RBRY11 (RBRY) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado RBRY11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11), fundo imobiliário de papel, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRY11 fechou a R$ 75,00, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 99,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,73% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.166.700/0001-11
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 13/03/2026 17:20
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,75
Último dividendo R$ 1,00 Out/2026
Último DY 1,14%
DY Acumulado 15,73% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RBR CREDITO IMOB FII CNPJ Fundo 30166700000111 Data Funcionamento 24/05/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBRYCTF004 Qtd Cotas Emitidas 12.769.512 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 73.931 Pessoa Fisica 73.655 PJ Nao Financeira 208 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 11 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 4 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 2 Fundos Inv Imobiliario 22 Outros Fundos Inv 27 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 1.395.473.312,73 Patrimonio Liquido 1.279.195.470,51 Num Cotas Emitidas 12.769.512 Valor Patr Cotas 100,175752 Despesas Tx Administracao 0,001064 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 33.920.827,48 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 33.920.827,48 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 1.361.551.929,5 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 232.717.372,36 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 1.128.834.557,14 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 555,75 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 555,75
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 1.360.936,16 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 114.916.906,06 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 116.277.842,22 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
