
| Valor Envolvido | 23.637.655,21 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 149
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/10/2025 |
| Valor Envolvido | 24.441.154,38 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 150
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 09/10/2025 |
| Valor Envolvido | 23.794.041,89 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 151
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 09/10/2025 |
| Valor Envolvido | 23.650.678,73 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 152
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/10/2025 |
| Valor Envolvido | 24.172.001,77 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 153
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/10/2025 |
| Valor Envolvido | 23.807.151,57 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 154
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/10/2025 |
| Valor Envolvido | 20.477.821,48 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 155
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 13/10/2025 |
| Valor Envolvido | 24.185.319,69 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 156
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/10/2025 |
| Valor Envolvido | 26.215.823,71 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 157
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/10/2025 |
| Valor Envolvido | 20.489.104,04 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 158
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/10/2025 |
| Valor Envolvido | 27.790.281,66 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 159
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/10/2025 |
| Valor Envolvido | 26.230.267,71 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 160
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 11.971.595,48 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 161
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/10/2025 |
| Valor Envolvido | 27.805.593,13 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 162
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/10/2025 |
| Valor Envolvido | 29.937.392,87 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 163
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/10/2025 |
| Valor Envolvido | 11.978.191,41 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 164
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 20/10/2025 |
| Valor Envolvido | 20.160.477,26 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 165
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/10/2025 |
| Valor Envolvido | 29.953.887,32 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 166
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 21/10/2025 |
| Valor Envolvido | 9.955.119,72 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 167
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 21/10/2025 |
| Valor Envolvido | 20.171.584,97 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 168
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/10/2025 |
| Valor Envolvido | 60.038.744,77 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 169
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/10/2025 |
| Valor Envolvido | 9.960.604,64 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 170
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/10/2025 |
| Valor Envolvido | 126.311.958,29 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 171
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/10/2025 |
| Valor Envolvido | 60.071.824,02 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 172
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/10/2025 |
| Valor Envolvido | 13.354.315,52 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 173
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/10/2025 |
| Valor Envolvido | 126.381.551,76 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 174
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/10/2025 |
| Valor Envolvido | 22.759.920,2 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 175
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/10/2025 |
| Valor Envolvido | 13.361.673,28 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 176
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 28/10/2025 |
| Valor Envolvido | 23.018.769,71 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 177
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/10/2025 |
| Valor Envolvido | 22.772.460,12 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 178
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 29/10/2025 |
| Valor Envolvido | 19.525.302,45 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 179
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/10/2025 |
| Valor Envolvido | 23.031.452,24 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 180
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/10/2025 |
| Valor Envolvido | 19.533.559,72 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 181
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/10/2025 |
| Valor Envolvido | 19.536.060,21 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 182
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 31/10/2025 |
| Valor Envolvido | 25.560.233,53 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 183
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 31/10/2025 |
| Valor Envolvido | 19.544.322,02 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 184
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/11/2025 |
| Valor Envolvido | 22.949.276,73 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 185
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/11/2025 |
| Valor Envolvido | 25.574.316,32 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 186
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/11/2025 |
| Valor Envolvido | 22.959.076,03 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 187
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 04/11/2025 |
| Valor Envolvido | 22.961.920,98 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 188
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/11/2025 |
| Valor Envolvido | 23.354.877,07 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 189
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/11/2025 |
| Valor Envolvido | 22.971.725,67 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 190
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/11/2025 |
| Valor Envolvido | 23.364.849,56 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 191
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 06/11/2025 |
| Valor Envolvido | 23.367.744,79 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 192
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/11/2025 |
| Valor Envolvido | 33.516.776,57 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 193
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/11/2025 |
| Valor Envolvido | 23.377.722,77 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 194
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/11/2025 |
| Valor Envolvido | 34.330.445,71 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 195
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/11/2025 |
| Valor Envolvido | 33.535.243,14 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 196
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/11/2025 |
| Valor Envolvido | 34.351.475,52 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 197
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/11/2025 |
| Valor Envolvido | 34.349.360,59 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 198
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/11/2025 |
| Valor Envolvido | 34.391.151,73 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 199
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/11/2025 |
| Valor Envolvido | 34.370.401,98 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 200
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/11/2025 |
| Valor Envolvido | 32.880.907,26 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 201
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 13/11/2025 |
| Valor Envolvido | 34.410.100,05 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 202
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/11/2025 |
| Valor Envolvido | 24.660.705,2 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 203
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/11/2025 |
| Valor Envolvido | 32.899.023,49 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 204
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/11/2025 |
| Valor Envolvido | 23.873.732,74 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 205
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/11/2025 |
| Valor Envolvido | 24.674.292,38 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 206
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/11/2025 |
| Valor Envolvido | 8.041.140,78 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 207
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/11/2025 |
| Valor Envolvido | 23.886.886,33 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 208
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/11/2025 |
| Valor Envolvido | 8.625.919,77 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 209
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/11/2025 |
| Valor Envolvido | 8.045.571,16 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 210
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 21/11/2025 |
| Valor Envolvido | 9.330.299,46 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 211
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 21/11/2025 |
| Valor Envolvido | 8.630.672,35 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 212
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/11/2025 |
| Valor Envolvido | 69.758.601,84 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 213
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/11/2025 |
| Valor Envolvido | 9.335.440,12 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 214
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/11/2025 |
| Valor Envolvido | 69.744.606,21 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 215
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/11/2025 |
| Valor Envolvido | 69.797.036,39 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 216
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/11/2025 |
| Valor Envolvido | 204.232,3 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 217
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/11/2025 |
| Valor Envolvido | 69.645.702,58 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 218
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/11/2025 |
| Valor Envolvido | 69.783.033,05 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 219
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/11/2025 |
| Valor Envolvido | 50.482.481,73 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 220
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/11/2025 |
| Valor Envolvido | 69.684.074,93 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 221
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 24.165.137,09 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 222
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 50.510.295,81 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 223
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/11/2025 |
| Valor Envolvido | 1.204.674,55 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 224
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/12/2025 |
| Valor Envolvido | 25.484.923,81 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 225
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 01/12/2025 |
| Valor Envolvido | 24.178.451,23 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 226
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 01/12/2025 |
| Valor Envolvido | 6.361,5 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 227
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/12/2025 |
| Valor Envolvido | 26.699.697,22 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 228
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/12/2025 |
| Valor Envolvido | 25.498.965,11 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 229
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/12/2025 |
| Valor Envolvido | 1.103.945,4 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 230
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/12/2025 |
| Valor Envolvido | 26.717.455,33 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 231
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/12/2025 |
| Valor Envolvido | 26.714.407,82 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 232
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/12/2025 |
| Valor Envolvido | 158.452.907,76 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 233
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 04/12/2025 |
| Valor Envolvido | 26.732.175,71 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 234
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/12/2025 |
| Valor Envolvido | 78.385.483,03 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 235
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/12/2025 |
| Valor Envolvido | 86.697.035,69 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 236
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/12/2025 |
| Valor Envolvido | 158.540.209,78 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 237
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/12/2025 |
| Valor Envolvido | 35.153.008,61 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 238
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/12/2025 |
| Valor Envolvido | 78.428.670,69 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 239
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/12/2025 |
| Valor Envolvido | 86.744.802,72 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 240
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 09/12/2025 |
| Valor Envolvido | 111.565.133,31 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 241
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 09/12/2025 |
| Valor Envolvido | 35.172.376,69 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 242
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/12/2025 |
| Valor Envolvido | 111.971.063,96 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 243
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/12/2025 |
| Valor Envolvido | 111.626.601,8 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 244
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/12/2025 |
| Valor Envolvido | 35.410.969,2 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 245
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/12/2025 |
| Valor Envolvido | 112.032.756,1 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 246
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/12/2025 |
| Valor Envolvido | 33.841.123,92 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 247
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/12/2025 |
| Valor Envolvido | 35.430.479,4 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 248
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/12/2025 |
| Valor Envolvido | 30.946.332,05 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 249
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/12/2025 |
| Valor Envolvido | 33.859.769,19 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 250
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/12/2025 |
| Valor Envolvido | 17.012.389,24 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 251
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/12/2025 |
| Valor Envolvido | 30.963.382,39 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 252
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/12/2025 |
| Valor Envolvido | 94.562.739,27 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 253
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/12/2025 |
| Valor Envolvido | 17.021.762,47 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 254
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/12/2025 |
| Valor Envolvido | 22.639.026,59 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 255
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/12/2025 |
| Valor Envolvido | 94.614.840,03 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 256
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/12/2025 |
| Valor Envolvido | 59.075.519 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 257
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/12/2025 |
| Valor Envolvido | 22.651.499,9 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 258
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/12/2025 |
| Valor Envolvido | 9.471.348,69 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 259
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/12/2025 |
| Valor Envolvido | 59.108.067,54 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 260
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/12/2025 |
| Valor Envolvido | 79.606.267,61 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 261
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/12/2025 |
| Valor Envolvido | 9.476.567,07 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 262
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/12/2025 |
| Valor Envolvido | 11.269.932,36 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 263
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/12/2025 |
| Valor Envolvido | 79.650.127,88 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 264
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/12/2025 |
| Valor Envolvido | 86.407.285,99 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 265
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/12/2025 |
| Valor Envolvido | 11.276.141,7 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 266
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 29/12/2025 |
| Valor Envolvido | 66.578.487,75 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 267
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/12/2025 |
| Valor Envolvido | 86.454.893,38 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 268
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/12/2025 |
| Valor Envolvido | 10.852.911,61 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 269
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/12/2025 |
| Valor Envolvido | 66.615.170,17 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 270
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 31/12/2025 |
| Valor Envolvido | 12.154.716,02 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 271
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 31/12/2025 |
| Valor Envolvido | 10.858.891,18 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 272
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/01/2026 |
| Valor Envolvido | 15.978.261 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 273
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/01/2026 |
| Valor Envolvido | 12.161.412,84 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 274
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/01/2026 |
| Valor Envolvido | 14.836.306,27 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 275
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/01/2026 |
| Valor Envolvido | 15.987.064,46 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 276
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/01/2026 |
| Valor Envolvido | 24.745.234,1 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 277
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 06/01/2026 |
| Valor Envolvido | 14.844.480,55 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 278
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/01/2026 |
| Valor Envolvido | 29.965.005,71 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 279
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/01/2026 |
| Valor Envolvido | 24.758.867,86 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 280
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/01/2026 |
| Valor Envolvido | 746.385,45 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 281
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/01/2026 |
| Valor Envolvido | 28.637.513,63 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 282
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/01/2026 |
| Valor Envolvido | 29.981.515,38 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 283
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 09/01/2026 |
| Valor Envolvido | 29.813.134,37 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 284
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 09/01/2026 |
| Valor Envolvido | 28.653.291,89 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 285
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/01/2026 |
| Valor Envolvido | 29.983.083,4 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 286
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/01/2026 |
| Valor Envolvido | 29.829.560,36 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 287
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/01/2026 |
| Valor Envolvido | 29.995.886,12 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 288
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 13/01/2026 |
| Valor Envolvido | 29.999.603,03 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 289
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/01/2026 |
| Valor Envolvido | 30.008.694,3 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 290
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/01/2026 |
| Valor Envolvido | 30.012.412,8 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 291
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/01/2026 |
| Valor Envolvido | 31.251.451,25 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 292
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/01/2026 |
| Valor Envolvido | 30.025.228,04 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 293
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/01/2026 |
| Valor Envolvido | 26.011.662,03 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 294
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/01/2026 |
| Valor Envolvido | 31.268.669,7 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 295
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/01/2026 |
| Valor Envolvido | 11.458.541,65 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 296
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/01/2026 |
| Valor Envolvido | 26.025.993,54 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 297
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 20/01/2026 |
| Valor Envolvido | 86.056.227,91 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 298
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/01/2026 |
| Valor Envolvido | 11.464.854,9 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 299
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 21/01/2026 |
| Valor Envolvido | 84.901.613,61 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 300
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 21/01/2026 |
| Valor Envolvido | 86.103.641,88 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 301
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/01/2026 |
| Valor Envolvido | 49.405.453,38 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 302
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/01/2026 |
| Valor Envolvido | 84.948.391,43 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 303
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/01/2026 |
| Valor Envolvido | 311.601,25 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 304
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/01/2026 |
| Valor Envolvido | 41.213.493,45 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 305
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/01/2026 |
| Valor Envolvido | 49.432.674,05 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 306
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/01/2026 |
| Valor Envolvido | 31.986.950,13 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 307
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/01/2026 |
| Valor Envolvido | 41.236.200,64 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 308
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/01/2026 |
| Valor Envolvido | 60.803.768,51 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 309
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/01/2026 |
| Valor Envolvido | 32.004.573,82 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 310
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 28/01/2026 |
| Valor Envolvido | 19.645.818,08 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 311
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/01/2026 |
| Valor Envolvido | 60.837.269,26 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 312
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 29/01/2026 |
| Valor Envolvido | 9.621.496,2 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 313
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/01/2026 |
| Valor Envolvido | 19.656.642,23 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 314
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/01/2026 |
| Valor Envolvido | 11.954.841,86 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 315
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/01/2026 |
| Valor Envolvido | 9.626.797,3 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 316
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/02/2026 |
| Valor Envolvido | 11.959.946,56 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 317
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/02/2026 |
| Valor Envolvido | 11.961.428,56 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 318
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/02/2026 |
| Valor Envolvido | 11.965.053,43 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 319
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/02/2026 |
| Valor Envolvido | 11.966.536,07 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 320
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/02/2026 |
| Valor Envolvido | 11.970.162,48 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 321
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 04/02/2026 |
| Valor Envolvido | 11.971.645,75 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 322
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/02/2026 |
| Valor Envolvido | 5.814.291,49 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 323
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/02/2026 |
| Valor Envolvido | 11.976.757,62 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 324
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/02/2026 |
| Valor Envolvido | 16.066.162,53 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 325
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 06/02/2026 |
| Valor Envolvido | 5.817.494,96 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 326
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 09/02/2026 |
| Valor Envolvido | 16.491.012,03 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 327
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 09/02/2026 |
| Valor Envolvido | 16.075.014,42 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 328
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/02/2026 |
| Valor Envolvido | 22.422.261,87 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 329
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/02/2026 |
| Valor Envolvido | 16.500.098 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 330
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/02/2026 |
| Valor Envolvido | 22.431.836,13 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 331
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/02/2026 |
| Valor Envolvido | 22.434.615,75 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 332
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/02/2026 |
| Valor Envolvido | 21.042.818,52 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 333
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/02/2026 |
| Valor Envolvido | 22.444.195,28 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 334
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/02/2026 |
| Valor Envolvido | 21.140.910,74 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 335
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 13/02/2026 |
| Valor Envolvido | 21.054.412,37 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 336
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/02/2026 |
| Valor Envolvido | 21.609.839,42 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 337
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/02/2026 |
| Valor Envolvido | 21.152.558,64 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 338
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/02/2026 |
| Valor Envolvido | 8.270.067,23 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 339
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/02/2026 |
| Valor Envolvido | 21.621.745,68 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 340
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 20/02/2026 |
| Valor Envolvido | 9.399.446,57 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 341
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/02/2026 |
| Valor Envolvido | 8.274.618,03 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 342
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/02/2026 |
| Valor Envolvido | 18.191.833,19 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 343
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/02/2026 |
| Valor Envolvido | 9.404.618,83 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 344
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/02/2026 |
| Valor Envolvido | 25.541.963,02 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 345
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/02/2026 |
| Valor Envolvido | 18.201.843,68 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 346
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/02/2026 |
| Valor Envolvido | 38.353.045,99 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 347
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/02/2026 |
| Valor Envolvido | 214.392.344,96 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 348
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/02/2026 |
| Valor Envolvido | 25.556.018,09 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 349
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/02/2026 |
| Valor Envolvido | 26.757.084,32 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 350
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/02/2026 |
| Valor Envolvido | 38.374.150,66 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 351
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/02/2026 |
| Valor Envolvido | 214.510.319,46 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 352
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/02/2026 |
| Valor Envolvido | 33.920.827,48 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 353
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/02/2026 |
| Valor Envolvido | 26.771.808,04 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 354
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/03/2026 |
| Valor Envolvido | 33.939.493,22 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 355
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/03/2026 |
| Valor Envolvido | 33.333.682,6 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 356
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/03/2026 |
| Valor Envolvido | 65.724.004,45 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 357
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 04/03/2026 |
| Valor Envolvido | 33.352.025,25 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 358
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/03/2026 |
| Valor Envolvido | 58.129.526,63 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 359
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/03/2026 |
| Valor Envolvido | 65.760.170,65 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 360
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/03/2026 |
| Valor Envolvido | 51.160.495,93 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 361
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 06/03/2026 |
| Valor Envolvido | 58.161.513,78 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 362
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 09/03/2026 |
| Valor Envolvido | 48.490.179,46 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 363
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 09/03/2026 |
| Valor Envolvido | 51.188.648,21 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 364
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/03/2026 |
| Valor Envolvido | 31.926.719,54 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 365
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/03/2026 |
| Valor Envolvido | 48.516.862,33 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 366
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/03/2026 |
| Valor Envolvido | 18.261.775,24 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 367
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/03/2026 |
| Valor Envolvido | 31.944.287,97 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 368
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/03/2026 |
| Valor Envolvido | 18.649.993,4 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 369
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/03/2026 |
| Valor Envolvido | 18.271.824,21 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 370
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/03/2026 |
| Valor Envolvido | 63.001.923,81 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 371
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 13/03/2026 |
| Valor Envolvido | 18.660.256 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 372
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/03/2026 |
| Valor Envolvido | 63.315.400,47 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 373
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/03/2026 |
| Valor Envolvido | 63.036.592,12 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 374
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/03/2026 |
| Valor Envolvido | 50.703.982,61 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 375
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/03/2026 |
| Valor Envolvido | 63.350.241,27 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 376
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/03/2026 |
| Valor Envolvido | 51.219.766,3 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 377
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/03/2026 |
| Valor Envolvido | 50.731.883,68 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 378
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/03/2026 |
| Valor Envolvido | 14.682.160,89 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 379
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/03/2026 |
| Valor Envolvido | 51.247.951,19 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 380
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 20/03/2026 |
| Valor Envolvido | 15.691.456 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 381
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/03/2026 |
| Valor Envolvido | 14.690.123,26 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 382
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/03/2026 |
| Valor Envolvido | 15.988.794,54 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 383
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/03/2026 |
| Valor Envolvido | 15.699.954,85 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 384
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/03/2026 |
| Valor Envolvido | 270.699.137,81 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 385
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/03/2026 |
| Valor Envolvido | 15.997.454,44 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 386
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/03/2026 |
| Valor Envolvido | 27.645.059,41 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 387
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/03/2026 |
| Valor Envolvido | 270.845.754,77 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 388
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/03/2026 |
| Valor Envolvido | 31.064.564,74 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 389
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/03/2026 |
| Valor Envolvido | 27.660.032,61 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 390
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/03/2026 |
| Valor Envolvido | 27.998.910,12 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 391
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/03/2026 |
| Valor Envolvido | 31.081.390,03 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 392
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/03/2026 |
| Valor Envolvido | 28.010.662,89 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 393
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/03/2026 |
| Valor Envolvido | 28.014.074,98 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 394
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 31/03/2026 |
| Valor Envolvido | 29.311.494,67 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 395
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 31/03/2026 |
| Valor Envolvido | 28.025.834,11 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 396
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/04/2026 |
| Valor Envolvido | 28.948.113,74 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 397
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 01/04/2026 |
| Valor Envolvido | 29.327.370,45 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 398
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/04/2026 |
| Valor Envolvido | 28.421.188,5 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 399
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/04/2026 |
| Valor Envolvido | 28.963.792,71 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 400
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/04/2026 |
| Valor Envolvido | 24.136.941,38 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 401
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 06/04/2026 |
| Valor Envolvido | 28.436.582,08 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 402
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/04/2026 |
| Valor Envolvido | 24.147.073,06 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 403
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/04/2026 |
| Valor Envolvido | 24.150.014,51 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 404
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/04/2026 |
| Valor Envolvido | 21.945.075,91 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 405
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/04/2026 |
| Valor Envolvido | 24.160.151,68 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 406
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 09/04/2026 |
| Valor Envolvido | 22.318.097,36 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 407
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 09/04/2026 |
| Valor Envolvido | 21.956.961,87 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 408
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/04/2026 |
| Valor Envolvido | 21.469.291,35 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 409
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/04/2026 |
| Valor Envolvido | 22.330.185,36 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 410
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/04/2026 |
| Valor Envolvido | 21.498.608,76 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 411
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 13/04/2026 |
| Valor Envolvido | 21.480.919,61 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 412
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/04/2026 |
| Valor Envolvido | 21.507.632,97 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 413
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/04/2026 |
| Valor Envolvido | 21.510.252,9 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 414
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/04/2026 |
| Valor Envolvido | 54.579.618,06 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 415
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/04/2026 |
| Valor Envolvido | 21.519.282 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 416
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/04/2026 |
| Valor Envolvido | 54.677.938,15 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 417
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/04/2026 |
| Valor Envolvido | 54.609.179,65 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 418
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/04/2026 |
| Valor Envolvido | 37.831.551,09 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 419
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/04/2026 |
| Valor Envolvido | 54.707.552,99 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 420
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 20/04/2026 |
| Valor Envolvido | 23.068.914,17 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 421
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/04/2026 |
| Valor Envolvido | 37.852.041,54 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 422
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/04/2026 |
| Valor Envolvido | 1.527.946,08 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 423
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/04/2026 |
| Valor Envolvido | 23.445.507,92 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 424
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/04/2026 |
| Valor Envolvido | 23.081.408,83 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 425
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/04/2026 |
| Valor Envolvido | 2.125.405,11 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 426
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/04/2026 |
| Valor Envolvido | 27.413.105,78 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 427
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/04/2026 |
| Valor Envolvido | 23.458.206,55 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 428
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/04/2026 |
| Valor Envolvido | 2.449.984 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 429
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/04/2026 |
| Valor Envolvido | 341.175,78 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 430
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/04/2026 |
| Valor Envolvido | 381.314,11 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 431
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/04/2026 |
| Valor Envolvido | 1.003.458,18 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 432
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/04/2026 |
| Valor Envolvido | 1.228.232,81 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 433
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/04/2026 |
| Valor Envolvido | 2.733.420,08 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 434
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/04/2026 |
| Valor Envolvido | 6.898.306,86 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 435
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/04/2026 |
| Valor Envolvido | 7.252.995,72 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 436
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/04/2026 |
| Valor Envolvido | 15.553.601,77 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 437
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/04/2026 |
| Valor Envolvido | 27.427.953,36 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 438
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/04/2026 |
| Valor Envolvido | 1.201.125,6 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 439
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/04/2026 |
| Valor Envolvido | 95.515.166,58 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 440
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/04/2026 |
| Valor Envolvido | 341.360,56 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 441
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/04/2026 |
| Valor Envolvido | 381.520,63 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 442
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/04/2026 |
| Valor Envolvido | 1.004.001,67 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 443
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/04/2026 |
| Valor Envolvido | 1.228.898,05 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 444
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/04/2026 |
| Valor Envolvido | 2.734.900,56 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 445
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/04/2026 |
| Valor Envolvido | 6.902.043,14 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 446
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/04/2026 |
| Valor Envolvido | 7.256.924,1 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 447
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/04/2026 |
| Valor Envolvido | 15.562.025,96 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 448
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/04/2026 |
| Valor Envolvido | 2.406.171,23 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 449
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 28/04/2026 |
| Valor Envolvido | 211.638.022,09 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 450
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/04/2026 |
| Valor Envolvido | 95.566.899,82 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 451
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 29/04/2026 |
| Valor Envolvido | 46.262.701,44 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 452
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/04/2026 |
| Valor Envolvido | 211.752.650,17 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 453
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/04/2026 |
| Valor Envolvido | 86.438,56 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 454
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/04/2026 |
| Valor Envolvido | 57.742.879,29 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 455
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/04/2026 |
| Valor Envolvido | 46.287.758,39 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 456
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/04/2026 |
| Valor Envolvido | 191.353,69 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 457
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 04/05/2026 |
| Valor Envolvido | 58.587.009,4 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 458
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 04/05/2026 |
| Valor Envolvido | 57.773.653,58 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 459
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 04/05/2026 |
| Valor Envolvido | 66.781,46 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 460
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/05/2026 |
| Valor Envolvido | 58.580.591,57 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 461
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/05/2026 |
| Valor Envolvido | 58.618.233,57 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 462
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 06/05/2026 |
| Valor Envolvido | 57.070.138,6 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 463
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 06/05/2026 |
| Valor Envolvido | 58.611.812,32 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 464
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 06/05/2026 |
| Valor Envolvido | 369.848,23 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 465
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 07/05/2026 |
| Valor Envolvido | 57.043.114,19 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 466
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/05/2026 |
| Valor Envolvido | 57.100.554,35 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 467
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 07/05/2026 |
| Valor Envolvido | 719.468,14 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 468
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/05/2026 |
| Valor Envolvido | 50.634.886,53 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 469
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/05/2026 |
| Valor Envolvido | 2.481.007,14 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 470
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/05/2026 |
| Valor Envolvido | 57.073.515,54 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 471
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/05/2026 |
| Valor Envolvido | 1.185.799,98 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 472
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/05/2026 |
| Valor Envolvido | 52.958.940,44 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 473
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/05/2026 |
| Valor Envolvido | 50.661.872,59 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 474
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/05/2026 |
| Valor Envolvido | 2.482.329,4 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 475
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/05/2026 |
| Valor Envolvido | 264.364,2 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 476
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/05/2026 |
| Valor Envolvido | 54.736.734,76 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 477
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/05/2026 |
| Valor Envolvido | 52.987.165,11 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 478
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/05/2026 |
| Valor Envolvido | 49.927.625,49 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 479
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 13/05/2026 |
| Valor Envolvido | 5.095.908,32 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 480
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 13/05/2026 |
| Valor Envolvido | 54.765.906,91 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 481
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 14/05/2026 |
| Valor Envolvido | 55.046.260,69 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 482
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/05/2026 |
| Valor Envolvido | 49.954.234,61 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 483
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 14/05/2026 |
| Valor Envolvido | 5.098.624,2 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 484
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/05/2026 |
| Valor Envolvido | 43.279.013 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 485
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/05/2026 |
| Valor Envolvido | 55.075.597,81 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 486
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/05/2026 |
| Valor Envolvido | 43.364.592,63 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 487
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/05/2026 |
| Valor Envolvido | 43.302.078,72 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 488
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/05/2026 |
| Valor Envolvido | 16.224,44 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 489
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/05/2026 |
| Valor Envolvido | 31.596.684,42 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 490
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/05/2026 |
| Valor Envolvido | 43.387.703,96 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 491
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 20/05/2026 |
| Valor Envolvido | 33.991.191,96 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 492
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 20/05/2026 |
| Valor Envolvido | 31.613.523,99 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 493
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 21/05/2026 |
| Valor Envolvido | 34.084.262,16 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 494
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 21/05/2026 |
| Valor Envolvido | 34.009.307,7 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 495
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 21/05/2026 |
| Valor Envolvido | 65.276,51 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 496
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/05/2026 |
| Valor Envolvido | 36.397.641,77 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 497
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/05/2026 |
| Valor Envolvido | 34.102.427,5 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 498
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/05/2026 |
| Valor Envolvido | 746.728,91 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 499
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/05/2026 |
| Valor Envolvido | 279.763.877,6 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 500
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/05/2026 |
| Valor Envolvido | 36.417.040,03 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 501
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/05/2026 |
| Valor Envolvido | 32.344,59 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 502
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/05/2026 |
| Valor Envolvido | 45.847.397,7 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 503
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/05/2026 |
| Valor Envolvido | 36.318.812,63 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 504
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/05/2026 |
| Valor Envolvido | 279.912.978,86 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 505
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 27/05/2026 |
| Valor Envolvido | 44.881.148,16 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 506
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/05/2026 |
| Valor Envolvido | 45.871.864,08 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 507
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/05/2026 |
| Valor Envolvido | 36.338.194,09 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 508
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 27/05/2026 |
| Valor Envolvido | 37.493,73 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 509
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 28/05/2026 |
| Valor Envolvido | 36.686.772,68 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 510
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 28/05/2026 |
| Valor Envolvido | 4.318.098,46 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 511
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 28/05/2026 |
| Valor Envolvido | 3.894.814,7 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 512
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/05/2026 |
| Valor Envolvido | 44.905.067,74 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 513
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 28/05/2026 |
| Valor Envolvido | 372.183,45 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 514
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 29/05/2026 |
| Valor Envolvido | 57.212.703,36 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 515
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/05/2026 |
| Valor Envolvido | 36.706.325,04 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 516
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/05/2026 |
| Valor Envolvido | 4.320.399,8 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 517
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/05/2026 |
| Valor Envolvido | 3.896.890,45 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 518
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/05/2026 |
| Valor Envolvido | 661.241,77 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 519
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 54.254.302,68 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 520
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 57.243.195,09 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 521
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 01/06/2026 |
| Valor Envolvido | 290.269,96 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 522
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/06/2026 |
| Valor Envolvido | 44.083.146,46 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 523
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 02/06/2026 |
| Valor Envolvido | 10.854.375,61 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 524
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/06/2026 |
| Valor Envolvido | 54.283.217,72 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 525
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 02/06/2026 |
| Valor Envolvido | 31.897 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 526
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 03/06/2026 |
| Valor Envolvido | 55.250.292,97 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 527
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/06/2026 |
| Valor Envolvido | 44.106.640,74 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 528
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/06/2026 |
| Valor Envolvido | 10.860.160,49 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 529
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 03/06/2026 |
| Valor Envolvido | 1.638.088,49 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 530
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 05/06/2026 |
| Valor Envolvido | 55.931.669,65 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 531
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/06/2026 |
| Valor Envolvido | 55.279.738,83 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 532
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 05/06/2026 |
| Valor Envolvido | 236.813,61 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 533
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 08/06/2026 |
| Valor Envolvido | 42.694.537,73 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 534
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 08/06/2026 |
| Valor Envolvido | 55.961.478,65 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 535
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 09/06/2026 |
| Valor Envolvido | 59.924.711,41 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 536
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 09/06/2026 |
| Valor Envolvido | 42.717.291,95 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 537
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 10/06/2026 |
| Valor Envolvido | 57.454.062,25 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 538
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 10/06/2026 |
| Valor Envolvido | 59.956.648,52 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 539
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 11/06/2026 |
| Valor Envolvido | 57.477.793,03 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 540
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-F |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 11/06/2026 |
| Valor Envolvido | 57.484.682,61 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 541
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/06/2026 |
| Valor Envolvido | 42.670.810,79 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 542
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 12/06/2026 |
| Valor Envolvido | 14.844.094,41 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 543
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 12/06/2026 |
| Valor Envolvido | 57.508.426,04 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 544
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 15/06/2026 |
| Valor Envolvido | 57.069.528,48 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 545
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/06/2026 |
| Valor Envolvido | 42.693.552,37 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 546
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 15/06/2026 |
| Valor Envolvido | 14.852.005,63 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 547
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 16/06/2026 |
| Valor Envolvido | 57.126.892,77 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 548
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 16/06/2026 |
| Valor Envolvido | 57.099.943,91 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 549
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 17/06/2026 |
| Valor Envolvido | 46.170.604,25 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 550
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 17/06/2026 |
| Valor Envolvido | 57.157.338,77 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 551
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 18/06/2026 |
| Valor Envolvido | 42.788.801,19 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 552
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/06/2026 |
| Valor Envolvido | 46.195.211,06 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 553
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 18/06/2026 |
| Valor Envolvido | 68.687,32 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 554
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 19/06/2026 |
| Valor Envolvido | 42.885.217,84 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 555
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/06/2026 |
| Valor Envolvido | 42.811.233,89 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 556
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 19/06/2026 |
| Valor Envolvido | 750.258,05 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 557
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/06/2026 |
| Valor Envolvido | 4.832.026,92 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 558
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 22/06/2026 |
| Valor Envolvido | 295.153.586,16 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 559
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 22/06/2026 |
| Valor Envolvido | 42.907.701,09 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 560
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 23/06/2026 |
| Valor Envolvido | 45.457.837,71 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 561
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/06/2026 |
| Valor Envolvido | 4.834.560,18 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 562
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 23/06/2026 |
| Valor Envolvido | 295.308.325,06 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 563
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 24/06/2026 |
| Valor Envolvido | 54.824.430,25 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 564
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 24/06/2026 |
| Valor Envolvido | 45.481.669,69 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 565
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 25/06/2026 |
| Valor Envolvido | 63.175.580,41 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 566
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 25/06/2026 |
| Valor Envolvido | 54.853.172,82 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 567
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 26/06/2026 |
| Valor Envolvido | 64.758.284,09 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 568
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/06/2026 |
| Valor Envolvido | 63.208.701,2 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 569
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 26/06/2026 |
| Valor Envolvido | 522.987,24 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 570
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 29/06/2026 |
| Valor Envolvido | 42.534.523,05 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 571
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC NTN-B |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/06/2026 |
| Valor Envolvido | 64.792.234,63 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 572
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 29/06/2026 |
| Valor Envolvido | 65.244,92 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Ativo 573
| Ativo Negociado | APLICAÇÃO SELIC EM LTN |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 30/06/2026 |
| Valor Envolvido | 53.664.423,52 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 574
| Ativo Negociado | RESGATE ADELIC LFT |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/06/2026 |
| Valor Envolvido | 42.556.822,44 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
Ativo 575
| Ativo Negociado | COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE |
|---|---|
| Natureza Transacao | alienação |
| Data Transacao | 30/06/2026 |
| Valor Envolvido | 713.487,08 |
| Data Assembleia | 28/07/2021 |
| Contraparte | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Politica Divulgacao
| Politica Divulgacao Ato Fato Relevante | De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: |
|---|---|
| Politica Negociacao Cotas | https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| Politica Exercicio Direito Voto | A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| Func Responsaveis Politica Divulgacao | Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009. |