Informe Trimestral Estruturado RBRY11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Patria Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRY11 fechou a R$ 75,00, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 99,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,73% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA-8,90%
CNPJ: 30.166.700/0001-11
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/03/2026
Data de entrega: 15/05/2026 20:52
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB RBR CREDITO IMOB HIGH YIELD
CNPJ Fundo	30166700000111
Data Funcionamento	24/05/2018
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRBRYCTF004
Qtd Cotas Emitidas	12.769.512
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	1/2026
Data Encer Trimestre	31/03/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	CASAS AAA SP FII
CNPJ	56012069000190
Quantidade	1.287.607,52
Valor	140.203.406,05

Emissor 2

Fundo	EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
CNPJ	41076380000125
Quantidade	427.952
Valor	3.684.666,72

Emissor 3

Fundo	FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
CNPJ	29467977000103
Quantidade	611.372
Valor	52.260.078,56

Emissor 4

Fundo	FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES
CNPJ	35652174000113
Quantidade	246.995
Valor	10.417.093,16

Emissor 5

Fundo	GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	38293897000161
Quantidade	92.978
Valor	6.276.015

Emissor 6

Fundo	ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	54505439000103
Quantidade	80.000
Valor	7.944.270,26

Emissor 7

Fundo	PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII - R L
CNPJ	28729197000113
Quantidade	74.380
Valor	6.331.225,6

Emissor 8

Fundo	PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	35507457000171
Quantidade	18.749
Valor	1.160.563,1

Emissor 9

Fundo	XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
CNPJ	28516301000191
Quantidade	33.777
Valor	2.880.840,33

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	350
Valor	350.804,33

Emissor 2

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	24.295
Valor	23.245.941,89

Emissor 3

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	36.375
Valor	24.853.424,2

Emissor 4

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	12.125
Valor	8.282.543,47

Emissor 5

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	13.980
Valor	14.028.886,11

Emissor 6

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	53
Serie	1
Quantidade	22.157
Valor	22.433.982,92

Emissor 7

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	71
Serie	1
Quantidade	25.607
Valor	25.682.510,94

Emissor 8

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	163
Quantidade	0
Valor	-0,03

Emissor 9

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	14.041
Valor	10.971.878,22

Emissor 10

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	11.085
Valor	11.132.011,01

Emissor 11

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	16
Serie	1
Quantidade	39.452
Valor	33.273.665,64

Emissor 12

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	24
Serie	1
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 13

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	50.974
Valor	51.086.404,07

Emissor 14

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	34.127
Valor	33.805.647,68

Emissor 15

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	3.860
Valor	3.823.652,83

Emissor 16

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	105.263
Valor	107.655.012,58

Emissor 17

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	21.250
Valor	21.710.898,46

Emissor 18

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	200
Valor	202.452,81

Emissor 19

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	70.498
Valor	65.052.952,46

Emissor 20

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	8.000
Valor	7.364.128,5

Emissor 21

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	2.648
Valor	2.670.616,13

Emissor 22

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	8.150
Valor	8.278.238,31

Emissor 23

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	56
Serie	1
Quantidade	5.640
Valor	5.577.684,77

Emissor 24

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	83
Serie	1
Quantidade	18.095
Valor	18.836.445,43

Emissor 25

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	71
Serie	1
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 26

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	92
Serie	1
Quantidade	525
Valor	527.102,92

Emissor 27

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	108
Serie	1
Quantidade	20.209
Valor	6.110.236,53

Emissor 28

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	88
Serie	1
Quantidade	0
Valor	0,02

Emissor 29

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	107
Serie	1
Quantidade	26.800
Valor	19.303.497,98

Emissor 30

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	123
Serie	1
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 31

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	161
Serie	1
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 32

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	217
Serie	1
Quantidade	11.687
Valor	11.730.094,75

Emissor 33

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	206
Serie	1
Quantidade	9.900
Valor	881.646,84

Emissor 34

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	185
Serie	1
Quantidade	17.200
Valor	17.259.513,24

Emissor 35

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	200
Serie	1
Quantidade	0
Valor	-0,01

Emissor 36

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	276
Serie	1
Quantidade	9.000
Valor	3.929.185,6

Emissor 37

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	273
Serie	1
Quantidade	41.241
Valor	38.502.156,98

Emissor 38

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	261
Serie	1
Quantidade	21.163
Valor	7.877.228,11

Emissor 39

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	281
Serie	1
Quantidade	29.475
Valor	29.582.287,2

Emissor 40

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	274
Serie	1
Quantidade	14.250
Valor	14.250.000

Emissor 41

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	294
Serie	1
Quantidade	71.446
Valor	82.834.305,07

Emissor 42

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	319
Serie	1
Quantidade	32.835
Valor	12.226.804,03

Emissor 43

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	108
Serie	2
Quantidade	24.633
Valor	7.447.842,88

Emissor 44

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	88
Serie	2
Quantidade	0
Valor	-0,01

Emissor 45

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	71
Serie	2
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 46

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	161
Serie	2
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 47

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	276
Serie	2
Quantidade	18.970
Valor	19.431.349,68

Emissor 48

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	83
Serie	2
Quantidade	28.406
Valor	29.432.612,28

Emissor 49

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	271
Serie	2
Quantidade	14.045
Valor	14.051.453,31

Emissor 50

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	319
Serie	2
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 51

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	332
Serie	2
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 52

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	71
Serie	3
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 53

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	223
Serie	3
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 54

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	274
Serie	3
Quantidade	27.929
Valor	27.929.000,18

Emissor 55

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	83
Serie	3
Quantidade	26.570
Valor	27.459.745,61

Emissor 56

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	294
Serie	3
Quantidade	9.189
Valor	10.452.485,16

Emissor 57

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	71
Serie	4
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 58

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	83
Serie	4
Quantidade	25.446
Valor	28.198.058,72

Emissor 59

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	71
Serie	5
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 60

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	83
Serie	5
Quantidade	10.000
Valor	10.842.569,56

Emissor 61

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	83
Serie	6
Quantidade	31.632
Valor	34.778.563,12

Emissor 62

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	239
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 63

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	374
Quantidade	10.000
Valor	833.204,9

Emissor 64

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	376
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 65

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	415
Quantidade	64.479
Valor	850.288,85

Emissor 66

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	416
Quantidade	64.479
Valor	1.029.045,93

Emissor 67

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	417
Quantidade	45
Valor	45

Emissor 68

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	513
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 69

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	514
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 70

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	515
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 71

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	516
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 72

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	517
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 73

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	518
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 74

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	519
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 75

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	520
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 76

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	521
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 77

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	522
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 78

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	13.943
Valor	16.303.686,2

Emissor 79

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 80

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	220
Serie	1
Quantidade	36.615
Valor	36.859.658,84

Emissor 81

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	53
Serie	10
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 82

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	252
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 83

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	71
Serie	6
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 84

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	13.968
Valor	13.969.731,6

Emissor 85

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	17.974
Valor	18.029.715,05

Emissor 86

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	17.977
Valor	18.025.893,95

Emissor 87

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	7.433
Valor	6.941.339,57

Emissor 88

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	27
Serie	1
Quantidade	3.400
Valor	716.965,45

Emissor 89

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	132
Serie	1
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 90

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	9
Serie	2
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 91

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	5
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 92

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	6
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 93

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	8
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 94

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	9
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 95

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	10
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 96

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	11
Quantidade	0
Valor	-0,01

Emissor 97

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	12
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 98

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	13
Quantidade	0
Valor	0

Lci Lca

Emissor 1

Nome	BANCO INTER S.A
CNPJ	00416968000101
Vencimento	20/07/2026
Quantidade	0
Valor	-0,01

Emissor 2

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00360305000104
Vencimento	13/04/2026
Quantidade	0
Valor	0

Outros Ativos Financeiros

Ativo

Emissor	Banco BTG Pactual S.A.
CNPJ	30306294000145
Nome Ativo	Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF
Quantidade	1.569
Valor	29.311.494,67

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	29.311.494,67
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	113.418.209,56
Financeiro	51.058.474,62

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	113.418.209,56
Financeiro	51.058.474,62

Resultado Liquido Total

Contabil	113.418.209,56
Financeiro	51.058.474,62

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	2.545.970,12
Financeiro	1.237.136,97

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	2.545.970,12
Financeiro	1.237.136,97

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-4.079.964,46
Financeiro	-4.079.964,46

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	-6.655.910,83

Consultoria Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	0
Financeiro	0

Auditoria Independente

Contabil	0
Financeiro	0

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	0
Financeiro	0

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-34.618,67
Financeiro	-238.544,08

Total

Contabil	-4.114.583,13
Financeiro	-10.974.419,37

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	111.849.596,55
Financeiro	41.321.192,22

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	41.321.192,22
Percent Result Finan Liq Acumulado	39.255.132,609
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	2.066.059,611
Rendimentos Declarados	41.321.192,22
Rendimentos Pagos Antec	-28.603.706,88
Rendimento Pagar	12.717.485,34
Resultado Liquido Declarado	1