Informe Trimestral Estruturado RBRY11 de 31/12/2024

Informe Trimestral Estruturado do Patria Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2024, com entrega no FundosNet (B3) em 08/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRY11 fechou a R$ 75,00, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 99,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,73% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA-8,90%
CNPJ: 30.166.700/0001-11
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2024
Data de entrega: 08/01/2026 19:28
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
CNPJ Fundo	30166700000111
Data Funcionamento	24/05/2018
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRBRYCTF004
Qtd Cotas Emitidas	12.769.512
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11)3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	4/2024
Data Encer Trimestre	31/12/2024

Autorregulacao

Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	CASAS AAA SP FII
CNPJ	56012069000190
Quantidade	259.502,11
Valor	25.693.732,79

Emissor 2

Fundo	EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
CNPJ	41076380000125
Quantidade	476.102
Valor	3.808.816

Emissor 3

Fundo	FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
CNPJ	29467977000103
Quantidade	104.888
Valor	8.679.482

Emissor 4

Fundo	FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES
CNPJ	35652174000113
Quantidade	246.995
Valor	16.924.170,51

Emissor 5

Fundo	FII RBR CREDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	53018363000110
Quantidade	4.865.041
Valor	37.995.970,21

Emissor 6

Fundo	FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII
CNPJ	29267567000100
Quantidade	90.288
Valor	6.275.016

Emissor 7

Fundo	GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	38293897000161
Quantidade	99.000
Valor	5.788.530

Emissor 8

Fundo	ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	54505439000103
Quantidade	80.000
Valor	7.964.136,12

Emissor 9

Fundo	VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
CNPJ	35507457000171
Quantidade	24.578
Valor	1.582.823,2

Emissor 10

Fundo	XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
CNPJ	28516301000191
Quantidade	38.506
Valor	3.009.628,96

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	71
Serie	1
Quantidade	10.800
Valor	10.821.036,33

Emissor 2

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	163
Quantidade	21.343
Valor	18.669.297,65

Emissor 3

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	16
Serie	1
Quantidade	10.596
Valor	10.683.697,09

Emissor 4

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	24
Serie	1
Quantidade	3.680
Valor	3.694.454,58

Emissor 5

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	23
Serie	1
Quantidade	31.939
Valor	3.050.211,89

Emissor 6

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	53
Serie	1
Quantidade	39.629
Valor	39.647.896,54

Emissor 7

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	92
Serie	1
Quantidade	6.264
Valor	6.288.607,1

Emissor 8

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	88
Serie	1
Quantidade	8.629
Valor	8.457.855,14

Emissor 9

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	107
Serie	1
Quantidade	71.344
Valor	70.984.755,39

Emissor 10

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	123
Serie	1
Quantidade	8.420
Valor	6.443.189,49

Emissor 11

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	161
Serie	1
Quantidade	33.870
Valor	28.624.508,23

Emissor 12

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	171
Serie	1
Quantidade	7.100
Valor	6.537.242,47

Emissor 13

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	217
Serie	1
Quantidade	13.389
Valor	13.423.783,54

Emissor 14

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	220
Serie	1
Quantidade	28.552
Valor	27.332.436,19

Emissor 15

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	206
Serie	1
Quantidade	12.801
Valor	4.277.978,87

Emissor 16

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	185
Serie	1
Quantidade	5.000
Valor	4.998.747,33

Emissor 17

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	239
Serie	1
Quantidade	17.664
Valor	6.935.035

Emissor 18

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	200
Serie	1
Quantidade	49.801
Valor	43.773.577,28

Emissor 19

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	261
Serie	1
Quantidade	14.792
Valor	14.819.969,79

Emissor 20

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	274
Serie	1
Quantidade	9.450
Valor	9.450.000,01

Emissor 21

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	294
Serie	1
Quantidade	50.500
Valor	52.775.793,79

Emissor 22

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	319
Serie	1
Quantidade	30.858
Valor	32.331.869,58

Emissor 23

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	88
Serie	2
Quantidade	8.629
Valor	8.472.787,75

Emissor 24

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	239
Serie	2
Quantidade	17.664
Valor	6.936.100,42

Emissor 25

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	271
Serie	2
Quantidade	4.500
Valor	4.497.281,75

Emissor 26

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	294
Serie	2
Quantidade	5.788
Valor	2.895.988,89

Emissor 27

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	319
Serie	2
Quantidade	32.716
Valor	32.716.000

Emissor 28

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	332
Serie	2
Quantidade	4.492
Valor	4.586.095,57

Emissor 29

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	274
Serie	3
Quantidade	10.366
Valor	10.366.000,01

Emissor 30

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	294
Serie	3
Quantidade	7.151
Valor	7.009.390,36

Emissor 31

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	239
Quantidade	47.685
Valor	46.231.100,05

Emissor 32

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	246
Quantidade	7.407
Valor	713.939,57

Emissor 33

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	492
Quantidade	21.860
Valor	3.152.598,94

Emissor 34

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	513
Quantidade	2.560
Valor	1.758.771,33

Emissor 35

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	514
Quantidade	2.899
Valor	1.991.671,13

Emissor 36

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	515
Quantidade	2.864
Valor	1.962.442,2

Emissor 37

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	516
Quantidade	3.000
Valor	2.045.457,9

Emissor 38

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	517
Quantidade	2.765
Valor	1.867.051,14

Emissor 39

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	518
Quantidade	2.708
Valor	1.807.379,97

Emissor 40

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	519
Quantidade	2.979
Valor	1.944.322,06

Emissor 41

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	520
Quantidade	3.000
Valor	1.946.394,7

Emissor 42

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	521
Quantidade	2.803
Valor	2.164.716,67

Emissor 43

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	522
Quantidade	2.567
Valor	1.658.116,03

Emissor 44

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	56
Serie	1
Quantidade	5.640
Valor	5.398.724,56

Emissor 45

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	83
Serie	1
Quantidade	17.547
Valor	16.701.090,84

Emissor 46

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	71
Serie	1
Quantidade	1.500.000
Valor	6.132.146,24

Emissor 47

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	108
Serie	1
Quantidade	19.558
Valor	9.021.181,31

Emissor 48

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	276
Serie	1
Quantidade	8.132
Valor	8.198.984,56

Emissor 49

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	277
Serie	1
Quantidade	28.794
Valor	28.754.358,88

Emissor 50

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	273
Serie	1
Quantidade	29.929
Valor	29.915.800,92

Emissor 51

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	281
Serie	1
Quantidade	18.057
Valor	17.944.450,87

Emissor 52

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	108
Serie	2
Quantidade	41.124
Valor	18.968.558,15

Emissor 53

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	71
Serie	2
Quantidade	10.000
Valor	4.867.951,43

Emissor 54

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	161
Serie	2
Quantidade	4.670
Valor	3.894.586,11

Emissor 55

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	276
Serie	2
Quantidade	11.417
Valor	11.504.338,89

Emissor 56

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	83
Serie	2
Quantidade	27.961
Valor	26.612.835,2

Emissor 57

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	71
Serie	3
Quantidade	3.000
Valor	2.253.460,05

Emissor 58

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	161
Serie	3
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 59

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	223
Serie	3
Quantidade	5.014
Valor	4.044.041,94

Emissor 60

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	83
Serie	3
Quantidade	26.570
Valor	25.281.873,23

Emissor 61

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	71
Serie	4
Quantidade	3.500
Valor	2.135.999,89

Emissor 62

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	83
Serie	4
Quantidade	25.263
Valor	25.408.746,99

Emissor 63

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	71
Serie	5
Quantidade	3.464.778
Valor	2.658.457,84

Emissor 64

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	83
Serie	5
Quantidade	10.000
Valor	9.895.471,38

Emissor 65

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	83
Serie	6
Quantidade	20.946
Valor	21.066.841,48

Emissor 66

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	71
Serie	6
Quantidade	4.244.350
Valor	4.205.186,79

Emissor 67

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	374
Quantidade	10.000
Valor	1.624.241,7

Emissor 68

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	376
Quantidade	3.415
Valor	2.555.936,23

Emissor 69

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	415
Quantidade	64.479
Valor	872.774,76

Emissor 70

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	416
Quantidade	64.479
Valor	861.095,98

Emissor 71

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	417
Quantidade	45
Valor	45

Emissor 72

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	27
Serie	1
Quantidade	3.400
Valor	949.901,82

Emissor 73

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	132
Serie	1
Quantidade	12.936
Valor	12.992.464,93

Emissor 74

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	9
Serie	2
Quantidade	30.000
Valor	21.204.735,09

Emissor 75

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	5
Quantidade	17.146
Valor	12.900.683,6

Emissor 76

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	6
Quantidade	12.002
Valor	9.456.995,34

Emissor 77

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	8
Quantidade	9.258
Valor	9.435.216,65

Emissor 78

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	9
Quantidade	3.968
Valor	4.075.191,69

Emissor 79

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	10
Quantidade	13.225
Valor	13.338.528,08

Emissor 80

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	11
Quantidade	10.110
Valor	9.709.067,06

Emissor 81

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	12
Quantidade	7.077
Valor	6.819.491,89

Emissor 82

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	134
Serie	13
Quantidade	3.033
Valor	2.955.121,07

Emissor 83

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	08769451000108
Emissao	201
Serie	1
Quantidade	42.012
Valor	41.219.306,89

Emissor 84

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	08769451000108
Emissao	220
Serie	1
Quantidade	20.000
Valor	20.032.568,86

Emissor 85

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	08769451000108
Emissao	53
Serie	10
Quantidade	21.874
Valor	21.275.951,44

Emissor 86

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	252
Quantidade	2.499
Valor	1.325.955,61

Lci Lca

Emissor 1

Nome	BANCO INTER S.A
CNPJ	00416968000101
Vencimento	20/07/2026
Quantidade	1.500
Valor	15.662.240,4

Emissor 2

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00360305000104
Vencimento	13/04/2026
Quantidade	1
Valor	5.359.992,73

Outros Ativos Financeiros

Ativo

Emissor	Banco BTG Pactual S.A.
CNPJ	30306294000145
Nome Ativo	Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF
Quantidade	1.447
Valor	22.807.788,82

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	661.194,52
Titulos Publicos	22.807.788,82
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	33.185.860,27
Financeiro	33.075.314,39

Ajuste Valor

Contabil	-38.576.843,02
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	7.262.946,05
Financeiro	7.262.946,05

Outras Rec Ou Desp

Contabil	33.998,1
Financeiro	33.998,1

Resultado Liquido

Contabil	1.905.961,4
Financeiro	40.372.258,54

Resultado Liquido Total

Contabil	1.905.961,4
Financeiro	40.372.258,54

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	719.384,57
Financeiro	719.384,57

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-160.320,7
Financeiro	-160.320,7

Resultado Liquido

Contabil	559.063,87
Financeiro	559.063,87

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-3.530.429,98
Financeiro	-3.530.429,98

Taxa Desempenho

Contabil	-1.685.782,04
Financeiro	-556.765,7

Consultoria Especializada

Contabil	-1.458
Financeiro	-1.458

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-795,53
Financeiro	-795,53

Auditoria Independente

Contabil	-11.124,99
Financeiro	0

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-12.649,11
Financeiro	-12.649,11

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	-240
Financeiro	-240

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-80.619,1
Financeiro	-80.619,1

Total

Contabil	-5.323.098,75
Financeiro	-4.182.957,42

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	-2.858.073,48
Financeiro	36.748.364,99

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	73.069.557,44
Percent Result Finan Liq Acumulado	69.416.079,57
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	2.987.655,57
Rendimentos Declarados	72.403.735,14
Rendimentos Pagos Antec	-60.016.482,05
Rendimento Pagar	12.387.253,09
Resultado Liquido Declarado	0,990888

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1